Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,6%
Energy 0,3%
Retail 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 98,7%

Danh mục đầy đủ 95 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAU Dimensional ETF Trust $60741625 14,92% 1175114 $3411808 Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $48191167 11,84% 656466 $-2452917 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $32365434 7,95% 784617 $-430960 Giảm ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $32205879 7,91% 469953 $1129889 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $31298445 7,69% 84581 $3584109 Giảm ×2
DCOR Dimensional ETF Trust $15914048 3,91% 194121 $11201451 Tăng ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $13383507 3,29% 578621 $-174925 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12255868 3,01% 339216 $1779730 Giảm ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $11786645 2,90% 233908 $964603 Giảm ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $10563607 2,60% 262711 $1838466 Tăng ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $9136112 2,24% 344759 $-209943 Giảm ×1
USHY iShares Trust $8704878 2,14% 235140 $-93447 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $8655691 2,13% 232305 $4911201 Tăng ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $8236555 2,02% 347827 $623914 Giảm ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7475555 1,84% 77523 $509213 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $5339454 1,31% 120366 $1100212 Tăng ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4881865 1,20% 108849 $-37829 Giảm ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4646832 1,14% 21323 $206733 Giảm ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4557652 1,12% 157377 $201589 Giảm ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4351094 1,07% 86024 $3157975 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 27005A105) $4022646 0,99% 189301 Tăng ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $3494979 0,86% 120641 $2042834 Tăng ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $3386009 0,83% 58714 $480220 Giảm ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3303266 0,81% 108339 $117310 Tăng ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $3182974 0,78% 77154 $853408 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2809866 0,69% 47074 $231075 Giảm ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2778808 0,68% 79828 $188470 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2468476 0,61% 3594 $300708 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2443903 0,60% 88228 $131223 Giảm ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2340392 0,58% 48637 $-11593 Giảm ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2286163 0,56% 14467 $128976 Giảm ×1
IVV iShares Trust $2235523 0,55% 2985 $474649 Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2162144 0,53% 28190 $-11200 Tăng ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2124057 0,52% 57609 $282023 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2032822 0,50% 40470 $48481 Tăng ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $1578622 0,39% 67347 $667402 Tăng ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1389758 0,34% 27918 $159 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1382813 0,34% 46987 $179661 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1193140 0,29% 7198 $-296126
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $1137879 0,28% 29494 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1039073 0,26% 13337 $62616 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $941279 0,23% 11010 $80881 Giảm ×1
IYW iShares Trust $926693 0,23% 3674 $260156
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $822315 0,20% 9949 $-722 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $820370 0,20% 9524 $127316 Tăng ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $813115 0,20% 2364 $73078 Giảm ×1
SPY SPY $798569 0,20% 1069 $111679 Tăng ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $791730 0,19% 73038 $32546 Tăng ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $768174 0,19% 8461 $71576 Giảm ×2
USRT iShares Trust $744772 0,18% 11208 $62134 Giảm ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $726954 0,18% 12491 $41677 Tăng ×2
AGG iShares Trust $712512 0,18% 7199 $-71986 Giảm ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $692071 0,17% 23365 $-210052
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $623942 0,15% 18438 $26806 Giảm ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $593966 0,15% 16381 $33465 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $555297 0,14% 4062 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $514672 0,13% 21320 $-98684 Giảm ×2
IWM iShares Trust $513127 0,13% 1708 $81928 Giảm ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $495384 0,12% 19291 $-153872 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470483 0,12% 1974 $34574 Giảm ×1
IAGG iShares Trust $451858 0,11% 8930 $5151 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $427982 0,11% 5312 $43976 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $427424 0,11% 1417 $171799 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408638 0,10% 1095 $-1238 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $401819 0,10% 1389 $47387 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $401766 0,10% 12670 $13296 Tăng ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $401436 0,10% 9878 $138063 Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $400389 0,10% 3670 $29498 Giảm ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $323815 0,08% 4793 $31683 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323458 0,08% 2856 $-41852 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $319363 0,08% 567
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $317753 0,08% 9545 $-71595 Giảm ×1
REET iShares Trust $314218 0,08% 11376 $29591 Tăng ×1
ICF iShares Trust $311835 0,08% 4611 $23910 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $298312 0,07% 4187 $56708 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438M106) $284220 0,07% 14001 $-93387
SPYV SPDR SERIES TRUST $279391 0,07% 4596 $13408 Giảm ×2
LQD iShares Trust $272263 0,07% 2496 $381 Tăng ×2
IJH iShares Trust $272244 0,07% 3531 $27920 Giảm ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $269971 0,07% 891 $51625 Tăng ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $254853 0,06% 8704 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254439 0,06% 438 $1372 Giảm ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $247095 0,06% 2439 $415
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $243608 0,06% 3292 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $242759 0,06% 4528 $19200
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF $236969 0,06% 4467 Tăng ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $228456 0,06% 15200 $-73416
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $228156 0,06% 4375 $21831
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $226351 0,06% 1222 Tăng ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $225859 0,06% 4734 $10367
DFCF Dimensional ETF Trust $213709 0,05% 5063 $-19894 Giảm ×2
DBEF DBX ETF Trust $213057 0,05% 3900 Tăng ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $209511 0,05% 3984 $-42069
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $203226 0,05% 2047 Tăng ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $53982 0,01% 10818 $-1190

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 27005A105) $4022646 189301 0,99%
SFLR $1137879 29494 0,28%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $555297 4062 0,14%
META $319363 567 0,08%
CELH $254853 8704 0,06%
ELF $243608 3292 0,06%
IFLR $236969 4467 0,06%
XLI $226351 1222 0,06%
DBEF $213057 3900 0,05%
NOW $203226 2047 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DCOR Mua thêm +129K +$11.2M
DFIC Mua thêm +127K +$4.9M
VTI Giảm -2K +$3.6M
DFAU Giảm -95K +$3.4M
VTEB Mua thêm +62K +$3.2M
BND Giảm -31K -$2.5M
DFGR Mua thêm +66K +$2.0M
DFAE Mua thêm +5K +$1.8M
SCHA Giảm -21K +$1.8M
BNDW Mua thêm +15K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4125 $699792 20,0%
ETHA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24048 $539397
META Ngày 31 tháng 3 năm 2026 554 $365870 27,3%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4164 $243072 16,7%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1620 $234224 9,0%
PSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7574 $233593
SCHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8712 $217019 -3,5%
SPAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7905 $203554
HNST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11340 $33340 41,0%
REI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11884 $10339 Không còn theo dõi