EFAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -2,87%▼ -2,87%
3M▼ -1,41%▼ -1,41%
6M▲ +6,75%▲ +8,33%
YTD▲ +6,31%▲ +7,89%
1Y▲ +7,72%▲ +11,34%
3Y▲ +53,47%▲ +66,92%
5Y▲ +29,55%▲ +49,38%
Tối đakể từ ngày Ngày 03 tháng 11 năm 2016▲ +79,41%▲ +133,29%
Biến động 1 năm16,67%
Biến động 3 năm15,77%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm -13,52% Ngày 19 tháng 3 năm 2025 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
Beta 3 năm0,55
Sharpe 1 năm*0,53

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 6 2026) +$119K
Kết thúc quý Tháng 6 2026 -$5.1M
12 tháng gần nhất +$64.6M Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 647 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
ASML Holding NV · $19.1M 3,80 9695 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $10.2M 2,02 10178893 STIV US
HSBC Holdings PLC · $8.2M 1,62 429200 EC GB
Roche Holding AG · $7.2M 1,44 17548 EC CH
Novartis AG · $7.2M 1,43 45742 EC CH
AstraZeneca PLC · $7.1M 1,41 37771 EC GB
Nestle SA · $6.6M 1,32 64355 EC CH
Siemens AG · $6.0M 1,19 18556 EC DE
Tokyo Electron Ltd · $5.3M 1,06 11200 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $5.3M 1,05 266800 EC JP
Banco Santander SA · $4.9M 0,98 357729 EC ES
Commonwealth Bank of Australia · $4.8M 0,95 41799 EC AU
Allianz SE · $4.5M 0,89 9502 EC DE
Schneider Electric SE · $4.5M 0,89 13694 EC FR
Kioxia Holdings Corp · $4.3M 0,86 7800 EC JP
ABB Ltd · $4.3M 0,85 39147 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC · $4.0M 0,80 209783 EC GB
SAP SE · $4.0M 0,79 26082 EC DE
Toyota Motor Corp · $4.0M 0,79 236700 EC JP
UBS Group AG · $3.9M 0,78 79291 EC CH
Novo Nordisk A/S · $3.9M 0,77 80442 EC DK
Iberdrola SA · $3.8M 0,75 151914 EC ES
Siemens Energy AG · $3.7M 0,73 19358 EC DE
Advantest Corp · $3.6M 0,72 18300 EC JP
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc · $3.5M 0,70 90200 EC JP
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $3.5M 0,70 140585 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $3.4M 0,68 6216 EC FR
SoftBank Group Corp · $3.4M 0,68 92700 EC JP
Safran SA · $3.4M 0,68 8621 EC FR
Airbus SE · $3.3M 0,66 14842 EC NL
Unilever PLC · $3.3M 0,65 54574 EC GB
Air Liquide SA · $3.2M 0,63 15915 EC FR
British American Tobacco PLC · $3.1M 0,62 50157 EC GB
Cie Financiere Richemont SA · $3.1M 0,62 13428 EC CH
Infineon Technologies AG · $3.0M 0,61 32619 EC DE
Hitachi Ltd · $3.0M 0,60 110400 EC JP
UniCredit SpA · $3.0M 0,60 33898 EC IT
Sony Group Corp · $2.9M 0,59 145900 EC JP
BNP Paribas SA · $2.9M 0,57 24633 EC FR
Murata Manufacturing Co Ltd · $2.8M 0,56 40500 EC JP
Mizuho Financial Group Inc · $2.8M 0,56 59070 EC JP
Zurich Insurance Group AG · $2.8M 0,55 3737 EC CH
GSK PLC · $2.6M 0,53 100389 EC GB
L'Oreal SA · $2.6M 0,52 6000 EC FR
DBS Group Holdings Ltd · $2.6M 0,52 51450 EC SG
Rio Tinto PLC · $2.5M 0,50 26644 EC GB
Fast Retailing Co Ltd · $2.4M 0,48 4700 EC JP
AIA Group Ltd · $2.4M 0,48 262600 EC HK
Intesa Sanpaolo SpA · $2.4M 0,47 347953 EC IT
Keyence Corp · $2.3M 0,47 4700 EC JP

Cổ tức 22 khoản thanh toán

08
3,18%Lợi suất TTM
$1,71Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,8030
Ngày 25 tháng 11 năm 2025$0,9020
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,7660
Ngày 18 tháng 12 năm 2024$0,4220
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,6690
Ngày 15 tháng 12 năm 2023$0,3430
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,7140
Ngày 16 tháng 12 năm 2022$0,3215
Ngày 01 tháng 6 năm 2022$0,6350
Ngày 17 tháng 12 năm 2021$0,5295
Ngày 01 tháng 6 năm 2021$0,5540
Ngày 18 tháng 12 năm 2020$0,3305
Ngày 01 tháng 6 năm 2020$0,3280
Ngày 20 tháng 12 năm 2019$0,3565
Ngày 03 tháng 6 năm 2019$0,6245
Ngày 21 tháng 12 năm 2018$0,3430
Ngày 01 tháng 6 năm 2018$0,5775
Ngày 15 tháng 12 năm 2017$0,3545
Ngày 15 tháng 9 năm 2017$0,1200
Ngày 16 tháng 6 năm 2017$0,4670
Ngày 17 tháng 3 năm 2017$0,1130
Ngày 16 tháng 12 năm 2016$0,0795

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 101 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Gemmer Asset Management LLC $38617155 17,59% 713531 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $17941467 8,17% 331505 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13775688 6,27% 254535 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BAILARD, INC. $13615270 6,20% 251570 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Windmill Hill Asset Management Ltd $12336332 5,62% 227939 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $12225980 5,57% 225900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9009015 4,10% 166460 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8928699 4,07% 164976 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SCS Capital Management LLC $7519193 3,42% 138932 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $6623840 3,02% 122389 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cerity Partners LLC $6595193 3,00% 121860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SEI INVESTMENTS CO $6571460 2,99% 121421 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Composition Wealth, LLC $4920064 2,24% 90908 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3982000 1,81% 73578 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $3314032 1,51% 61234 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3293225 1,50% 60849 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3035388 1,38% 56085 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NEPC LLC $2882495 1,31% 53260 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2847695 1,30% 52617 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Values Added Financial LLC $2734149 1,25% 50519 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
XPONANCE LLC $2659570 1,21% 49141 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1990169 0,91% 36772 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TIFF ADVISORY SERVICES, LLC $1791033 0,82% 33093 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $1715028 0,78% 31689 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SB Capital Management Inc $1567135 0,71% 31053 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
AGF MANAGEMENT LTD $1381443 0,63% 25525 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $1247007 0,57% 23041 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $1197756 0,55% 22131 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PROFFITT & GOODSON INC $1126479 0,51% 20814 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $1073776 0,49% 19840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Whipplewood Advisors, LLC $1062020 0,48% 19623 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $1037055 0,47% 20839 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $988710 0,45% 18343 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $934890 0,43% 17274 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $876165 0,40% 16185 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $807218 0,37% 14915 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $723914 0,33% 13376 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MASECO LLP $664569 0,30% 12275 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $661278 0,30% 13309 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
NewEdge Advisors, LLC $658545 0,30% 12168 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Good Life Advisors, LLC $611202 0,28% 12905 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
GGM Financial LLC $608100 0,28% 11236 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $543838 0,25% 10049 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $523790 0,24% 10525 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Operose Advisors LLC $518853 0,24% 9587 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $476537 0,22% 8805 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $457757 0,21% 8458 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $453374 0,21% 8377 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Choate Investment Advisors $453265 0,21% 8375 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bridgewater Advisors Inc. $445425 0,20% 8106 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $437570 0,20% 8085 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Parkwoods Wealth Partners, LLC $430967 0,20% 7963 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Boyd Wealth Management, LLC $416030 0,19% 7687 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
eCIO, Inc. $399377 0,18% 7379 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Key Financial Inc $390430 0,18% 7214 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $388440 0,18% 7177 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aufman Associates Inc $382774 0,17% 7073 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $379767 0,17% 7017 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
McIlrath & Eck, LLC $358695 0,16% 7208 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
SteelPeak Wealth, LLC $353087 0,16% 6524 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
William Mack & Associates, Inc. $331641 0,15% 6664 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $325106 0,15% 6007 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clarion Wealth Managment Partners, LLC $317697 0,14% 5870 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FOSTER DYKEMA CABOT & PARTNERS, LLC $308437 0,14% 5699 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $306164 0,14% 5657 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Diversified Enterprises, LLC $305027 0,14% 5636 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $299020 0,14% 5525 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ethic Inc. $278183 0,13% 5140 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GenTrust, LLC $255856 0,12% 4727 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
First Bancorp, Inc /ME/ $247334 0,11% 4570 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $246793 0,11% 4560 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BURNS J W & CO INC/NY $246251 0,11% 4550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealthfront Advisers LLC $228067 0,10% 4214 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $211993 0,10% 3917 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stonehearth Capital Management, LLC $209395 0,10% 3869 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $205081 0,09% 3789 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $203231 0,09% 3755 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $198081 0,09% 3660 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sankala Group LLC $166973 0,08% 3001 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $98564 0,04% 1821 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $92223 0,04% 1704 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $87332 0,04% 1614 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $82968 0,04% 1533 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Betterment LLC $79805 0,04% 1474589 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AdvisorNet Financial, Inc $47207 0,02% 872 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Golden State Wealth Management, LLC $41205 0,02% 761 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Brooklyn FI, LLC $39494 0,02% 731 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $25768 0,01% 479 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $22786 0,01% 421 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $21215 0,01% 392 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $19083 0,01% 355 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $17319 0,01% 320 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $16239 0,01% 300 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cranbrook Wealth Management, LLC $12340 0,01% 228 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $11365 0,01% 210 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $4778 0,00% 96 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $4177 0,00% 77175 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Continuum Advisory, LLC $3679 0,00% 68 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1840 0,00% 34 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dunhill Financial, LLC $811 0,00% 15 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
RSSB Return Stacked Global Stocks & … $509.2M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
IAK iShares U.S. Insurance ETF $501.7M
SCIO First Trust Structured Credit I… $500.6M
IDUB Aptus International Enhanced Yi… $498.5M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $496.0M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… Đòn bẩy/Nghịch đảo $494.4M