Adams Asset Advisors, LLC
CIK 1386929 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $881.7M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2654 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,64%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,68% Ước tính mua $114355208 · bán $50377583
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 33
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +22.3% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Energy
43,7%
Consumer Staples
6,8%
Financials
5,9%
Healthcare
5,1%
Technology
4,3%
Financial Services
3,6%
Real Estate
2,7%
Telecommunication
2,4%
Industrials
2,3%
Communications
2,1%
Materials
2,1%
Consumer products
1,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Khác/Chưa xác định
16,6%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $86539378 | 9,81% | 1408060 | Tăng ×1 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $80142880 | 9,09% | 1650049 | $-29236065 | Giảm ×3 | ||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $72263540 | 8,20% | 2006206 | $-42696589 | Giảm ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $38192985 | 4,33% | 565822 | $1431530 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $28174467 | 3,20% | 1473560 | $348557 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $25369773 | 2,88% | 50700 | $9582529 | Tăng ×2 | ||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $23001083 | 2,61% | 910934 | $-1070871 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22784206 | 2,58% | 78740 | $2969806 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $21184668 | 2,40% | 343016 | $1128522 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $20755228 | 2,35% | 148294 | $3822321 | Giảm ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $20135345 | 2,28% | 28232 | $4867951 | Giảm ×3 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $18321338 | 2,08% | 823061 | $-57614 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $18281239 | 2,07% | 155638 | $6088126 | Giảm ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $18218978 | 2,07% | 195064 | $-3318658 | Giảm ×6 | ||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $16983595 | 1,93% | 243842 | $1770293 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $16960607 | 1,92% | 235728 | $1404937 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $16768169 | 1,90% | 64384 | $860170 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $16402254 | 1,86% | 374823 | $2317791 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15831176 | 1,80% | 62912 | $2148445 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $14658712 | 1,66% | 398768 | $-430669 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $14570808 | 1,65% | 14407 | $2606817 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $13877080 | 1,57% | 243543 | $2004359 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $13193063 | 1,50% | 159645 | $473933 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13052978 | 1,48% | 36046 | $421915 | Tăng ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $12474391 | 1,41% | 221452 | $141792 | Tăng ×2 | ||
| OXYWS | $12471149 | 1,41% | 468312 | $-7619436 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $12418110 | 1,41% | 293295 | $-2327086 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $11332679 | 1,29% | 68368 | $-2832109 | Giảm ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $9691813 | 1,10% | 88292 | $1668693 | Tăng ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $9008391 | 1,02% | 435188 | $-3493227 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $8308780 | 0,94% | 345049 | $-1281804 | Tăng ×2 | ||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $8175037 | 0,93% | 409161 | $1914874 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $7416117 | 0,84% | 298796 | $1031467 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $7210452 | 0,82% | 125138 | $-267329 | Tăng ×1 | ||
| UVV Universal Corporation Common Stock | $6985146 | 0,79% | 133892 | $-502628 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $6888744 | 0,78% | 217242 | $138561 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6668479 | 0,76% | 17877 | $255654 | Tăng ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $6498063 | 0,74% | 90882 | $898975 | Tăng ×3 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $6211132 | 0,70% | 259013 | $-850595 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6036403 | 0,68% | 44582 | $-430960 | Tăng ×4 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $5523263 | 0,63% | 251744 | $687261 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4493607 | 0,51% | 41801 | $565884 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4385856 | 0,50% | 29909 | $1346261 | Tăng ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4369787 | 0,50% | 136684 | $-213228 | |||
| RLJPRA | $4255961 | 0,48% | 173571 | $1004823 | Tăng ×3 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $3906020 | 0,44% | 2000 | $1896247 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3867171 | 0,44% | 62414 | $657362 | Tăng ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $3672752 | 0,42% | 78933 | $1057898 | Tăng ×6 | ||
| DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $3622644 | 0,41% | 70288 | $125113 | |||
| MLPA | $3498981 | 0,40% | 65919 | $130167 | Tăng ×5 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $3316115 | 0,38% | 202449 | $1677167 | Tăng ×3 | ||
| AHH | $2832000 | 0,32% | 400000 | $412424 | Giảm ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $2670396 | 0,30% | 22270 | $-134733 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2593277 | 0,29% | 34884 | $54419 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $2533090 | 0,29% | 289496 | $1442092 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2532058 | 0,29% | 6703 | $457412 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2517783 | 0,29% | 46445 | $3251 | |||
| BTU Peabody Energy Corporation Common Stock | $2312000 | 0,26% | 100000 | $-983000 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $2283611 | 0,26% | 177299 | $377990 | Tăng ×2 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $2248284 | 0,25% | 148696 | $650813 | Tăng ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2237494 | 0,25% | 6261 | $437081 | |||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2157136 | 0,24% | 227546 | $-1169392 | Giảm ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $2148510 | 0,24% | 197655 | $271617 | Tăng ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1646731 | 0,19% | 18941 | $-65346 | |||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $1642905 | 0,19% | 132279 | $485118 | Tăng ×2 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $1401665 | 0,16% | 57753 | $-578 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $1399389 | 0,16% | 58454 | $72522 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1398404 | 0,16% | 41324 | $186654 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1372669 | 0,16% | 10040 | $-330717 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1368735 | 0,16% | 101163 | $1089656 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1294710 | 0,15% | 5789 | $214888 | |||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $1209610 | 0,14% | 89867 | $-1233231 | Giảm ×1 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $1199322 | 0,14% | 109828 | $229412 | Tăng ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1189507 | 0,13% | 50169 | $1003 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1091656 | 0,12% | 1938 | $-17132 | |||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $986231 | 0,11% | 213470 | $-269545 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $916097 | 0,10% | 8399 | $-8619 | Giảm ×3 | ||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $810483 | 0,09% | 55780 | $3346 | |||
| BIZD | $792250 | 0,09% | 62579 | $-155961 | Giảm ×3 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $772680 | 0,09% | 20550 | $-26098 | |||
| PFFD | $727508 | 0,08% | 38925 | $4499 | Giảm ×3 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $627765 | 0,07% | 32919 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $578290 | 0,07% | 2277 | $4589 | Giảm ×1 | ||
| TTYP | $526050 | 0,06% | 10020 | $-5010 | |||
| GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests | $459377 | 0,05% | 9860 | $44271 | |||
| SLV | $374290 | 0,04% | 7000 | $-102690 | |||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $303096 | 0,03% | 8760 | $45114 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $207984 | 0,02% | 1331 | $6507 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ET | $28174467 | 3,20% | tăng ×3 |
| DMLP | $23001083 | 2,61% | tăng ×5 |
| KMB | $9691813 | 1,10% | tăng ×5 |
| WPC | $6498063 | 0,74% | tăng ×3 |
| PEP | $6036403 | 0,68% | tăng ×4 |
| PG | $4385856 | 0,50% | tăng ×3 |
| RLJPRA | $4255961 | 0,48% | tăng ×3 |
| NNN | $3672752 | 0,42% | tăng ×6 |
| MLPA | $3498981 | 0,40% | tăng ×5 |
| STWD | $3316115 | 0,38% | tăng ×3 |
| MSDL | $2248284 | 0,25% | tăng ×5 |
| OBDC | $2148510 | 0,24% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 212024 | $5521105 | 5,1% |
| PLYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 108000 | $2411640 | Không còn theo dõi |
| CVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 103540 | $1940340 | 91,5% |
| SBLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100000 | $1495000 | 95,6% |
| FSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 132384 | $1347669 | 13,3% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 770 | $414914 | Không còn theo dõi |
| RYN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7482 | $208598 | -3,5% |
| NXDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 56300 | $207747 | 44,6% |