Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$25,05 – $25,64
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu17,65%
Số lượng vị thế hiệu dụng154,8
Các vị thế trên 1%12
Tài sản ròng
$13.4M
Danh mục nắm giữ
343
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SDCP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$639K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$639K
12 tháng gần nhất
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 343 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC | 809142AA0 | $30K | 0,22 | 30000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $30K | 0,22 | 29475 | ABS-O | US |
| CHPE LLC | 12602LAA8 | $30K | 0,22 | 30000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $29K | 0,22 | 30000 | DBT | GB |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2016-4 | 64829LAA6 | $29K | 0,22 | 31323 | ABS-O | US |
| SCALELOGIX ABS US ISSUER LLC | 80587FAA7 | $29K | 0,22 | 30000 | ABS-O | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $29K | 0,22 | 30000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-4 | 59980YAB1 | $29K | 0,21 | 29272 | ABS-O | US |
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2019-D | 00968FAA4 | $28K | 0,21 | 29580 | ABS-O | US |
| VFI ABS 2025-1 LLC | 91824UAA4 | $28K | 0,21 | 27858 | ABS-O | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $28K | 0,21 | 30000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $28K | 0,21 | 30000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $28K | 0,21 | 27652 | ABS-O | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AM8 | $27K | 0,20 | 27000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $27K | 0,20 | 30000 | DBT | GB |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $26K | 0,20 | 26602 | ABS-O | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $26K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $26K | 0,19 | 25000 | DBT | CA |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AP3 | $26K | 0,19 | 25000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BC7 | $26K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON BRANCH | 902674ZW3 | $26K | 0,19 | 25000 | DBT | GB |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $26K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 40408AAA9 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAB9 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | FR |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | KY |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBW1 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | FR |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | GB |
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 26208WAE4 | $25K | 0,19 | 25000 | ABS-O | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAQ4 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO | 83272GAD3 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | IE |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 67571FAC8 | $25K | 0,19 | 25000 | ABS-O | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBQ7 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | IE |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 10806HAE7 | $25K | 0,19 | 25000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GVX9 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| BAYPORT POLYMERS LLC | 073096AA7 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| SODEXO INC | 833794AC4 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CX5 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAR7 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAB8 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABH7 | $25K | 0,18 | 25000 | DBT | FR |
| RIO GRANDE LNG LLC | 76711AAB3 | $25K | 0,18 | 25000 | DBT | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $25K | 0,18 | 25192 | ABS-O | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $25K | 0,18 | 25000 | DBT | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHP2 | $25K | 0,18 | 25000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $25K | 0,18 | 25000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $25K | 0,18 | 25000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $24K | 0,18 | 25000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
5,07%Lợi suất TTM
$1,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,2280 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2025 | $0,1040 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |