T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) Đòn bẩy/Nghịch đảo
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000084348 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$868K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$8.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$3.9M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 3 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 7,83 | 2103736 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$419K | -1,56 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$482K | -1,79 | 1 | DE | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,4900 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $2,1160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATUREFD, LLC | $164920 | 28,28% | 15500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $158965 | 27,26% | 10270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $134032 | 22,98% | 12597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $114752 | 19,68% | 10785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8655 | 1,48% | 813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1511 | 0,26% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CBIZ Investment Advisory Services, LLC | $230 | 0,04% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $109 | 0,02% | 10255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SAA ProShares Ultra SmallCap600 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $27.0M |
| AIBU Direxion Daily AI and Big Data … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $27.1M |
| NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $27.1M |
| WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $27.5M |
| NRSH Aztlan North America Nearshorin… | $27.5M |
| FPWR First Trust EIP Power Solutions… | $26.8M |
| RCTR First Trust Bloomberg Nuclear P… | $26.8M |
| PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $26.6M |
| EYEG AB Corporate Bond ETF | $26.5M |
| NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $26.4M |