State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EFAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -1,41% | ▼ -1,41% |
| 6M | ▲ +6,75% | ▲ +8,33% |
| YTD | ▲ +6,31% | ▲ +7,89% |
| 1Y | ▲ +7,72% | ▲ +11,34% |
| 3Y | ▲ +53,47% | ▲ +66,92% |
| 5Y | ▲ +29,55% | ▲ +49,38% |
| Tối đa | ▲ +79,41% | ▲ +133,29% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 647 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $19.1M | 3,80 | 9695 | EC | NL |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $10.2M | 2,02 | 10178893 | STIV | US |
| HSBC Holdings PLC | · | $8.2M | 1,62 | 429200 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $7.2M | 1,44 | 17548 | EC | CH |
| Novartis AG | · | $7.2M | 1,43 | 45742 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | · | $7.1M | 1,41 | 37771 | EC | GB |
| Nestle SA | · | $6.6M | 1,32 | 64355 | EC | CH |
| Siemens AG | · | $6.0M | 1,19 | 18556 | EC | DE |
| Tokyo Electron Ltd | · | $5.3M | 1,06 | 11200 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | · | $5.3M | 1,05 | 266800 | EC | JP |
| Banco Santander SA | · | $4.9M | 0,98 | 357729 | EC | ES |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $4.8M | 0,95 | 41799 | EC | AU |
| Allianz SE | · | $4.5M | 0,89 | 9502 | EC | DE |
| Schneider Electric SE | · | $4.5M | 0,89 | 13694 | EC | FR |
| Kioxia Holdings Corp | · | $4.3M | 0,86 | 7800 | EC | JP |
| ABB Ltd | · | $4.3M | 0,85 | 39147 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $4.0M | 0,80 | 209783 | EC | GB |
| SAP SE | · | $4.0M | 0,79 | 26082 | EC | DE |
| Toyota Motor Corp | · | $4.0M | 0,79 | 236700 | EC | JP |
| UBS Group AG | · | $3.9M | 0,78 | 79291 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | · | $3.9M | 0,77 | 80442 | EC | DK |
| Iberdrola SA | · | $3.8M | 0,75 | 151914 | EC | ES |
| Siemens Energy AG | · | $3.7M | 0,73 | 19358 | EC | DE |
| Advantest Corp | · | $3.6M | 0,72 | 18300 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | · | $3.5M | 0,70 | 90200 | EC | JP |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $3.5M | 0,70 | 140585 | EC | ES |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $3.4M | 0,68 | 6216 | EC | FR |
| SoftBank Group Corp | · | $3.4M | 0,68 | 92700 | EC | JP |
| Safran SA | · | $3.4M | 0,68 | 8621 | EC | FR |
| Airbus SE | · | $3.3M | 0,66 | 14842 | EC | NL |
| Unilever PLC | · | $3.3M | 0,65 | 54574 | EC | GB |
| Air Liquide SA | · | $3.2M | 0,63 | 15915 | EC | FR |
| British American Tobacco PLC | · | $3.1M | 0,62 | 50157 | EC | GB |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $3.1M | 0,62 | 13428 | EC | CH |
| Infineon Technologies AG | · | $3.0M | 0,61 | 32619 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | · | $3.0M | 0,60 | 110400 | EC | JP |
| UniCredit SpA | · | $3.0M | 0,60 | 33898 | EC | IT |
| Sony Group Corp | · | $2.9M | 0,59 | 145900 | EC | JP |
| BNP Paribas SA | · | $2.9M | 0,57 | 24633 | EC | FR |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $2.8M | 0,56 | 40500 | EC | JP |
| Mizuho Financial Group Inc | · | $2.8M | 0,56 | 59070 | EC | JP |
| Zurich Insurance Group AG | · | $2.8M | 0,55 | 3737 | EC | CH |
| GSK PLC | · | $2.6M | 0,53 | 100389 | EC | GB |
| L'Oreal SA | · | $2.6M | 0,52 | 6000 | EC | FR |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $2.6M | 0,52 | 51450 | EC | SG |
| Rio Tinto PLC | · | $2.5M | 0,50 | 26644 | EC | GB |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $2.4M | 0,48 | 4700 | EC | JP |
| AIA Group Ltd | · | $2.4M | 0,48 | 262600 | EC | HK |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $2.4M | 0,47 | 347953 | EC | IT |
| Keyence Corp | · | $2.3M | 0,47 | 4700 | EC | JP |
Cổ tức 22 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,8030 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,9020 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,7660 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,4220 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,6690 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,3430 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,7140 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,3215 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,6350 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,5295 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,5540 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,3305 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,3280 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,3565 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | $0,6245 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,3430 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2018 | $0,5775 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2017 | $0,3545 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,1200 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,4670 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,1130 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,0795 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 101 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemmer Asset Management LLC | $38617155 | 17,59% | 713531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $17941467 | 8,17% | 331505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13775688 | 6,27% | 254535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAILARD, INC. | $13615270 | 6,20% | 251570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Windmill Hill Asset Management Ltd | $12336332 | 5,62% | 227939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $12225980 | 5,57% | 225900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9009015 | 4,10% | 166460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8928699 | 4,07% | 164976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $7519193 | 3,42% | 138932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6623840 | 3,02% | 122389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6595193 | 3,00% | 121860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6571460 | 2,99% | 121421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $4920064 | 2,24% | 90908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3982000 | 1,81% | 73578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3314032 | 1,51% | 61234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3293225 | 1,50% | 60849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3035388 | 1,38% | 56085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEPC LLC | $2882495 | 1,31% | 53260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2847695 | 1,30% | 52617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values Added Financial LLC | $2734149 | 1,25% | 50519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XPONANCE LLC | $2659570 | 1,21% | 49141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1990169 | 0,91% | 36772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIFF ADVISORY SERVICES, LLC | $1791033 | 0,82% | 33093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $1715028 | 0,78% | 31689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SB Capital Management Inc | $1567135 | 0,71% | 31053 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $1381443 | 0,63% | 25525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1247007 | 0,57% | 23041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | $1197756 | 0,55% | 22131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROFFITT & GOODSON INC | $1126479 | 0,51% | 20814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1073776 | 0,49% | 19840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $1062020 | 0,48% | 19623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $1037055 | 0,47% | 20839 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $988710 | 0,45% | 18343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $934890 | 0,43% | 17274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $876165 | 0,40% | 16185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $807218 | 0,37% | 14915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $723914 | 0,33% | 13376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MASECO LLP | $664569 | 0,30% | 12275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $661278 | 0,30% | 13309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $658545 | 0,30% | 12168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $611202 | 0,28% | 12905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| GGM Financial LLC | $608100 | 0,28% | 11236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $543838 | 0,25% | 10049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC | $523790 | 0,24% | 10525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $518853 | 0,24% | 9587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $476537 | 0,22% | 8805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $457757 | 0,21% | 8458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $453374 | 0,21% | 8377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Choate Investment Advisors | $453265 | 0,21% | 8375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $445425 | 0,20% | 8106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $437570 | 0,20% | 8085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $430967 | 0,20% | 7963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boyd Wealth Management, LLC | $416030 | 0,19% | 7687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| eCIO, Inc. | $399377 | 0,18% | 7379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $390430 | 0,18% | 7214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $388440 | 0,18% | 7177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aufman Associates Inc | $382774 | 0,17% | 7073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $379767 | 0,17% | 7017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $358695 | 0,16% | 7208 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $353087 | 0,16% | 6524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $331641 | 0,15% | 6664 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $325106 | 0,15% | 6007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $317697 | 0,14% | 5870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOSTER DYKEMA CABOT & PARTNERS, LLC | $308437 | 0,14% | 5699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306164 | 0,14% | 5657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $305027 | 0,14% | 5636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC | $299020 | 0,14% | 5525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethic Inc. | $278183 | 0,13% | 5140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenTrust, LLC | $255856 | 0,12% | 4727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $247334 | 0,11% | 4570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Zone Wealth Advisors, LLC | $246793 | 0,11% | 4560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BURNS J W & CO INC/NY | $246251 | 0,11% | 4550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $228067 | 0,10% | 4214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC | $211993 | 0,10% | 3917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $209395 | 0,10% | 3869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $205081 | 0,09% | 3789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $203231 | 0,09% | 3755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $198081 | 0,09% | 3660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $166973 | 0,08% | 3001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $98564 | 0,04% | 1821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $92223 | 0,04% | 1704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $87332 | 0,04% | 1614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $82968 | 0,04% | 1533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $79805 | 0,04% | 1474589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47207 | 0,02% | 872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $41205 | 0,02% | 761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brooklyn FI, LLC | $39494 | 0,02% | 731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $25768 | 0,01% | 479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $22786 | 0,01% | 421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $21215 | 0,01% | 392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $19083 | 0,01% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $17319 | 0,01% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $16239 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $12340 | 0,01% | 228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11365 | 0,01% | 210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $4778 | 0,00% | 96 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4177 | 0,00% | 77175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3679 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1840 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $811 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |