Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PTH)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000013104 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$64,07
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +3,31 (+5,45%)
Thay đổi 1 ngày
$38,60 – $64,07
Phạm vi 52 tuần
+0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
NAV tính đến ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026
Dòng tiền ròng (30d): +$51.4M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $120.9M
- Danh mục nắm giữ
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,2
- Các vị thế trên 1%
- 49
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
PTH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,84% | — |
| 3M | ▼ -6,04% | — |
| 6M | ▲ +22,27% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +27,83% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +4,79% | — |
- Biến động 1 năm
- 24,51%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,14
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$5.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$11.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 61 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $27.7M | 22,92 | 27706338 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $10.7M | 8,83 | 10675160 | STIV | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $6.1M | 5,08 | 19267 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd. | G76279101 | $5.6M | 4,65 | 197099 | EC | BM |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $4.2M | 3,43 | 7268 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $3.7M | 3,04 | 20745 | EC | US |
| Terns Pharmaceuticals, Inc. | 880881107 | $3.5M | 2,86 | 65368 | EC | US |
| Tango Therapeutics Inc. | 87583X109 | $3.4M | 2,85 | 159490 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $3.4M | 2,78 | 7728 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $3.2M | 2,64 | 15385 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $3.1M | 2,57 | 36570 | EC | US |
| Celcuity Inc. | 15102K100 | $3.1M | 2,53 | 25182 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 462222100 | $2.9M | 2,37 | 38394 | EC | US |
| Capricor Therapeutics, Inc. | 14070B309 | $2.7M | 2,26 | 81402 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $2.7M | 2,25 | 8829 | EC | US |
| Alumis Inc. | 022307102 | $2.6M | 2,12 | 103872 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $2.4M | 1,99 | 18363 | EC | US |
| Kodiak Sciences Inc. | 50015M109 | $2.4M | 1,99 | 55223 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $2.4M | 1,98 | 49825 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | G50871105 | $2.3M | 1,92 | 11426 | EC | IE |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $2.3M | 1,90 | 50080 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $2.3M | 1,90 | 23165 | EC | US |
| Viatris Inc. | 92556V106 | $2.3M | 1,88 | 152008 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | 252828108 | $2.2M | 1,80 | 24726 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $2.1M | 1,78 | 32708 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $2.1M | 1,73 | 11223 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $2.1M | 1,71 | 21763 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $2.1M | 1,71 | 194096 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc. | 53220K504 | $2.0M | 1,62 | 8520 | EC | US |
| Oruka Therapeutics, Inc. | 687604108 | $1.9M | 1,60 | 28323 | EC | US |
| CG Oncology, Inc. | 156944100 | $1.9M | 1,55 | 28115 | EC | US |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $1.9M | 1,54 | 53591 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $1.8M | 1,50 | 367216 | EC | US |
| Spyre Therapeutics, Inc. | 00773J202 | $1.8M | 1,49 | 24120 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $1.8M | 1,46 | 21835 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $1.8M | 1,45 | 30064 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $1.7M | 1,42 | 43673 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc. | 112463104 | $1.7M | 1,41 | 118923 | EC | US |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $1.7M | 1,37 | 38310 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $1.6M | 1,33 | 36251 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 28036F105 | $1.6M | 1,31 | 51209 | EC | US |
| Trevi Therapeutics, Inc. | 89532M101 | $1.6M | 1,30 | 114114 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $1.4M | 1,19 | 22459 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc. | 28414H103 | $1.4M | 1,16 | 62951 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $1.4M | 1,13 | 105574 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $1.4M | 1,12 | 77358 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $1.4M | 1,12 | 23663 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $1.3M | 1,10 | 5073 | EC | US |
| Enliven Therapeutics, Inc. | 29337E102 | $1.3M | 1,07 | 31343 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $1.1M | 0,94 | 44685 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
75,3%
Khác/Chưa xác định
24,7%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
USD
CASHUSD00
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.00000462 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03963 → 0.02884 (-27,2%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
USD
CASHUSD00
|
Vị thế mới — 0.00000462 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002342 → 0.0000002315 (-1,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04011 → 0.03963 (-1,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002358 → 0.0000002342 (-0,7%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0425 → 0.04011 (-5,6%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003521 → 0.003517 (-0,1%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002445 → 0.0000002358 (-3,5%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04316 → 0.0425 (-1,5%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00443 → 0.004426 (-0,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001987 → 0.001989 (0,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002469 → 0.0000002445 (-1,0%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
USD
CASHUSD00
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.000000002469 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04302 → 0.04316 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD
CASHUSD00
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001355 → -0.000000002469 (-100,0%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Mới |
USD
CASHUSD00
|
Vị thế mới — 0.0001355 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04285 → 0.04302 (0,4%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04424 → 0.04285 (-3,2%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
ASTH — Astrana Health Inc
03763A207
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01186 → 0.01187 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002525 → 0.0000002469 (-2,2%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.046 → 0.04424 (-3,8%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04842 → 0.046 (-5,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
HUM — Humana Inc
444859102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002827 → 0.002824 (-0,1%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006724 → 0.006717 (-0,1%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002868 → 0.002872 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002632 → 0.0000002525 (-4,0%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05426 → 0.04842 (-10,8%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.000000289 → 0.0000002632 (-8,9%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06868 → 0.05426 (-21,0%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
HUM — Humana Inc
444859102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002833 → 0.002827 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004437 → 0.00443 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001984 → 0.001987 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003525 → 0.003521 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002861 → 0.002868 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003534 → 0.000000289 (-18,2%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
USD
CASHUSD00
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.0001761 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06664 → 0.06868 (3,1%) |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD
CASHUSD00
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01487 → -0.0001761 (-101,2%) |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD
CASHUSD00
|
Vị thế mới — 0.01487 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
USD
CASHUSD00
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.00008428 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ABSI — Absci Corp
00091E109
|
Vị thế mới — 0.0742 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AGL — agilon health Inc
00857U206
|
Vị thế mới — 0.01309 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Vị thế mới — 0.06664 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ALKS — Alkermes PLC
G01767105
|
Vị thế mới — 0.01301 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AMN — AMN Healthcare Services Inc
001744101
|
Vị thế mới — 0.0141 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
Vị thế mới — 0.03539 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc
03969K108
|
Vị thế mới — 0.03299 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
Vị thế mới — 0.01383 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ASTH — Astrana Health Inc
03763A207
|
Vị thế mới — 0.01186 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AXGN — Axogen Inc
05463X106
|
Vị thế mới — 0.02833 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AXSM — Axsome Therapeutics Inc
05464T104
|
Vị thế mới — 0.01098 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
BTSG — BrightSpring Health Services Inc
10950A106
|
Vị thế mới — 0.03918 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CLOV — Clover Health Investments Corp
18914F103
|
Vị thế mới — 0.1009 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
Vị thế mới — 0.01668 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
Vị thế mới — 0.008696 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CYTK — Cytokinetics Inc
23282W605
|
Vị thế mới — 0.01422 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
DNLI — Denali Therapeutics Inc
24823R105
|
Vị thế mới — 0.02453 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ELVN — Enliven Therapeutics Inc
29337E102
|
Vị thế mới — 0.01799 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ERAS — Erasca Inc
29479A108
|
Vị thế mới — 0.09407 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ESTA — Establishment Labs Holdings Inc
G31249108
|
Vị thế mới — 0.009477 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
|
Vị thế mới — 0.0144 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
Vị thế mới — 0.01784 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc
40145W101
|
Vị thế mới — 0.01169 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HIMS — Hims & Hers Health Inc
433000106
|
Vị thế mới — 0.03289 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HUM — Humana Inc
444859102
|
Vị thế mới — 0.002833 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
Vị thế mới — 0.005889 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IRON — Disc Medicine Inc
254604101
|
Vị thế mới — 0.006724 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Vị thế mới — 0.004437 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
Vị thế mới — 0.001984 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Vị thế mới — 0.003525 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
Vị thế mới — 0.0208 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MBX — MBX Biosciences Inc
55287L101
|
Vị thế mới — 0.01349 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MRNA — Moderna Inc
60770K107
|
Vị thế mới — 0.02008 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NEO — NeoGenomics Inc
64049M209
|
Vị thế mới — 0.04088 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Vị thế mới — 0.002861 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NUVB — Nuvation Bio Inc
67080N101
|
Vị thế mới — 0.0975 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NVCR — Novocure Ltd
G6674U108
|
Vị thế mới — 0.02409 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ORKA — Oruka Therapeutics Inc
687604108
|
Vị thế mới — 0.01646 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
OSCR — Oscar Health Inc
687793109
|
Vị thế mới — 0.03904 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
PACS — PACS Group Inc
69380Q107
|
Vị thế mới — 0.0168 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
QURE — uniQure NV
N90064101
|
Vị thế mới — 0.02001 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
REPL — Replimune Group Inc
76029N106
|
Vị thế mới — 0.1 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
RLAY — Relay Therapeutics Inc
75943R102
|
Vị thế mới — 0.06933 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ROIV — Roivant Sciences Ltd
G76279101
|
Vị thế mới — 0.08469 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
RVMD — Revolution Medicines Inc
76155X100
|
Vị thế mới — 0.01529 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SYRE — Spyre Therapeutics Inc
00773J202
|
Vị thế mới — 0.01188 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TGTX — TG Therapeutics Inc
88322Q108
|
Vị thế mới — 0.01177 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TNGX — Tango Therapeutics Inc
87583X109
|
Vị thế mới — 0.0461 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TRVI — Trevi Therapeutics Inc
89532M101
|
Vị thế mới — 0.03721 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TVTX — Travere Therapeutics Inc
89422G107
|
Vị thế mới — 0.02241 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TWST — Twist Bioscience Corp
90184D100
|
Vị thế mới — 0.01008 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TXG — 10X Genomics Inc
88025U109
|
Vị thế mới — 0.0279 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD
CASHUSD00
|
Vị thế mới — -0.00008428 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
VCYT — Veracyte Inc
92337F107
|
Vị thế mới — 0.01364 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
VTRS — Viatris Inc
92556V106
|
Vị thế mới — 0.06022 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ZVRA — Zevra Therapeutics Inc
488445206
|
Vị thế mới — 0.03929 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Vị thế mới — 0.0000003534 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 72 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8160070 | 19,74% | 136547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4590969 | 11,11% | 76823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4386478 | 10,61% | 73402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3363472 | 8,14% | 56283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2293046 | 5,55% | 38371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $2208491 | 5,34% | 36956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $1967138 | 4,76% | 32917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1474160 | 3,57% | 24668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1409141 | 3,41% | 23580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $982170 | 2,38% | 16435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $917236 | 2,22% | 22908 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $789688 | 1,91% | 13214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $639432 | 1,55% | 10700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $615707 | 1,49% | 10303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $567225 | 1,37% | 9492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $514799 | 1,25% | 8614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421368 | 1,02% | 7051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $400329 | 0,97% | 6699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $397225 | 0,96% | 6647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $388440 | 0,94% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $358789 | 0,87% | 6004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $352741 | 0,85% | 5903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $343181 | 0,83% | 5905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $331190 | 0,80% | 5542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $326599 | 0,79% | 5964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $315977 | 0,76% | 5287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $264259 | 0,64% | 4422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $241012 | 0,58% | 4033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $226192 | 0,55% | 3785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $217312 | 0,53% | 3636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211849 | 0,51% | 3545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $201467 | 0,49% | 3371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $116891 | 0,28% | 1956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85158 | 0,21% | 1425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $84414 | 0,20% | 1391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $81572 | 0,20% | 1365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $80174 | 0,19% | 1342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $72429 | 0,18% | 1212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $71712 | 0,17% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $70824 | 0,17% | 1425 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $68757 | 0,17% | 1154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $57370 | 0,14% | 960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $53784 | 0,13% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $53559 | 0,13% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $46015 | 0,11% | 770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $45000 | 0,11% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $44820 | 0,11% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $43039 | 0,10% | 720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $39659 | 0,10% | 664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36932 | 0,09% | 618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $36753 | 0,09% | 615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35976 | 0,09% | 602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $25921 | 0,06% | 529 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $24382 | 0,06% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24203 | 0,06% | 405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $22361 | 0,05% | 374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $19721 | 0,05% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $17928 | 0,04% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17883 | 0,04% | 299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13526 | 0,03% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11653 | 0,03% | 195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $8964 | 0,02% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8247 | 0,02% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $8068 | 0,02% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $7171 | 0,02% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $6813 | 0,02% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4482 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3526 | 0,01% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3000 | 0,01% | 50198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1912 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $23 | 0,00% | 401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $0 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $121.1M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |