Virtus ETF Trust II (SDCP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082804 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $12.8M
- Danh mục nắm giữ
- 323
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 143,8
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 323 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475CB9 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO | 83272GAD3 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | IE |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 00774MBQ7 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | IE |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | GB |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAQ4 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 26208WAE4 | $25K | 0,20 | 25000 | ABS-O | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| SODEXO INC | 833794AC4 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 67571FAC8 | $25K | 0,20 | 25000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 10806HAE7 | $25K | 0,20 | 25000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GVX9 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CX5 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAF1 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| BAYPORT POLYMERS LLC | 073096AA7 | $25K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AR3 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | IE |
| BROADCOM INC | 11135FCB5 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DE7 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWH30 | $25K | 0,19 | 24212 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAK9 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-R1 | 92538BAA1 | $25K | 0,19 | 25452 | ABS-O | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAW2 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AL7 | $25K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $24K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP | 049463AH5 | $24K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $24K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAJ2 | $24K | 0,19 | 24400 | ABS-O | US |
| 180 MEDICAL INC | 682357AA6 | $24K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $24K | 0,19 | 25000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $24K | 0,18 | 25000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $23K | 0,18 | 24000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AE7 | $23K | 0,18 | 25000 | DBT | US |
| OWN EQUIPMENT FUND I LLC | 69121NAA6 | $23K | 0,18 | 22751 | ABS-O | US |
| ALASKA AIRLINES INC | 01166VAA7 | $23K | 0,18 | 22755 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $22K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $22K | 0,17 | 22238 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46658CAA9 | $22K | 0,17 | 22008 | ABS-O | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356AA4 | $22K | 0,17 | 25000 | DBT | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 22411CAC4 | $22K | 0,17 | 21506 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2024-A LLC | 62919UAB9 | $22K | 0,17 | 21450 | ABS-O | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | CA |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECD5 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | GB |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |