ATLas Financial Planning LLC

CIK 2110886 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $123.3M
Các vị thế: 69
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 55,82%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 83,02%
Các vị thế trên 1%: 22
Số lượng vị thế hiệu dụng: 25,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,55% Ước tính mua $6682293 · bán $1825843

Các vị thế mới: 3
Tăng: 27
Giảm: 22
Đã Đóng: 3

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

5,2%

Retail

1,1%

Utilities

0,9%

Communication Services

0,9%

Financials

0,6%

Industrials

0,4%

Energy

0,2%

Khác/Chưa xác định

90,8%

Danh mục đầy đủ 69 các vị thế

					Chuỗi
AVLV	$10062937	8,16%	110327	$1680061	Tăng ×2
AVUV	$7729880	6,27%	61958	$1458167	Tăng ×2
AVIV	$7198715	5,84%	92983	$612255	Tăng ×2
AGG	$7037893	5,71%	71104	$-40696	Giảm ×2
AVES	$6787206	5,50%	103464	$780771	Tăng ×2
DFIV	$6610860	5,36%	122378	$351205	Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6231976	5,05%	75402	$447762	Tăng ×2
BOXX	$5845367	4,74%	49922	$671392	Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$5752187	4,66%	78357	$11581	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5596801	4,54%	19342	$404511	Giảm ×1
VV	$5324879	4,32%	15483	$901819	Tăng ×2
SCHP	$3425650	2,78%	129270	$176398	Tăng ×2
VTI	$3311392	2,68%	8949	$420042	Giảm ×2
FNDC	$3260658	2,64%	67147	$89866	Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2805151	2,27%	57922	$88974	Tăng ×2
DUSB	$2477455	2,01%	48788	$46367	Tăng ×2
DFSV	$1976467	1,60%	50953	$291183	Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1745193	1,41%	20414	$171069
BSV	$1657613	1,34%	21276	$-89519	Giảm ×1
AVIG	$1465873	1,19%	35399	$903754	Tăng ×1
VB	$1366249	1,11%	4507	$175241	Giảm ×1
BRKB	$1234462	1,00%	2467	$52276
IWB	$1187454	0,96%	2900	$47297	Giảm ×2
ITA ITA	$1164586	0,94%	4804	$160523	Tăng ×2
VWO	$1140318	0,92%	19104	$91099	Giảm ×2
VOO	$1116066	0,90%	1625	$145047
SO Southern Company (The) Common Stock	$1067709	0,87%	11156	$-11712	Giảm ×1
ITOT	$993834	0,81%	6050	$132132
DISV	$993779	0,81%	24764	$129570	Tăng ×2
VT	$826970	0,67%	5269	$132878	Tăng ×2
AVSF	$820111	0,66%	17611	$215127	Tăng ×1
SYLD	$756941	0,61%	9571	$216100	Tăng ×2
DFEV	$718045	0,58%	16829	$115903
SCHX	$715673	0,58%	24318	$71859	Giảm ×1
DFAI	$646451	0,52%	15672	$36061	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$577062	0,47%	1547	$-100719	Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$571335	0,46%	1617	$82526	Giảm ×1
DFAU	$552514	0,45%	10689	$47666	Giảm ×1
IVV	$514487	0,42%	687	$65732
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$480943	0,39%	514	$-89124	Giảm ×1
VEA	$464162	0,38%	6515	$38806	Giảm ×1
DFAC	$460269	0,37%	10376	$91485	Tăng ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$458976	0,37%	4800	$37344
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$458805	0,37%	1925	$33518	Giảm ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$458732	0,37%	6155	$-4432
DTD	$456909	0,37%	4900	$33745
VGT	$451308	0,37%	3776	$121984	Tăng ×1
TIP	$445380	0,36%	4070	$5485	Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$436971	0,35%	1239	$13032	Giảm ×1
ROSC	$430802	0,35%	7701	$8679	Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$377561	0,31%	3956	$34813
STIP	$354393	0,29%	3469	$91784	Tăng ×1
SCHB	$302484	0,25%	10445	$40701	Tăng ×2
SCHF	$300684	0,24%	10855	$32023
SCHD	$299363	0,24%	9441	$9774	Tăng ×1
QUS	$298792	0,24%	1599	$-1750	Giảm ×2
VO	$291663	0,24%	3620	$31765	Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$282112	0,23%	1600	$79952
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$267681	0,22%	749	$52294
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$264666	0,21%	4645	$38239
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$262922	0,21%	1314	$18054	Giảm ×2
SCHA	$242806	0,20%	6720	$18423	Giảm ×1
IEMG	$242058	0,20%	2922	$38248
DFSD	$231588	0,19%	4850	$-630
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$230949	0,19%	410	$-38524	Giảm ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$214512	0,17%	800	$13928
FNDX	$203332	0,16%	6538		Tăng ×1
DFAE	$203310	0,16%	5056		Tăng ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$201529	0,16%	2152		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
FNDX	$203332	6538	0,16%
DFAE	$203310	5056	0,16%
DAL	$201529	2152	0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
AVLV	Mua thêm	+6K	+$1.7M
AVUV	Mua thêm	+5K	+$1.5M
AVIG	Mua thêm	+22K	+$904K
VV	Mua thêm	+683	+$902K
AVES	Mua thêm	+3K	+$781K
BOXX	Mua thêm	+5K	+$671K
AVIV	Mua thêm	+5K	+$612K
VCIT	Mua thêm	+6K	+$448K
VTI	Giảm	-64	+$420K
AAPL	Giảm	-1K	+$405K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1442	$244701	21,7%
VLO	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	986	$243546	32,8%
GLD	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	482	$207400	Không còn theo dõi