Phân bổ theo ngành

04
Technology 21,5%
Healthcare 3,3%
Communication Services 1,8%
Financials 1,2%
Materials 1,1%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 69,4%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $48840580 19,47% 50612 $23177558 Giảm ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $42758791 17,04% 141062 $5363990 Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $40958925 16,33% 59636 $5259708 Giảm ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $35149917 14,01% 493332 $2648002 Giảm ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $21740144 8,67% 699040 $2838528 Tăng ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $7482512 2,98% 24429 $1131927 Giảm ×1
IVV iShares Trust $5741322 2,29% 7666 $759730 Tăng ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4578384 1,82% 65687 $1829370 Tăng ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4307066 1,72% 51428 $383243 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3470540 1,38% 9822 $1436596 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3081402 1,23% 6158 $-166616 Giảm ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2663734 1,06% 36011 $-32006 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2128084 0,85% 7354 $161375 Giảm ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1307800 0,52% 15298 $176259 Tăng ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1265205 0,50% 18217 $261209 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1226243 0,49% 3287 $9093 Giảm ×1
ESML iShares Trust $1225375 0,49% 21909 $187983 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1033397 0,41% 7558 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $957102 0,38% 7708 $135429 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $936279 0,37% 11621 $102036 Tăng ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $929510 0,37% 12274 $-231109 Giảm ×2
SPY SPY $910414 0,36% 1219 $114398 Giảm ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $886805 0,35% 10295 $36464 Tăng ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $820209 0,33% 7372 $96550 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $804323 0,32% 3167 $21382 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $804241 0,32% 3196 $94891 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $719961 0,29% 7003 $59168 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $711668 0,28% 1884 $128799 Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $707052 0,28% 1911 $95247 Tăng ×3
IJR iShares Trust $582972 0,23% 3931 $92578 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $560013 0,22% 2310 $66435
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $512900 0,20% 4969 $90982
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $509507 0,20% 3480 $61215 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $488750 0,19% 2949 $-131391 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462794 0,18% 1295 $75738 Giảm ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $439828 0,18% 18621 $21042
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $424064 0,17% 730 Tăng ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $415699 0,17% 2694 $60070 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $415486 0,17% 870 $67397 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $385010 0,15% 4000 $444 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384215 0,15% 2990 $-57851 Giảm ×3
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $382774 0,15% 7073 $36066 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372715 0,15% 350 $124754
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371489 0,15% 1559 $83524 Tăng ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $331800 0,13% 1500 $47415
IJH iShares Trust $315457 0,13% 4091 $39192
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $310133 0,12% 3154 $19587
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $305438 0,12% 7738 $1372 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304642 0,12% 3749 $15489 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298645 0,12% 1062
IVE iShares Trust $296994 0,12% 1308 $20810
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276848 0,11% 3051 $-36398
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270991 0,11% 652
PPL PPL Corporation Common Stock $267178 0,11% 7350 $-18749 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $264032 0,11% 3389 $10575 Tăng ×2
IJJ iShares Trust $250993 0,10% 1699 $4013 Giảm ×1
FELV Fidelity Covington Trust $245872 0,10% 6133 $31769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $243314 0,10% 1797 $-35742
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $240292 0,10% 2840 $27575 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $235218 0,09% 635 $5709 Giảm ×1
IJK iShares Trust $233590 0,09% 1988 $33557
EFA iShares Trust $228536 0,09% 2200 $-61277 Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $226680 0,09% 300 $-32928
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $225532 0,09% 2739 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $224129 0,09% 829 $-33564
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221943 0,09% 5242 $-41195
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $210377 0,08% 10267 $22551 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FNDX $21740144 8,67% tăng ×3
MRNA $4578384 1,82% tăng ×6
VXUS $1307800 0,52% tăng ×6
USXF $1265205 0,50% tăng ×4
AVGO $711668 0,28% tăng ×3
VTI $707052 0,28% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1033397 7558 0,41%
AMD $424064 730 0,17%
IBM $298645 1062 0,12%
UNH $270991 652 0,11%
VSGX $225532 2739 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
STX Giảm -15K +$23.2M
VB Giảm -2K +$5.4M
VOO Giảm -107 +$5.3M
FNDX Mua thêm +20K +$2.8M
VEA Giảm -14K +$2.6M
MRNA Mua thêm +9K +$1.8M
GOOG Mua thêm +3K +$1.4M
VOT Giảm -248 +$1.1M
IVV Mua thêm +40 +$760K
VEU Giảm -820 +$383K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8648 $1467184 20,0%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2400 $316800 23,5%
ALTO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 266662 $306661 250,9%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 838 $235679 -26,9%
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1828 $223006 -3,5%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 729 $215937 -8,6%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 652 $215232 39,9%
SGOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2043 $205770 0,3%
FORA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 52657 $109000 Không còn theo dõi