Virtus International Dividend ETF (VDI)
VDI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,29% | ▼ -4,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,24% | ▼ -4,28% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 113 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $529K | 3,24 | 320 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $414K | 2,54 | 19512 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $335K | 2,05 | 765 | EP | CH |
| BNP PARIBAS SA | · | $329K | 2,01 | 2599 | EC | FR |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $298K | 1,82 | 2482 | EC | CA |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $287K | 1,76 | 6700 | EC | JP |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $282K | 1,73 | 56000 | EC | KY |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $279K | 1,71 | 800 | EC | JP |
| ABB LTD (CH) | · | $271K | 1,66 | 2754 | EC | CH |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $269K | 1,65 | 35679 | EC | IT |
| BHP GROUP LTD | · | $269K | 1,65 | 6338 | EC | AU |
| ALLIANZ SE | · | $260K | 1,60 | 522 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $258K | 1,58 | 10814 | EC | ES |
| RIO TINTO PLC | · | $255K | 1,56 | 2637 | EC | GB |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $253K | 1,55 | 62516 | EC | GB |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $246K | 1,51 | 2799 | EC | CA |
| ENGIE SA | · | $243K | 1,49 | 7785 | EC | FR |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $224K | 1,37 | 5000 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $217K | 1,33 | 3526 | EC | GB |
| AKER BP ASA | · | $214K | 1,31 | 6063 | EC | NO |
| OMV AG | · | $212K | 1,30 | 2907 | EC | AT |
| ORIX CORP | · | $205K | 1,26 | 5100 | EC | JP |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | · | $205K | 1,26 | 79852 | EC | NO |
| ENEL SPA | · | $205K | 1,26 | 18135 | EC | IT |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $203K | 1,24 | 266 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $202K | 1,24 | 9000 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $200K | 1,23 | 13103 | EC | SE |
| NORDEA BANK ABP | · | $199K | 1,22 | 9873 | EC | FI |
| VAR ENERGI ASA | · | $199K | 1,22 | 39960 | EC | NO |
| SWEDBANK AB | · | $196K | 1,20 | 4896 | EC | SE |
| BANCO BPM SPA | · | $196K | 1,20 | 10754 | EC | IT |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | · | $194K | 1,19 | 17100 | EC | JP |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $189K | 1,16 | 14202 | EC | IT |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $189K | 1,16 | 7070 | EC | IT |
| NN GROUP NV | · | $187K | 1,15 | 1989 | EC | NL |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | · | $187K | 1,14 | 11968 | EC | NO |
| MITSUBISHI CORP | · | $186K | 1,14 | 6200 | EC | JP |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $184K | 1,13 | 3629 | EC | GB |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $181K | 1,11 | 18900 | EC | JP |
| STANDARD LIFE PLC | · | $181K | 1,11 | 14514 | EC | GB |
| TAYLOR WIMPEY PLC | · | $168K | 1,03 | 159992 | EC | GB |
| M&G PLC | · | $164K | 1,00 | 34005 | EC | GB |
| ADVANTEST CORP | · | $163K | 1,00 | 800 | EC | JP |
| FORTESCUE LTD | · | $159K | 0,98 | 12242 | EC | AU |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $159K | 0,97 | 2230 | EC | DE |
| WH GROUP LTD | · | $158K | 0,97 | 146500 | EC | KY |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $155K | 0,95 | 6966 | EC | FR |
| NOVARTIS AG | · | $147K | 0,90 | 938 | EC | CH |
| TELUS CORP | 87971M103 | $146K | 0,89 | 15240 | EC | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $145K | 0,89 | 2668 | EC | CA |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,3700 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,6030 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2210 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $14165328 | 95,09% | 400465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381631 | 2,56% | 10789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337132 | 2,26% | 9531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13265 | 0,09% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |