BFI Wealth Solutions, LLC
CIK 2110651 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $135.0M
- Các vị thế
- 82
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7709 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +29.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,56%
- Các vị thế trên 1%
- 36
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,58% Ước tính mua $29254136 · bán $5481860
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 36
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Industrials
0,3%
Khác/Chưa xác định
98,5%
Danh mục đầy đủ 82 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $13187391 | 9,76% | 261914 | $6751762 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $7201620 | 5,33% | 231563 | $2532399 | Tăng ×1 | ||
| PJAN | $6116173 | 4,53% | 123584 | $1510687 | Tăng ×1 | ||
| KJAN | $5188817 | 3,84% | 113715 | $431434 | Tăng ×2 | ||
| KAPR | $4729196 | 3,50% | 118824 | $407227 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $4696465 | 3,48% | 37644 | $3917365 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $4345105 | 3,22% | 82356 | $170348 | Giảm ×1 | ||
| AVLC | $4180083 | 3,10% | 46466 | $2592109 | Tăng ×1 | ||
| FNDC | $3800187 | 2,81% | 78258 | $816657 | Tăng ×2 | ||
| KOCT | $3692551 | 2,73% | 98837 | $648343 | Tăng ×2 | ||
| PMAR | $3104798 | 2,30% | 64995 | $157001 | Giảm ×1 | ||
| IJAN | $3008695 | 2,23% | 79010 | $88303 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $2883884 | 2,14% | 119465 | Tăng ×1 | |||
| FNDE | $2863667 | 2,12% | 72169 | $817005 | Tăng ×1 | ||
| POCT | $2743204 | 2,03% | 59108 | $217455 | Tăng ×2 | ||
| IJUL | $2564519 | 1,90% | 71296 | $683499 | Tăng ×2 | ||
| SMLF | $2487185 | 1,84% | 27902 | $345117 | Giảm ×2 | ||
| PJUL | $2387249 | 1,77% | 48909 | $315269 | Tăng ×2 | ||
| KJUL | $2269844 | 1,68% | 66819 | $250775 | Tăng ×2 | ||
| IAPR | $2215441 | 1,64% | 66710 | $67544 | Giảm ×1 | ||
| SNOV | $2099407 | 1,55% | 77483 | $790199 | Tăng ×1 | ||
| LRGF | $2092020 | 1,55% | 27661 | $206491 | Giảm ×2 | ||
| WTV | $2077732 | 1,54% | 20426 | $168859 | Tăng ×2 | ||
| EAPR | $2026248 | 1,50% | 61571 | $1020368 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $1979805 | 1,47% | 21706 | $1235596 | Tăng ×2 | ||
| IOCT | $1944714 | 1,44% | 52574 | $97560 | Tăng ×2 | ||
| PAPR | $1937740 | 1,43% | 45918 | $74443 | Giảm ×1 | ||
| EJAN | $1774156 | 1,31% | 49286 | $483922 | Tăng ×2 | ||
| SAUG | $1657281 | 1,23% | 59668 | $174316 | Tăng ×2 | ||
| SFEB | $1610736 | 1,19% | 61374 | $-1729320 | Giảm ×2 | ||
| PSEP | $1591628 | 1,18% | 34563 | $75632 | Giảm ×1 | ||
| EOCT | $1454562 | 1,08% | 42587 | $350497 | Tăng ×2 | ||
| PJUN | $1422961 | 1,05% | 32916 | $97567 | Tăng ×2 | ||
| FNDA | $1398605 | 1,04% | 36748 | $-362633 | Giảm ×1 | ||
| PFEB | $1391313 | 1,03% | 32311 | $-100578 | Giảm ×1 | ||
| PMAY | $1384295 | 1,03% | 33518 | $249455 | Tăng ×2 | ||
| EJUL | $1341145 | 0,99% | 42933 | $239871 | Tăng ×2 | ||
| IBUF | $1327480 | 0,98% | 42169 | Tăng ×1 | |||
| PAUG | $1312652 | 0,97% | 28761 | $202820 | Tăng ×2 | ||
| INTF | $1288916 | 0,95% | 31468 | $33155 | Giảm ×1 | ||
| SMAY | $1068962 | 0,79% | 37666 | $29376 | Giảm ×1 | ||
| PDEC | $971262 | 0,72% | 21165 | $44225 | Giảm ×1 | ||
| PNOV | $887267 | 0,66% | 20006 | $-34636 | Giảm ×1 | ||
| BALT | $789376 | 0,58% | 23034 | $-3624 | Giảm ×1 | ||
| BJAN | $743883 | 0,55% | 12636 | $57121 | Giảm ×2 | ||
| HEQT | $738384 | 0,55% | 22015 | $-235767 | Giảm ×2 | ||
| GDEC | $736302 | 0,55% | 18498 | $101686 | Tăng ×1 | ||
| BOCT | $641613 | 0,48% | 12101 | $55370 | |||
| YDEC | $628989 | 0,47% | 22835 | $22559 | Giảm ×2 | ||
| GMAR | $614936 | 0,46% | 13900 | $31451 | |||
| FNDB | $583732 | 0,43% | 19164 | $58287 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $527968 | 0,39% | 705 | $61896 | |||
| JAJL | $493515 | 0,37% | 16500 | $13860 | |||
| GJUN | $441063 | 0,33% | 10708 | $-3758 | Giảm ×2 | ||
| UJAN | $412523 | 0,31% | 9100 | $-83609 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $399559 | 0,30% | 1071 | $3585 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $387724 | 0,29% | 4347 | $11214 | Tăng ×1 | ||
| YJUN | $373565 | 0,28% | 13939 | $49856 | Tăng ×1 | ||
| GSIE | $365600 | 0,27% | 8000 | $13488 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $359662 | 0,27% | 3062 | Tăng ×1 | |||
| EMGF | $359337 | 0,27% | 4905 | $58161 | Tăng ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $345285 | 0,26% | 6715 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $337273 | 0,25% | 1166 | $38593 | Giảm ×1 | ||
| IXC | $329600 | 0,24% | 6709 | $-37485 | Tăng ×1 | ||
| ZALT | $328032 | 0,24% | 9685 | Tăng ×1 | |||
| GSEP | $316006 | 0,23% | 7715 | $32777 | Tăng ×1 | ||
| UOCT | $303186 | 0,22% | 7375 | $18806 | |||
| BAPR | $302197 | 0,22% | 5674 | $21334 | |||
| GFEB | $299003 | 0,22% | 6791 | $17991 | Giảm ×2 | ||
| OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock | $291504 | 0,22% | 5699 | $50949 | |||
| AVDV | $287166 | 0,21% | 2787 | $5711 | Tăng ×1 | ||
| UMAR | $278819 | 0,21% | 6600 | $15215 | |||
| TPSC | $264238 | 0,20% | 5507 | $42384 | Tăng ×1 | ||
| GNOV | $259130 | 0,19% | 6200 | $35576 | Tăng ×1 | ||
| GJUL | $244022 | 0,18% | 5611 | Tăng ×1 | |||
| UFEB | $241563 | 0,18% | 6250 | $-78019 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $233386 | 0,17% | 713 | Tăng ×1 | |||
| TPIF | $231135 | 0,17% | 6195 | $4273 | |||
| UJUL | $230351 | 0,17% | 5650 | $12317 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $215452 | 0,16% | 2140 | $-1320897 | Giảm ×2 | ||
| APOC | $204976 | 0,15% | 7800 | $-53924 | Giảm ×1 | ||
| YMAR | $200597 | 0,15% | 7000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Mua thêm | +134K | +$6.8M |
| AVLC | Mua thêm | +26K | +$2.6M |
| FNDX | Mua thêm | +65K | +$2.5M |
| SFEB | Giảm | -78K | -$1.7M |
| PJAN | Mua thêm | +24K | +$1.5M |
| AVLV | Mua thêm | +13K | +$1.2M |
| EAPR | Mua thêm | +29K | +$1.0M |
| FNDE | Mua thêm | +19K | +$817K |
| FNDC | Mua thêm | +15K | +$817K |
| SNOV | Mua thêm | +25K | +$790K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6000 | $300237 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1384 | $221807 | 22,8% |