Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH)
Dòng tiền ròng (30d): +$12.2M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
PTH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,02% | ▼ -2,02% |
| 3M | ▼ -0,58% | ▼ -0,58% |
| 6M | ▲ +21,14% | ▲ +21,14% |
| YTD | ▲ +21,14% | ▲ +21,14% |
| 1Y | ▲ +34,72% | ▲ +38,70% |
| 3Y | ▲ +84,01% | ▲ +89,55% |
| 5Y | ▲ +12,15% | ▲ +15,53% |
| Tối đa | ▲ +625,69% | ▲ +661,04% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iovance Biotherapeutics Inc | IOVA | 4,88 | ≈$14.0M | 987622 | 462260100 | 0.2045 | EQUITY | USD |
| 10X Genomics Inc | TXG | 4,37 | ≈$12.6M | 141802 | 88025U109 | 0.02936 | EQUITY | USD |
| Revolution Medicines Inc | RVMD | 3,89 | ≈$11.2M | 54464 | 76155X100 | 0.01128 | EQUITY | USD |
| Guardant Health Inc | GH | 3,84 | ≈$11.1M | 63393 | 40131M109 | 0.01312 | EQUITY | USD |
| Natera Inc | NTRA | 3,82 | ≈$11.0M | 26940 | 632307104 | 0.005578 | EQUITY | USD |
| Twist Bioscience Corp | TWST | 3,72 | ≈$10.7M | 57067 | 90184D100 | 0.01182 | EQUITY | USD |
| Roivant Sciences Ltd | ROIV | 3,68 | ≈$10.6M | 298531 | G76279101 | 0.06181 | EQUITY | USD |
| Tenet Healthcare Corp | THC | 3,55 | ≈$10.2M | 40336 | 88033G407 | 0.008351 | EQUITY | USD |
| Insmed Inc | INSM | 3,46 | ≈$10.0M | 91963 | 457669307 | 0.01904 | EQUITY | USD |
| Medpace Holdings Inc | MEDP | 2,70 | ≈$7.8M | 13023 | 58506Q109 | 0.002696 | EQUITY | USD |
| Illumina Inc | ILMN | 2,43 | ≈$7.0M | 26306 | 452327109 | 0.005446 | EQUITY | USD |
| Hinge Health Inc | HNGE | 2,40 | ≈$6.9M | 70557 | 433313103 | 0.01461 | EQUITY | USD |
| Exelixis Inc | EXEL | 2,34 | ≈$6.7M | 116260 | 30161Q104 | 0.02407 | EQUITY | USD |
| Travere Therapeutics Inc | TVTX | 2,29 | ≈$6.6M | 116008 | 89422G107 | 0.02402 | EQUITY | USD |
| Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2,27 | ≈$6.5M | 47094 | 74366E102 | 0.00975 | EQUITY | USD |
| Relay Therapeutics Inc | RLAY | 2,21 | ≈$6.4M | 344038 | 75943R102 | 0.07123 | EQUITY | USD |
| Axogen Inc | AXGN | 2,19 | ≈$6.3M | 158276 | 05463X106 | 0.03277 | EQUITY | USD |
| Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2,18 | ≈$6.3M | 58695 | 40637H109 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| CareDx Inc | CDNA | 2,09 | ≈$6.0M | 91120 | 14167L103 | 0.01887 | EQUITY | USD |
| Charles River Laboratories International Inc | CRL | 2,00 | ≈$5.8M | 20123 | 159864107 | 0.004166 | EQUITY | USD |
| Oscar Health Inc | OSCR | 1,95 | ≈$5.6M | 188213 | 687793109 | 0.03897 | EQUITY | USD |
| MBX Biosciences Inc | MBX | 1,94 | ≈$5.6M | 99086 | 55287L101 | 0.02051 | EQUITY | USD |
| Dianthus Therapeutics Inc | DNTH | 1,90 | ≈$5.5M | 62115 | 252828108 | 0.01286 | EQUITY | USD |
| PACS Group Inc | PACS | 1,89 | ≈$5.4M | 132733 | 69380Q107 | 0.02748 | EQUITY | USD |
| Kymera Therapeutics Inc | KYMR | 1,75 | ≈$5.0M | 45819 | 501575104 | 0.009486 | EQUITY | USD |
| Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1,58 | ≈$4.6M | 40038 | 218352102 | 0.008289 | EQUITY | USD |
| CG oncology Inc | CGON | 1,57 | ≈$4.5M | 66243 | 156944100 | 0.01371 | EQUITY | USD |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH | 1,44 | ≈$4.1M | 333987 | 05356F105 | 0.06915 | EQUITY | USD |
| Nuvation Bio Inc | NUVB | 1,41 | ≈$4.1M | 730564 | 67080N101 | 0.1513 | EQUITY | USD |
| Edgewise Therapeutics Inc | EWTX | 1,36 | ≈$3.9M | 96973 | 28036F105 | 0.02008 | EQUITY | USD |
| NeoGenomics Inc | NEO | 1,36 | ≈$3.9M | 220212 | 64049M209 | 0.04559 | EQUITY | USD |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 1,30 | ≈$3.7M | 186574 | 03168L105 | 0.03863 | EQUITY | USD |
| LifeStance Health Group Inc | LFST | 1,27 | ≈$3.7M | 308369 | 53228F101 | 0.06384 | EQUITY | USD |
| HeartFlow Inc | HTFL | 1,26 | ≈$3.6M | 74149 | 42238D107 | 0.01535 | EQUITY | USD |
| Absci Corp | ABSI | 1,25 | ≈$3.6M | 334953 | 00091E109 | 0.06935 | EQUITY | USD |
| Nurix Therapeutics Inc | NRIX | 1,24 | ≈$3.6M | 153433 | 67080M103 | 0.03177 | EQUITY | USD |
| AtriCure Inc | ATRC | 1,21 | ≈$3.5M | 65104 | 04963C209 | 0.01348 | EQUITY | USD |
| Palvella Therapeutics Inc | PVLA | 1,13 | ≈$3.2M | 24487 | 697947109 | 0.00507 | EQUITY | USD |
| National HealthCare Corp | NHC | 1,08 | ≈$3.1M | 13870 | 635906100 | 0.002872 | EQUITY | USD |
| uniQure NV | QURE | 1,06 | ≈$3.1M | 131294 | N90064101 | 0.02718 | EQUITY | USD |
| Pulse Biosciences Inc | PLSE | 1,06 | ≈$3.1M | 61521 | 74587B101 | 0.01274 | EQUITY | USD |
| Inhibrx Biosciences Inc | INBX | 1,06 | ≈$3.0M | 31096 | 45720N103 | 0.006438 | EQUITY | USD |
| Alto Neuroscience Inc | ANRO | 1,04 | ≈$3.0M | 118475 | 02157Q109 | 0.02453 | EQUITY | USD |
| Pediatrix Medical Group Inc | MD | 1,04 | ≈$3.0M | 116107 | 58502B106 | 0.02404 | EQUITY | USD |
| Eton Pharmaceuticals Inc | ETON | 1,03 | ≈$3.0M | 56840 | 29772L108 | 0.01177 | EQUITY | USD |
| Xencor Inc | XNCR | 0,98 | ≈$2.8M | 114101 | 98401F105 | 0.02362 | EQUITY | USD |
| Immunome Inc | IMNM | 0,89 | ≈$2.6M | 122821 | 45257U108 | 0.02543 | EQUITY | USD |
| Clover Health Investments Corp | CLOV | 0,88 | ≈$2.5M | 601135 | 18914F103 | 0.1245 | EQUITY | USD |
| Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 0,87 | ≈$2.5M | 61423 | 40145W101 | 0.01272 | EQUITY | USD |
| Neogen Corp | NEOG | 0,87 | ≈$2.5M | 204436 | 640491106 | 0.04233 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | ABSI — Absci Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0742 → 0.06935 (-6,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AGL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01307 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AGPXX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03689 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ALKS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01301 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | AMN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0141 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03539 → 0.03863 (9,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | ANRO — Alto Neuroscience Inc | Vị thế mới — 0.02453 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03299 → 0.0000004141 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ARWR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01381 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ASTH | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01184 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | ATRC — AtriCure Inc | Vị thế mới — 0.01348 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc | Vị thế mới — 0.06915 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AXGN — Axogen Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02833 → 0.03277 (15,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AXSM — Axsome Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01096 → 0.0000234 (-99,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | BBNX — Beta Bionics Inc | Vị thế mới — 0.02467 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | BTSG — BrightSpring Health Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03913 → 0.000007246 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CDNA — CareDx Inc | Vị thế mới — 0.01887 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CGEM — Cullinan Therapeutics Inc | Vị thế mới — 0.02829 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CGON — CG oncology Inc | Vị thế mới — 0.01371 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | CLOV — Clover Health Investments Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1009 → 0.1245 (23,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CNC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01665 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008685 → 0.008289 (-4,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CRL — Charles River Laboratories International Inc | Vị thế mới — 0.004166 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CYTK | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01422 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | DNLI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02453 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | DNTH — Dianthus Therapeutics Inc | Vị thế mới — 0.01286 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ELVN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01797 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ERAS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.09394 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ESTA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00946 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | ETON — Eton Pharmaceuticals Inc | Vị thế mới — 0.01177 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | EWTX — Edgewise Therapeutics Inc | Vị thế mới — 0.02008 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EXEL — Exelixis Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0144 → 0.02407 (67,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | GH — Guardant Health Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01784 → 0.01312 (-26,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01169 → 0.01272 (8,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | HALO — Halozyme Therapeutics Inc | Vị thế mới — 0.01215 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | HIMS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03289 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | HNGE — Hinge Health Inc | Vị thế mới — 0.01461 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | HTFL — HeartFlow Inc | Vị thế mới — 0.01535 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | HUM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.002829 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | ILMN — Illumina Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005879 → 0.005446 (-7,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | IMNM — Immunome Inc | Vị thế mới — 0.02543 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | INBX — Inhibrx Biosciences Inc | Vị thế mới — 0.006438 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | INSM — Insmed Inc | Vị thế mới — 0.01904 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc | Vị thế mới — 0.2045 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | IRON | Vị thế đã bán — trước đó là 0.006717 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | JAZZ | Vị thế đã bán — trước đó là 0.004431 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | KRYS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001983 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | KYMR — Kymera Therapeutics Inc | Vị thế mới — 0.009486 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | LFST — LifeStance Health Group Inc | Vị thế mới — 0.06384 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00352 → 0.00002547 (-99,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | LQDA — Liquidia Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02077 → 0.00002402 (-99,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | MBX — MBX Biosciences Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01347 → 0.02051 (52,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | MD — Pediatrix Medical Group Inc | Vị thế mới — 0.02404 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | MEDP — Medpace Holdings Inc | Vị thế mới — 0.002696 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MRNA — Moderna Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02006 → 0.00001118 (-99,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NEO — NeoGenomics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04088 → 0.04559 (11,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | NEOG — Neogen Corp | Vị thế mới — 0.04233 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NHC — National HealthCare Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002838 → 0.002872 (1,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | NRIX — Nurix Therapeutics Inc | Vị thế mới — 0.03177 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | NTRA — Natera Inc | Vị thế mới — 0.005578 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NUVB — Nuvation Bio Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0975 → 0.1513 (55,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | NVCR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02409 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | ORKA — Oruka Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01643 → 0.00001491 (-99,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | OSCR — Oscar Health Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03904 → 0.03897 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | PACS — PACS Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0168 → 0.02748 (63,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | PLSE — Pulse Biosciences Inc | Vị thế mới — 0.01274 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | PTGX — Protagonist Therapeutics Inc | Vị thế mới — 0.00975 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | PVLA — Palvella Therapeutics Inc | Vị thế mới — 0.00507 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | QURE — uniQure NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02001 → 0.02718 (35,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | REPL — Replimune Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09989 → 0.000008075 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | RLAY — Relay Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06933 → 0.07123 (2,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | ROIV — Roivant Sciences Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08469 → 0.06181 (-27,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | RVMD — Revolution Medicines Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01527 → 0.01128 (-26,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | SYRE — Spyre Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01186 → 0.00001884 (-99,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | TGTX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01175 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | THC — Tenet Healthcare Corp | Vị thế mới — 0.008351 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | TNGX — Tango Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0461 → 0.00000352 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | TRVI — Trevi Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03721 → 0.000005176 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TVTX — Travere Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02241 → 0.02402 (7,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TWST — Twist Bioscience Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01007 → 0.01182 (17,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TXG — 10X Genomics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02786 → 0.02936 (5,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.2953 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | VCYT | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01362 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | VTRS — Viatris Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06022 → 0.00001843 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | XNCR — Xencor Inc | Vị thế mới — 0.02362 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ZVRA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03929 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001656 → 0.000000207 (25,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03657 → 0.03689 (0,9%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001645 → 0.0000001656 (0,7%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04594 → 0.03657 (-20,4%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARWR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01383 → 0.01381 (-0,1%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HUM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002837 → 0.002829 (-0,3%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JAZZ | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00444 → 0.004431 (-0,2%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRYS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001978 → 0.001983 (0,3%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003527 → 0.00352 (-0,2%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NHC — National HealthCare Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002849 → 0.002838 (-0,4%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002066 → 0.0000001645 (-20,4%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04684 → 0.04594 (-1,9%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002101 → 0.0000002066 (-1,7%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0004203 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05883 → 0.04684 (-20,4%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0004248 → -0.0004203 (-1,0%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002114 → 0.0000002101 (-0,6%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05802 → 0.05883 (1,4%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.0004248 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05814 → 0.05802 (-0,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05848 → 0.05814 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002128 → 0.0000002114 (-0,6%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05181 → 0.05848 (12,9%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00003164 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06933 → 0.05181 (-25,3%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002277 → -0.00003164 (-101,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002141 → 0.0000002128 (-0,6%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.002277 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01309 → 0.01307 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.06933 (254,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ASTH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01187 → 0.01184 (-0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AXSM — Axsome Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01098 → 0.01096 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BTSG — BrightSpring Health Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03918 → 0.03913 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01668 → 0.01665 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008696 → 0.008685 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ELVN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01799 → 0.01797 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ERAS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09407 → 0.09394 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ESTA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009477 → 0.00946 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HUM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00282 → 0.002837 (0,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ILMN — Illumina Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005889 → 0.005879 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JAZZ | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004426 → 0.00444 (0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KRYS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001989 → 0.001978 (-0,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003517 → 0.003527 (0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LQDA — Liquidia Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0208 → 0.02077 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MBX — MBX Biosciences Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01349 → 0.01347 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MRNA — Moderna Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02008 → 0.02006 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NHC — National HealthCare Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002875 → 0.002849 (-0,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ORKA — Oruka Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01646 → 0.01643 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | REPL — Replimune Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1 → 0.09989 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RVMD — Revolution Medicines Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01529 → 0.01527 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SYRE — Spyre Therapeutics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01188 → 0.01186 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TGTX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01177 → 0.01175 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TWST — Twist Bioscience Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01008 → 0.01007 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TXG — 10X Genomics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0279 → 0.02786 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000000002141 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02226 → 0.01954 (-12,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HUM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002824 → 0.00282 (-0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — 0.000000002141 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002232 → 0.0000002141 (-4,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02285 → 0.02226 (-2,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000000004505 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VCYT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01364 → 0.01362 (-0,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002257 → 0.0000002232 (-1,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02275 → 0.02285 (0,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000000002252 → -0.000000004505 (-300,0%) |
Cổ tức 9 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $1,5260 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0250 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,0113 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0027 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,0367 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,1090 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0083 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0193 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0083 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 69 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8160151 | 16,35% | 136548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6619171 | 13,26% | 110763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4590969 | 9,20% | 76823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4233000 | 8,48% | 70834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3363472 | 6,74% | 56283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2391861 | 4,79% | 40024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2293046 | 4,60% | 38371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $2208491 | 4,43% | 36956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $1967138 | 3,94% | 32917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1550583 | 3,11% | 25947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1474160 | 2,95% | 24668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1409141 | 2,82% | 23580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $982170 | 1,97% | 16435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $639432 | 1,28% | 10700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $615707 | 1,23% | 10303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $567225 | 1,14% | 9492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $514799 | 1,03% | 8614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421368 | 0,84% | 7051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $400329 | 0,80% | 6699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $397225 | 0,80% | 6647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $388440 | 0,78% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $358789 | 0,72% | 6004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $352741 | 0,71% | 5903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $343181 | 0,69% | 5905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $331190 | 0,66% | 5542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $326599 | 0,65% | 5964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $315977 | 0,63% | 5287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $264259 | 0,53% | 4422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $241012 | 0,48% | 4033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $226192 | 0,45% | 3785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $217312 | 0,44% | 3636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211849 | 0,42% | 3545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $201467 | 0,40% | 3371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $116891 | 0,23% | 1956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85158 | 0,17% | 1425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $84414 | 0,17% | 1391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $80174 | 0,16% | 1342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $72429 | 0,15% | 1212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $71712 | 0,14% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $70824 | 0,14% | 1425 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $68757 | 0,14% | 1154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $57370 | 0,11% | 960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $53784 | 0,11% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $53559 | 0,11% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $46015 | 0,09% | 770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $44820 | 0,09% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $43039 | 0,09% | 720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $39659 | 0,08% | 664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36932 | 0,07% | 618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $36753 | 0,07% | 615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35976 | 0,07% | 602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $25921 | 0,05% | 529 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $24382 | 0,05% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24203 | 0,05% | 405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $22361 | 0,04% | 374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $19721 | 0,04% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $17928 | 0,04% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17883 | 0,04% | 299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13526 | 0,03% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11653 | 0,02% | 195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $8964 | 0,02% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8247 | 0,02% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $8068 | 0,02% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $7171 | 0,01% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $6813 | 0,01% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4482 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3000 | 0,01% | 50198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1912 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $23 | 0,00% | 401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |