Algorithmic Investment Models, LLC
CIK 1806628 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $86.4M
- Các vị thế
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8451 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,70%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,24%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 20,61% Ước tính mua $17253593 · bán $17302829
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 31,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 10
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
0,4%
Real Estate
0,0%
Healthcare
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,6%
Danh mục đầy đủ 35 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLQM | $6543989 | 7,57% | 113052 | $552775 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $6386587 | 7,39% | 120252 | $-561299 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $5391887 | 6,24% | 28301 | $57303 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $5349998 | 6,19% | 28883 | $-104581 | Giảm ×4 | ||
| XLU XLU | $5300094 | 6,13% | 116897 | $-111167 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $5241467 | 6,07% | 97770 | ||||
| XLB XLB | $5232356 | 6,06% | 102938 | $-481100 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $5210345 | 6,03% | 32840 | $-281401 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $5195289 | 6,01% | 117994 | $-175070 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $5177465 | 5,99% | 62327 | $-303562 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $5172559 | 5,99% | 44104 | ||||
| VEU | $4485612 | 5,19% | 53560 | $359682 | Giảm ×4 | ||
| XSOE | $4466365 | 5,17% | 90817 | $469454 | Giảm ×4 | ||
| AMLP | $2118936 | 2,45% | 40867 | $70820 | Tăng ×1 | ||
| DXJ | $1339921 | 1,55% | 7722 | $50983 | Giảm ×1 | ||
| EWW | $1226525 | 1,42% | 16295 | Tăng ×1 | |||
| XBI XBI | $1214252 | 1,41% | 7673 | $3883 | Giảm ×1 | ||
| USDU | $1213862 | 1,41% | 45378 | $19296 | Tăng ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $1210806 | 1,40% | 48297 | ||||
| DBND | $1199436 | 1,39% | 26309 | $-2741 | Tăng ×1 | ||
| IXJ | $1196891 | 1,39% | 12166 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1139685 | 1,32% | 14421 | $-12074 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $798272 | 0,92% | 7234 | $61971 | Tăng ×1 | ||
| IYM | $690831 | 0,80% | 3848 | Tăng ×1 | |||
| LVHI | $644571 | 0,75% | 15882 | $4566 | Tăng ×1 | ||
| EWU | $627366 | 0,73% | 13597 | Tăng ×1 | |||
| ASHR | $624650 | 0,72% | 17039 | $44376 | Giảm ×1 | ||
| IOO | $587790 | 0,68% | 4303 | ||||
| RSP | $501499 | 0,58% | 2357 | $49719 | Tăng ×2 | ||
| VT | $355037 | 0,41% | 2262 | $44041 | Tăng ×1 | ||
| BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock | $325886 | 0,38% | 1119 | Tăng ×1 | |||
| SPDW | $201560 | 0,23% | 4000 | ||||
| ELME Elme Communities Common Stock | $14800 | 0,02% | 10000 | $-8785 | Giảm ×1 | ||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $3636 | 0,00% | 22091 | $97 | Tăng ×1 | ||
| ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | $2740 | 0,00% | 10630 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XLE | $6386587 | 7,39% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLF | $5241467 | 97770 | 6,07% |
| XLY | $5172559 | 44104 | 5,99% |
| EWW | $1226525 | 16295 | 1,42% |
| VRIG | $1210806 | 48297 | 1,40% |
| IXJ | $1196891 | 12166 | 1,39% |
| IYM | $690831 | 3848 | 0,80% |
| EWU | $627366 | 13597 | 0,73% |
| IOO | $587790 | 4303 | 0,68% |
| BELFA | $325886 | 1119 | 0,38% |
| SPDW | $201560 | 4000 | 0,23% |
| ARAY | $2740 | 10630 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| XLE | Mua thêm | +7K | -$561K |
| FLQM | Mua thêm | +4K | +$553K |
| XLB | Giảm | -11K | -$481K |
| XSOE | Giảm | -9K | +$469K |
| VEU | Giảm | -1K | +$360K |
| XLP | Giảm | -5K | -$304K |
| XLV | Giảm | -5K | -$281K |
| XLRE | Giảm | -14K | -$175K |
| XLU | Giảm | -1K | -$111K |
| XLI | Giảm | -5K | -$105K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 608102 | $15719437 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 142294 | $8526256 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 74201 | $6008039 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24634 | $5727891 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19338 | $5680344 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 108495 | $5404136 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 48590 | $5386703 | Không còn theo dõi |
| FDIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 60601 | $5121391 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35006 | $5111226 | Không còn theo dõi |
| FCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 90458 | $5089192 | Không còn theo dõi |
| FNCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 63564 | $4941477 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40636 | $4852319 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17269 | $4347737 | Không còn theo dõi |
| USIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 77930 | $3918320 | |
| VRIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 147869 | $3711512 | |
| IEI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30992 | $3703854 | |
| BWZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 128711 | $3612918 | Không còn theo dõi |
| VCLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35084 | $2724273 | |
| FLTB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51444 | $2606182 | Không còn theo dõi |
| BTAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 133215 | $2461813 | Không còn theo dõi |
| FTSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 53583 | $2456245 | |
| IGSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 46597 | $2440285 | |
| ACWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20704 | $2409324 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22642 | $2387372 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 135360 | $2380982 | Không còn theo dõi |
| CXSE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 48700 | $2171046 | |
| EPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46130 | $2088315 | Không còn theo dõi |
| EQIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2258 | $1841060 | 34,1% |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 52300 | $1784992 | Không còn theo dõi |
| GRID | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14527 | $1733652 | |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31124 | $1725842 | |
| SCHP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 62806 | $1692622 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5900 | $1447270 | 24,7% |
| INDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27401 | $1426496 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12677 | $1266211 | Không còn theo dõi |
| CEMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26620 | $1230376 | Không còn theo dõi |
| RPV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11420 | $1226394 | Không còn theo dõi |
| SMIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15877 | $1225387 | Không còn theo dõi |
| USDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44263 | $1224315 | Không còn theo dõi |
| SPHQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16977 | $1209781 | Không còn theo dõi |
| COMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35704 | $1207152 | |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12421 | $1185460 | |
| MBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12256 | $1150716 | |
| EUFN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33373 | $1146029 | |
| SMIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14936 | $1141857 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4252 | $1101871 | 6,5% |
| ASEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 62762 | $1072916 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1347 | $897344 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2068 | $776307 | -2,9% |
| GVI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6183 | $659595 | Không còn theo dõi |
| ILF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21485 | $654218 | Không còn theo dõi |
| NEU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1105 | $625927 | 37,3% |
| STIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6099 | $624476 | Không còn theo dõi |
| NANR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9202 | $624172 | Không còn theo dõi |
| EWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9261 | $612337 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5067 | $595234 | Không còn theo dõi |
| SDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4384 | $595040 | Không còn theo dõi |
| ICLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32232 | $589523 | |
| IAI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4090 | $573050 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7939 | $571399 | Không còn theo dõi |
| ACWI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4118 | $569272 | |
| REZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6931 | $561550 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7728 | $551856 | Không còn theo dõi |
| IGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10987 | $551547 | Không còn theo dõi |
| VNQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11853 | $543342 | |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3500 | $524790 | 7,5% |
| IWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2319 | $436343 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1413 | $399893 | -20,0% |
| AGMA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2778 | $397254 | Không còn theo dõi |
| AWK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2280 | $336346 | -0,3% |
| NANR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5676 | $315088 | Không còn theo dõi |
| GBF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2946 | $301153 | Không còn theo dõi |
| IOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2900 | $292233 | Không còn theo dõi |
| EXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2054 | $290086 | Không còn theo dõi |
| QLTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6060 | $288032 | Không còn theo dõi |
| FXI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7877 | $282312 | Không còn theo dõi |
| FIDU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4022 | $275385 | Không còn theo dõi |
| DOCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6100 | $270108 | 7,9% |
| IGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3445 | $211385 | |
| EPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19070 | $98782 | Không còn theo dõi |
| CRBU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11825 | $18802 | 81,3% |
| GUTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15500 | $7096 | -8,2% |
| APLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10403 | $6293 | Không còn theo dõi |
| RLMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11006 | $5723 | 1709,3% |
| EPIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28225 | $5391 | Không còn theo dõi |
| SOWG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15401 | $5299 | 742,5% |
| KLTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16259 | $4699 | Không còn theo dõi |
| OPITQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12372 | $4073 | Không còn theo dõi |