Amicus Financial Advisors, LLC
CIK 2113629 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $407.0M
- Các vị thế
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4317 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,51%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,12% Ước tính mua $33079070 · bán $15876017
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 30
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,6%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,7%
Danh mục đầy đủ 95 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $60741625 | 14,92% | 1175114 | $3411808 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $48191167 | 11,84% | 656466 | $-2452917 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $32365434 | 7,95% | 784617 | $-430960 | Giảm ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $32205879 | 7,91% | 469953 | $1129889 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $31298445 | 7,69% | 84581 | $3584109 | Giảm ×2 | ||
| DCOR | $15914048 | 3,91% | 194121 | $11201451 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $13383507 | 3,29% | 578621 | $-174925 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $12255868 | 3,01% | 339216 | $1779730 | Giảm ×2 | ||
| SPDW | $11786645 | 2,90% | 233908 | $964603 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $10563607 | 2,60% | 262711 | $1838466 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $9136112 | 2,24% | 344759 | $-209943 | Giảm ×1 | ||
| USHY | $8704878 | 2,14% | 235140 | $-93447 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $8655691 | 2,13% | 232305 | $4911201 | Tăng ×2 | ||
| SCHH | $8236555 | 2,02% | 347827 | $623914 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $7475555 | 1,84% | 77523 | $509213 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $5339454 | 1,31% | 120366 | $1100212 | Tăng ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4881865 | 1,20% | 108849 | $-37829 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $4646832 | 1,14% | 21323 | $206733 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $4557652 | 1,12% | 157377 | $201589 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $4351094 | 1,07% | 86024 | $3157975 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 27005A105) | $4022646 | 0,99% | 189301 | Tăng ×1 | |||
| DFGR | $3494979 | 0,86% | 120641 | $2042834 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $3386009 | 0,83% | 58714 | $480220 | Giảm ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3303266 | 0,81% | 108339 | $117310 | Tăng ×1 | ||
| DFIP | $3182974 | 0,78% | 77154 | $853408 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $2809866 | 0,69% | 47074 | $231075 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $2778808 | 0,68% | 79828 | $188470 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2468476 | 0,61% | 3594 | $300708 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $2443903 | 0,60% | 88228 | $131223 | Giảm ×2 | ||
| SCHC | $2340392 | 0,58% | 48637 | $-11593 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $2286163 | 0,56% | 14467 | $128976 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2235523 | 0,55% | 2985 | $474649 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $2162144 | 0,53% | 28190 | $-11200 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $2124057 | 0,52% | 57609 | $282023 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2032822 | 0,50% | 40470 | $48481 | Tăng ×1 | ||
| SPHY | $1578622 | 0,39% | 67347 | $667402 | Tăng ×2 | ||
| VUSB | $1389758 | 0,34% | 27918 | $159 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $1382813 | 0,34% | 46987 | $179661 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1193140 | 0,29% | 7198 | $-296126 | |||
| SFLR | $1137879 | 0,28% | 29494 | Tăng ×1 | |||
| BSV | $1039073 | 0,26% | 13337 | $62616 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $941279 | 0,23% | 11010 | $80881 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $926693 | 0,23% | 3674 | $260156 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $822315 | 0,20% | 9949 | $-722 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $820370 | 0,20% | 9524 | $127316 | Tăng ×1 | ||
| VV | $813115 | 0,20% | 2364 | $73078 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $798569 | 0,20% | 1069 | $111679 | Tăng ×2 | ||
| PGX | $791730 | 0,19% | 73038 | $32546 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $768174 | 0,19% | 8461 | $71576 | Giảm ×2 | ||
| USRT | $744772 | 0,18% | 11208 | $62134 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $726954 | 0,18% | 12491 | $41677 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $712512 | 0,18% | 7199 | $-71986 | Giảm ×1 | ||
| BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock | $692071 | 0,17% | 23365 | $-210052 | |||
| SCHG | $623942 | 0,15% | 18438 | $26806 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $593966 | 0,15% | 16381 | $33465 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $555297 | 0,14% | 4062 | Tăng ×1 | |||
| SCHO | $514672 | 0,13% | 21320 | $-98684 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $513127 | 0,13% | 1708 | $81928 | Giảm ×1 | ||
| SPIP | $495384 | 0,12% | 19291 | $-153872 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $470483 | 0,12% | 1974 | $34574 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $451858 | 0,11% | 8930 | $5151 | Tăng ×2 | ||
| VO | $427982 | 0,11% | 5312 | $43976 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $427424 | 0,11% | 1417 | $171799 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408638 | 0,10% | 1095 | $-1238 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $401819 | 0,10% | 1389 | $47387 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $401766 | 0,10% | 12670 | $13296 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $401436 | 0,10% | 9878 | $138063 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $400389 | 0,10% | 3670 | $29498 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $323815 | 0,08% | 4793 | $31683 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323458 | 0,08% | 2856 | $-41852 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319363 | 0,08% | 567 | ||||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $317753 | 0,08% | 9545 | $-71595 | Giảm ×1 | ||
| REET | $314218 | 0,08% | 11376 | $29591 | Tăng ×1 | ||
| ICF | $311835 | 0,08% | 4611 | $23910 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $298312 | 0,07% | 4187 | $56708 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438M106) | $284220 | 0,07% | 14001 | $-93387 | |||
| SPYV | $279391 | 0,07% | 4596 | $13408 | Giảm ×2 | ||
| LQD | $272263 | 0,07% | 2496 | $381 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $272244 | 0,07% | 3531 | $27920 | Giảm ×2 | ||
| VB | $269971 | 0,07% | 891 | $51625 | Tăng ×2 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $254853 | 0,06% | 8704 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $254439 | 0,06% | 438 | $1372 | Giảm ×1 | ||
| VTES | $247095 | 0,06% | 2439 | $415 | |||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $243608 | 0,06% | 3292 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $242759 | 0,06% | 4528 | $19200 | |||
| IFLR | $236969 | 0,06% | 4467 | Tăng ×1 | |||
| ETH | $228456 | 0,06% | 15200 | $-73416 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $228156 | 0,06% | 4375 | $21831 | |||
| XLI XLI | $226351 | 0,06% | 1222 | Tăng ×1 | |||
| SPYD | $225859 | 0,06% | 4734 | $10367 | |||
| DFCF | $213709 | 0,05% | 5063 | $-19894 | Giảm ×2 | ||
| DBEF | $213057 | 0,05% | 3900 | Tăng ×1 | |||
| URNM | $209511 | 0,05% | 3984 | $-42069 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $203226 | 0,05% | 2047 | Tăng ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $53982 | 0,01% | 10818 | $-1190 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 27005A105) | $4022646 | 189301 | 0,99% |
| SFLR | $1137879 | 29494 | 0,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $555297 | 4062 | 0,14% |
| META | $319363 | 567 | 0,08% |
| CELH | $254853 | 8704 | 0,06% |
| ELF | $243608 | 3292 | 0,06% |
| IFLR | $236969 | 4467 | 0,06% |
| XLI | $226351 | 1222 | 0,06% |
| DBEF | $213057 | 3900 | 0,05% |
| NOW | $203226 | 2047 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4125 | $699792 | 22,8% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24048 | $539397 | |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 554 | $365870 | -4,7% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4164 | $243072 | 36,3% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1620 | $234224 | 16,0% |
| PSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7574 | $233593 | Không còn theo dõi |
| SCHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8712 | $217019 | Không còn theo dõi |
| SPAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7905 | $203554 | Không còn theo dõi |
| HNST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11340 | $33340 | 37,8% |
| REI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11884 | $10339 | Không còn theo dõi |