Asset Allocation Strategies LLC
CIK 1922879 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $649.1M
- Các vị thế
- 177
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3217 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,51%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,23% Ước tính mua $83412281 · bán $49892881
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 106
- Giảm
- 51
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,9%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Energy
0,3%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,0%
Healthcare
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,2%
Danh mục đầy đủ 177 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $50736525 | 7,82% | 577339 | $17021682 | Tăng ×6 | ||
| RWL | $29021645 | 4,47% | 227158 | $-422361 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27599888 | 4,25% | 91098 | $4908776 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $26179199 | 4,03% | 889541 | $3667537 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E107) | $23854425 | 3,68% | 32393 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $21734903 | 3,35% | 685427 | $1431025 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $21582993 | 3,33% | 933117 | $173517 | Tăng ×6 | ||
| IOO | $20080093 | 3,09% | 146999 | $3151453 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $19823153 | 3,05% | 278220 | $297544 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $19376318 | 2,99% | 699506 | $2295357 | Tăng ×6 | ||
| FNDX | $17714565 | 2,73% | 569600 | $2022504 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $16566644 | 2,55% | 104832 | $2064815 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $16085790 | 2,48% | 135186 | $3560446 | Tăng ×3 | ||
| IWY | $15756042 | 2,43% | 54215 | $3170726 | Tăng ×5 | ||
| SCHG | $14637920 | 2,26% | 432563 | $2251563 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $13765731 | 2,12% | 139076 | $4685698 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $11247609 | 1,73% | 75839 | $2094504 | Tăng ×1 | ||
| GTO | $10930027 | 1,68% | 233199 | $3756481 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $10783720 | 1,66% | 139849 | $-934681 | Giảm ×2 | ||
| FNDF | $10756228 | 1,66% | 203871 | $852308 | Tăng ×6 | ||
| PAAA | $10039980 | 1,55% | 195826 | $1129034 | Tăng ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9851808 | 1,52% | 106841 | $1123762 | Tăng ×5 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $9111494 | 1,40% | 179678 | $1435021 | Tăng ×4 | ||
| SPHQ | $9049729 | 1,39% | 100441 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46138E111) | $8394854 | 1,29% | 309203 | $5561115 | Tăng ×1 | ||
| OMFL | $7745001 | 1,19% | 113000 | $1150147 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $6053425 | 0,93% | 167546 | $1209100 | Tăng ×6 | ||
| SCHH | $5986399 | 0,92% | 252804 | $650086 | Tăng ×6 | ||
| SCHC | $5928780 | 0,91% | 123208 | $363652 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $5390359 | 0,83% | 95438 | $210268 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $4975734 | 0,77% | 51519 | $-3805855 | Giảm ×1 | ||
| IMFL | $4617064 | 0,71% | 134451 | $662730 | Tăng ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $4598697 | 0,71% | 168821 | $27061 | Giảm ×6 | ||
| SCHE | $4396558 | 0,68% | 121251 | $449170 | Tăng ×6 | ||
| XLG | $4349535 | 0,67% | 71036 | $358893 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $4073979 | 0,63% | 75993 | $366941 | Tăng ×1 | ||
| FVD | $4063653 | 0,63% | 84343 | $134043 | Tăng ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3983787 | 0,61% | 49146 | $632668 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33739E112) | $3764419 | 0,58% | 210538 | $177874 | Tăng ×1 | ||
| ICLO | $3472193 | 0,53% | 135739 | $220634 | Tăng ×4 | ||
| IVW | $3377756 | 0,52% | 24560 | $447572 | Giảm ×6 | ||
| FNDA | $3313452 | 0,51% | 87059 | $516850 | Tăng ×6 | ||
| FTLS | $3156726 | 0,49% | 42774 | $-208694 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $2839587 | 0,44% | 117630 | $-19387 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $2831334 | 0,44% | 71354 | $143585 | Tăng ×6 | ||
| HUSV | $2792709 | 0,43% | 71103 | $-254409 | Giảm ×1 | ||
| CGBL | $2590956 | 0,40% | 68255 | $643386 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2548326 | 0,39% | 8807 | $308095 | Giảm ×1 | ||
| GRPM | $2433654 | 0,37% | 18696 | $296956 | Tăng ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $2418737 | 0,37% | 23623 | $110300 | Tăng ×1 | ||
| PHDG | $2409434 | 0,37% | 58853 | $2368 | Giảm ×6 | ||
| JMEE | $2274849 | 0,35% | 29154 | $400551 | Tăng ×3 | ||
| BKLN | $2259772 | 0,35% | 110936 | $-1356532 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2250614 | 0,35% | 44806 | $-187529 | Giảm ×6 | ||
| IFLN | $2165209 | 0,33% | 118382 | $-1575533 | Giảm ×2 | ||
| IQDY | $2163645 | 0,33% | 50638 | $121334 | Giảm ×6 | ||
| XLE XLE | $2162849 | 0,33% | 40724 | $-237409 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $2126836 | 0,33% | 25674 | $-2308811 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2120631 | 0,33% | 2840 | $560986 | Tăng ×2 | ||
| BUFR | $2064511 | 0,32% | 56515 | $-76082 | Giảm ×1 | ||
| MEAR | $2061683 | 0,32% | 40923 | $396556 | Tăng ×1 | ||
| EVSM | $2043290 | 0,31% | 40614 | $407204 | Tăng ×1 | ||
| MLPA | $2039450 | 0,31% | 38422 | $211071 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $1945242 | 0,30% | 2832 | $514455 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1934712 | 0,30% | 38251 | $608930 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $1872793 | 0,29% | 11804 | $145763 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $1745503 | 0,27% | 34517 | $-1153421 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1714524 | 0,26% | 8569 | $309024 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $1699923 | 0,26% | 15409 | $104835 | Giảm ×6 | ||
| FNDC | $1630355 | 0,25% | 33574 | $107744 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1579132 | 0,24% | 6674 | $17816 | Giảm ×6 | ||
| XLU XLU | $1574201 | 0,24% | 34720 | $3172 | Tăng ×1 | ||
| FXU | $1417089 | 0,22% | 28721 | $-43732 | Giảm ×3 | ||
| WTMF | $1377685 | 0,21% | 33725 | $128151 | Tăng ×3 | ||
| FTCB | $1340639 | 0,21% | 64284 | $321039 | Tăng ×4 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1277870 | 0,20% | 11124 | $503920 | Tăng ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1271367 | 0,20% | 28410 | $-26453 | Giảm ×6 | ||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $1235690 | 0,19% | 14756 | $278993 | Giảm ×6 | ||
| RDVI | $1230810 | 0,19% | 41864 | $371316 | Tăng ×3 | ||
| VSS | $1170636 | 0,18% | 7587 | $161040 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1095666 | 0,17% | 1463 | $115734 | Giảm ×2 | ||
| MLPX | $1087336 | 0,17% | 14762 | $143639 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1057515 | 0,16% | 4437 | $171326 | Tăng ×5 | ||
| IWL | $1033129 | 0,16% | 5586 | $77408 | Giảm ×6 | ||
| XSVM | $991621 | 0,15% | 14249 | $79592 | Giảm ×6 | ||
| AVEM | $974801 | 0,15% | 10103 | $-1975429 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $963681 | 0,15% | 15680 | $143229 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $951390 | 0,15% | 11453 | $46089 | Tăng ×2 | ||
| DIA | $945725 | 0,15% | 1810 | $8476 | Giảm ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $932183 | 0,14% | 25359 | $-14108 | Tăng ×6 | ||
| CGCP | $912379 | 0,14% | 40932 | $47567 | Tăng ×2 | ||
| FDLO | $907342 | 0,14% | 13278 | $-11901 | Giảm ×6 | ||
| AFLG | $871275 | 0,13% | 20066 | $466920 | Tăng ×1 | ||
| SCMB | $867806 | 0,13% | 33610 | $214118 | Tăng ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $864877 | 0,13% | 45234 | $6112 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $852318 | 0,13% | 11112 | $108232 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $778371 | 0,12% | 2087 | $155721 | Tăng ×5 | ||
| SCYB | $765545 | 0,12% | 29242 | $10383 | Tăng ×3 | ||
| SCHP | $765257 | 0,12% | 28878 | $-11765 | Giảm ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $734156 | 0,11% | 19841 | $325820 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $50736525 | 7,82% | tăng ×6 |
| SCHX | $26179199 | 4,03% | tăng ×6 |
| SCHZ | $21582993 | 3,33% | tăng ×6 |
| IOO | $20080093 | 3,09% | tăng ×3 |
| SCHF | $19376318 | 2,99% | tăng ×6 |
| FNDX | $17714565 | 2,73% | tăng ×6 |
| VYM | $16566644 | 2,55% | tăng ×3 |
| SPYG | $16085790 | 2,48% | tăng ×3 |
| IWY | $15756042 | 2,43% | tăng ×5 |
| SCHG | $14637920 | 2,26% | tăng ×6 |
| FNDF | $10756228 | 1,66% | tăng ×6 |
| BOND | $9851808 | 1,52% | tăng ×5 |
| EVTR | $9111494 | 1,40% | tăng ×4 |
| SCHA | $6053425 | 0,93% | tăng ×6 |
| SCHH | $5986399 | 0,92% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E107) | $23854425 | 32393 | 3,68% |
| SPHQ | $9049729 | 100441 | 1,39% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 003022206) | $562283 | 15342 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33733E207) | $333913 | 1347 | 0,05% |
| FTQI | $308533 | 13967 | 0,05% |
| COWZ | $285710 | 4593 | 0,04% |
| VUG | $281767 | 3271 | 0,04% |
| FEM | $276515 | 8644 | 0,04% |
| INTC | $271427 | 1944 | 0,04% |
| SPMO | $267829 | 1658 | 0,04% |
| VGT | $259047 | 2167 | 0,04% |
| LGOV | $241273 | 11274 | 0,04% |
| COWG | $224451 | 5591 | 0,03% |
| DE | $223878 | 353 | 0,03% |
| EFAA | $214129 | 3840 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +137K | +$17.0M |
| — | Mua thêm | +205K | +$5.6M |
| QQQM | Giảm | -4K | +$4.9M |
| AGG | Mua thêm | +48K | +$4.7M |
| IEFA | Giảm | -45K | -$3.8M |
| GTO | Mua thêm | +80K | +$3.8M |
| SCHX | Mua thêm | +12K | +$3.7M |
| SPYG | Mua thêm | +7K | +$3.6M |
| IWY | Mua thêm | +4K | +$3.2M |
| IOO | Mua thêm | +7K | +$3.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30883 | $18541208 | |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31432 | $18142206 | |
| GOVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 340542 | $9381939 | |
| GOVI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 287051 | $7985747 | |
| PXH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 242657 | $6551742 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 87460 | $6426584 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 207571 | $3781936 | Không còn theo dõi |
| FBDCXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 156904 | $2792883 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 67841 | $2497228 | Không còn theo dõi |
| FPEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 97219 | $1728562 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 96275 | $1693479 | Không còn theo dõi |
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20591 | $1037191 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15143 | $926903 | |
| GSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13171 | $660144 | Không còn theo dõi |
| OMFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16150 | $613545 | Không còn theo dõi |
| PHYS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17875 | $590233 | Không còn theo dõi |
| PSLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23000 | $543950 | Không còn theo dõi |
| ASCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14893 | $494493 | |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3646 | $317804 | Không còn theo dõi |
| LGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13059 | $285087 | Không còn theo dõi |
| FTCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2915 | $269626 | |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 980 | $263716 | Không còn theo dõi |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5138 | $258557 | 19,6% |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3863 | $256209 | 87,7% |
| TSN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4474 | $250257 | 8,2% |
| VTEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2477 | $249756 | Không còn theo dõi |
| JBBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5204 | $248231 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 671 | $235222 | 21,6% |
| UCON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9486 | $234957 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8284 | $232621 | 15,6% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2756 | $218446 | 18,7% |
| LMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4216 | $210775 | |
| GLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 962 | $210409 | Không còn theo dõi |
| FIVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7093 | $208109 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 271 | $203962 | Không còn theo dõi |
| PTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5072 | $200130 | |
| FSIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10263 | $196953 | Không còn theo dõi |
| QYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10545 | $175363 | |
| YYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14539 | $171705 | Không còn theo dõi |