ASSET PLANNING CORPORATION
CIK 7773 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $210.8M
- Các vị thế
- 48
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#6294 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,55%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,18% Ước tính mua $14507956 · bán $356153
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 92,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 23
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Real Estate
0,9%
Energy
0,6%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,1%
Danh mục đầy đủ 48 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $28874740 | 13,70% | 675275 | $1527644 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $21033820 | 9,98% | 41838 | $1062181 | Tăng ×3 | ||
| DFAI | $18447996 | 8,75% | 507510 | $1936507 | Tăng ×3 | ||
| DUHP | $18006865 | 8,54% | 476750 | $1484701 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13210326 | 6,27% | 157060 | $2379997 | Tăng ×3 | ||
| VIOV | $12013391 | 5,70% | 126165 | $1407096 | Tăng ×3 | ||
| DFNM | $10327748 | 4,90% | 215251 | $2878 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $9872546 | 4,68% | 16122 | $679683 | Giảm ×1 | ||
| IVOO | $8573630 | 4,07% | 77674 | $512734 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $7791613 | 3,70% | 41780 | $481626 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $7526623 | 3,57% | 125611 | $375160 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $7174037 | 3,40% | 294018 | $692505 | Tăng ×3 | ||
| VB | $5619907 | 2,67% | 22101 | $304807 | Giảm ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5488287 | 2,60% | 72582 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $5390023 | 2,56% | 8053 | $371261 | Giảm ×2 | ||
| DFAR | $5328768 | 2,53% | 223428 | $239909 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $3068536 | 1,46% | 32864 | $108716 | Giảm ×3 | ||
| DFEM | $2503206 | 1,19% | 78054 | $634875 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $1935218 | 0,92% | 5897 | $284451 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1852071 | 0,88% | 30467 | $75129 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1772132 | 0,84% | 3421 | $190130 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1644303 | 0,78% | 6458 | $401485 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1465237 | 0,69% | 2199 | $107920 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $1274544 | 0,60% | 28520 | $41828 | Giảm ×3 | ||
| SLYV | $1245001 | 0,59% | 14044 | $127501 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $1133841 | 0,54% | 43112 | $53739 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $869803 | 0,41% | 7714 | $38468 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $601271 | 0,29% | 3223 | $95302 | Tăng ×3 | ||
| VTES | $525372 | 0,25% | 5154 | $310138 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510810 | 0,24% | 5390 | $15846 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $475270 | 0,23% | 5982 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $474779 | 0,23% | 3090 | $-17520 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $462139 | 0,22% | 770 | $37353 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391414 | 0,19% | 966 | $37240 | |||
| MDY | $378967 | 0,18% | 636 | $19248 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $351496 | 0,17% | 5300 | $-23479 | |||
| DFAS | $347024 | 0,16% | 5069 | $24078 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $305517 | 0,14% | 612 | $22075 | |||
| DFSI | $303038 | 0,14% | 7400 | $11448 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288904 | 0,14% | 5600 | Tăng ×1 | |||
| ACWV | $284450 | 0,13% | 2372 | $3202 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $265562 | 0,13% | 884 | $39285 | |||
| DFAT | $253920 | 0,12% | 4362 | Tăng ×1 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $243176 | 0,12% | 3000 | $16826 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $242128 | 0,11% | 858 | $30487 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $234049 | 0,11% | 2271 | $11991 | |||
| AIVI | $233138 | 0,11% | 4697 | $6920 | |||
| VUG | $215101 | 0,10% | 448 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFCF | $28874740 | 13,70% | tăng ×3 |
| BRKB | $21033820 | 9,98% | tăng ×3 |
| DFAI | $18447996 | 8,75% | tăng ×3 |
| VCIT | $13210326 | 6,27% | tăng ×3 |
| VIOV | $12013391 | 5,70% | tăng ×3 |
| IVOO | $8573630 | 4,07% | tăng ×3 |
| SCHO | $7174037 | 3,40% | tăng ×3 |
| DFEM | $2503206 | 1,19% | tăng ×3 |
| XOM | $869803 | 0,41% | tăng ×3 |
| NVDA | $601271 | 0,29% | tăng ×3 |
| MDY | $378967 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VCIT | Mua thêm | +26K | +$2.4M |
| DFAI | Mua thêm | +30K | +$1.9M |
| DFCF | Mua thêm | +28K | +$1.5M |
| DUHP | Mua thêm | +12K | +$1.5M |
| VIOV | Mua thêm | +2K | +$1.4M |
| BRKB | Mua thêm | +725 | +$1.1M |
| SCHO | Mua thêm | +28K | +$693K |
| VOO | Giảm | -62 | +$680K |
| DFEM | Mua thêm | +15K | +$635K |
| IVOO | Mua thêm | +889 | +$513K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30375 | $8041266 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 183904 | $5141950 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1788 | $350066 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2298 | $207624 | 18,8% |
| LDOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1534 | $206998 | -8,1% |