Virtus ETF Trust II (SDCP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082804 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $12.8M
- Danh mục nắm giữ
- 323
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 143,8
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 323 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAG8 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250NBN4 | $21K | 0,16 | 20000 | DBT | CA |
| MEDLINE BORROWER LP | 58506DAA6 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | GB |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBW1 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | FR |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 29278GBD9 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | NL |
| KEYCORP | 49326EEQ2 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAD4 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBN6 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 785592AX4 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| SPIRE INC (US) | 84857LAD3 | $20K | 0,16 | 20000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAH6 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQA2 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP | 38152BAJ0 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AS3 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013092AE1 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $20K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LP / DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FINANCE CORP | 26150TAF6 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413AZ9 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354PAF2 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $19K | 0,15 | 20000 | DBT | US |
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A | 78437PAF0 | $18K | 0,14 | 18000 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DX4 | $18K | 0,14 | 18000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAR4 | $18K | 0,14 | 20000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307AQ0 | $17K | 0,13 | 20000 | DBT | US |
| REACH ABS TRUST 2023-1 | 75526PAB7 | $16K | 0,12 | 15567 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $16K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $16K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AB9 | $16K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 40408AAA9 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AP1 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AS0 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BF1 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |