Aufman Associates Inc
CIK 1801573 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $250.9M
- Các vị thế
- 67
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5723 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,75%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,97% Ước tính mua $6758437 · bán $19188366
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 19
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,5%
Healthcare
3,3%
Communication Services
1,7%
Materials
1,1%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
70,7%
Danh mục đầy đủ 67 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $48840580 | 19,47% | 50612 | $23177558 | Giảm ×6 | ||
| VB | $42758791 | 17,04% | 141062 | $5363990 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $40958925 | 16,33% | 59636 | $5259708 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $35149917 | 14,01% | 493332 | $2648002 | Giảm ×2 | ||
| FNDX | $21740144 | 8,67% | 699040 | $2838528 | Tăng ×3 | ||
| VOT | $7482512 | 2,98% | 24429 | $1131927 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $5741322 | 2,29% | 7666 | $759730 | Tăng ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $4578384 | 1,82% | 65687 | $1829370 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $4307066 | 1,72% | 51428 | $383243 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3470540 | 1,38% | 9822 | $1436596 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $3081402 | 1,23% | 6158 | $-166616 | Giảm ×1 | ||
| MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock | $2663734 | 1,06% | 36011 | $-32006 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2128084 | 0,85% | 7354 | $161375 | Giảm ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1307800 | 0,52% | 15298 | $176259 | Tăng ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1265205 | 0,50% | 18217 | $261209 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1226243 | 0,49% | 3287 | $9093 | Giảm ×1 | ||
| ESML | $1225375 | 0,49% | 21909 | $187983 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1033397 | 0,41% | 7558 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $957102 | 0,38% | 7708 | $135429 | Tăng ×1 | ||
| VO | $936279 | 0,37% | 11621 | $102036 | Tăng ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $929510 | 0,37% | 12274 | $-231109 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $910414 | 0,36% | 1219 | $114398 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $886805 | 0,35% | 10295 | $36464 | Tăng ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $820209 | 0,33% | 7372 | $96550 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $804323 | 0,32% | 3167 | $21382 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $804241 | 0,32% | 3196 | $94891 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $719961 | 0,29% | 7003 | $59168 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $711668 | 0,28% | 1884 | $128799 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $707052 | 0,28% | 1911 | $95247 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $582972 | 0,23% | 3931 | $92578 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $560013 | 0,22% | 2310 | $66435 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $512900 | 0,20% | 4969 | $90982 | |||
| IWP | $509507 | 0,20% | 3480 | $61215 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $488750 | 0,19% | 2949 | $-131391 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $462794 | 0,18% | 1295 | $75738 | Giảm ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $439828 | 0,18% | 18621 | $21042 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $424064 | 0,17% | 730 | Tăng ×1 | |||
| SUSA | $415699 | 0,17% | 2694 | $60070 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $415486 | 0,17% | 870 | $67397 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $385010 | 0,15% | 4000 | $444 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384215 | 0,15% | 2990 | $-57851 | Giảm ×3 | ||
| EFAX | $382774 | 0,15% | 7073 | $36066 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $372715 | 0,15% | 350 | $124754 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $371489 | 0,15% | 1559 | $83524 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $331800 | 0,13% | 1500 | $47415 | |||
| IJH | $315457 | 0,13% | 4091 | $39192 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $310133 | 0,12% | 3154 | $19587 | |||
| TOTL | $305438 | 0,12% | 7738 | $1372 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304642 | 0,12% | 3749 | $15489 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $298645 | 0,12% | 1062 | ||||
| IVE | $296994 | 0,12% | 1308 | $20810 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $276848 | 0,11% | 3051 | $-36398 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270991 | 0,11% | 652 | ||||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $267178 | 0,11% | 7350 | $-18749 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $264032 | 0,11% | 3389 | $10575 | Tăng ×2 | ||
| IJJ | $250993 | 0,10% | 1699 | $4013 | Giảm ×1 | ||
| FELV | $245872 | 0,10% | 6133 | $31769 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $243314 | 0,10% | 1797 | $-35742 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $240292 | 0,10% | 2840 | $27575 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $235218 | 0,09% | 635 | $5709 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $233590 | 0,09% | 1988 | $33557 | |||
| EFA | $228536 | 0,09% | 2200 | $-61277 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $226680 | 0,09% | 300 | $-32928 | |||
| VSGX | $225532 | 0,09% | 2739 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $224129 | 0,09% | 829 | $-33564 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $221943 | 0,09% | 5242 | $-41195 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $210377 | 0,08% | 10267 | $22551 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8648 | $1467184 | 22,5% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2400 | $316800 | 29,7% |
| ALTO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 266662 | $306661 | 291,7% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1195 | $236001 | 148,7% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 838 | $235679 | -26,9% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 971 | $232842 | 44,8% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1828 | $223006 | 5,1% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 729 | $215937 | -2,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 652 | $215232 | 45,0% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2075 | $210675 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1231 | $206453 | -15,3% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2043 | $205770 | 0,2% |
| FORA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 52657 | $109000 | Không còn theo dõi |