Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC)
FNDC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | ▼ -1,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,08% | ▼ -2,08% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1573 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $117.4M | 3,69 | 117423043 | STIV | US |
| Ibiden Co Ltd | · | $14.3M | 0,45 | 111802 | EC | JP |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $9.4M | 0,29 | 705405 | EC | KR |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $8.2M | 0,26 | 36693 | EC | KR |
| Samsung E&A Co Ltd | · | $7.6M | 0,24 | 221787 | EC | KR |
| GS Engineering & Construction Corp | · | $7.4M | 0,23 | 279458 | EC | KR |
| easyJet PLC | · | $7.2M | 0,23 | 790999 | EC | GB |
| Tower Semiconductor Ltd | · | $7.2M | 0,22 | 35041 | EC | IL |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $7.1M | 0,22 | 1461270 | EC | CA |
| Helvetia Baloise Holding AG | · | $6.9M | 0,22 | 25891 | EC | CH |
| DL E&C Co Ltd | · | $6.8M | 0,21 | 129505 | EC | KR |
| Edenred SE | · | $6.6M | 0,21 | 190189 | EC | FR |
| INFRONEER Holdings Inc | · | $6.3M | 0,20 | 350196 | EC | JP |
| Sims Ltd | · | $6.2M | 0,19 | 353386 | EC | AU |
| IMI PLC | · | $6.1M | 0,19 | 145483 | EC | GB |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $6.1M | 0,19 | 295629 | EC | CA |
| Computacenter PLC | · | $6.1M | 0,19 | 79010 | EC | GB |
| Salzgitter AG | · | $6.1M | 0,19 | 91710 | EC | DE |
| Bankinter SA | · | $6.0M | 0,19 | 310556 | EC | ES |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | · | $6.0M | 0,19 | 161423 | EC | KR |
| LS Corp | · | $5.9M | 0,19 | 26107 | EC | KR |
| Constellium SE | · | $5.9M | 0,19 | 224599 | EC | FR |
| Evolution AB | · | $5.8M | 0,18 | 67246 | EC | SE |
| Man Group PLC/Jersey | · | $5.8M | 0,18 | 1391568 | EC | JE |
| Russel Metals Inc | 781903604 | $5.8M | 0,18 | 109132 | EC | CA |
| Nissan Chemical Corp | · | $5.8M | 0,18 | 112185 | EC | JP |
| Evolution Mining Ltd | · | $5.8M | 0,18 | 540463 | EC | AU |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $5.8M | 0,18 | 760221 | EC | JP |
| Yokohama Financial Group Inc | · | $5.7M | 0,18 | 470290 | EC | JP |
| ASMPT Ltd | · | $5.7M | 0,18 | 274451 | EC | KY |
| Clariant AG | · | $5.7M | 0,18 | 425755 | EC | CH |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $5.7M | 0,18 | 151348 | EC | CA |
| Valmet Oyj | · | $5.7M | 0,18 | 170086 | EC | FI |
| Schroders PLC | · | $5.6M | 0,17 | 702861 | EC | GB |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $5.5M | 0,17 | 930883 | EC | KY |
| Citizen Watch Co Ltd | · | $5.5M | 0,17 | 311172 | EC | JP |
| Nokian Renkaat Oyj | · | $5.5M | 0,17 | 287919 | EC | FI |
| ANDRITZ AG | · | $5.5M | 0,17 | 56581 | EC | AT |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 813921103 | $5.4M | 0,17 | 307248 | EC | CA |
| Sopra Steria Group | · | $5.4M | 0,17 | 26209 | EC | FR |
| Amundi SA | · | $5.4M | 0,17 | 49561 | EC | FR |
| IG Group Holdings PLC | · | $5.4M | 0,17 | 284350 | EC | GB |
| Takashimaya Co Ltd | · | $5.4M | 0,17 | 365210 | EC | JP |
| Casio Computer Co Ltd | · | $5.3M | 0,17 | 339555 | EC | JP |
| Traton SE | · | $5.3M | 0,17 | 118733 | EC | DE |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $5.3M | 0,17 | 102005 | EC | CA |
| Getinge AB | · | $5.3M | 0,17 | 207554 | EC | SE |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $5.3M | 0,17 | 184485 | EC | CA |
| Tokai Carbon Co Ltd | · | $5.3M | 0,17 | 464225 | EC | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $5.3M | 0,17 | 17525 | EC | CA |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 22 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,2780 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $1,5240 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1940 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,9680 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,2580 |
| Ngày 06 tháng 12 năm 2023 | $0,7610 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,2370 |
| Ngày 07 tháng 12 năm 2022 | $0,4890 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,1290 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0240 |
| Ngày 08 tháng 12 năm 2021 | $0,7340 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2021 | $0,2080 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2020 | $0,4900 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,1250 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2019 | $0,7410 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2019 | $0,1610 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2018 | $0,7590 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,6960 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2016 | $0,5550 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,3460 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2014 | $0,4150 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2013 | $0,1760 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 329 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1069491170 | 64,74% | 22024118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $33503506 | 2,03% | 673652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32176908 | 1,95% | 662620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $30700736 | 1,86% | 616109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $25627909 | 1,55% | 575262 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $23766006 | 1,44% | 489415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $22968875 | 1,39% | 472999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $16275700 | 0,99% | 326625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $15874020 | 0,96% | 318564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13862091 | 0,84% | 285448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13659345 | 0,83% | 281288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $12680766 | 0,77% | 254481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $12627591 | 0,76% | 260041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11343285 | 0,69% | 233593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $10453678 | 0,63% | 225489 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10112972 | 0,61% | 208257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $9870557 | 0,60% | 212911 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $9781981 | 0,59% | 196307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $8737879 | 0,53% | 196313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $8533449 | 0,52% | 175730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8247061 | 0,50% | 169832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8030804 | 0,49% | 165379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $7899165 | 0,48% | 162668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $7464725 | 0,45% | 149804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7456595 | 0,45% | 153554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $7398633 | 0,45% | 178947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6261119 | 0,38% | 125650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $6201898 | 0,38% | 127718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $5847367 | 0,35% | 117346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $5493717 | 0,33% | 113133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5219543 | 0,32% | 104747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $4998232 | 0,30% | 102929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $4898691 | 0,30% | 98308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Grove Street Fiduciary, LLC | $4630552 | 0,28% | 92927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $4574793 | 0,28% | 91808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4034219 | 0,24% | 83077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $3999192 | 0,24% | 80256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3977329 | 0,24% | 81905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3825343 | 0,23% | 78775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $3633370 | 0,22% | 74822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3507211 | 0,21% | 71039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3503769 | 0,21% | 72154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $3361328 | 0,20% | 92854 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Charles Schwab Trust Co | $3348843 | 0,20% | 67205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Bravera Wealth | $3337432 | 0,20% | 68728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $3260658 | 0,20% | 67147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3214889 | 0,19% | 66204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3194294 | 0,19% | 65780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $3062317 | 0,19% | 63063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCS Wealth Management | $2896121 | 0,18% | 59639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2874823 | 0,17% | 59201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2681389 | 0,16% | 53811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2567581 | 0,16% | 52874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2543560 | 0,15% | 52380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $2506797 | 0,15% | 51623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2481309 | 0,15% | 51098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $2378255 | 0,14% | 48976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2310659 | 0,14% | 47583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $2308104 | 0,14% | 47531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2269336 | 0,14% | 46733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $2171815 | 0,13% | 44459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1989231 | 0,12% | 39920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $1838287 | 0,11% | 37856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $1793978 | 0,11% | 36002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1687035 | 0,10% | 34741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1568488 | 0,09% | 32300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $1537168 | 0,09% | 31655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $1444871 | 0,09% | 28996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| FMR LLC | $1434845 | 0,09% | 29548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1402383 | 0,08% | 29035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1396990 | 0,08% | 28768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1346873 | 0,08% | 27029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1286703 | 0,08% | 26497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1279494 | 0,08% | 26348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1263495 | 0,08% | 26019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarius Group, LLC | $1202514 | 0,07% | 33219 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $1190546 | 0,07% | 24517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1160879 | 0,07% | 23906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1147365 | 0,07% | 23627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1118662 | 0,07% | 23037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1111784 | 0,07% | 22312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1108382 | 0,07% | 22825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1102834 | 0,07% | 22132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1079000 | 0,07% | 22220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1025443 | 0,06% | 21104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $1021945 | 0,06% | 21045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $996143 | 0,06% | 20513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $985706 | 0,06% | 20299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $972831 | 0,06% | 19523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $954367 | 0,06% | 19653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $884372 | 0,05% | 18212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $871880 | 0,05% | 17955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $870231 | 0,05% | 17464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $849637 | 0,05% | 17497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $838582 | 0,05% | 17269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $837466 | 0,05% | 17246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAILARD, INC. | $810734 | 0,05% | 16270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $805068 | 0,05% | 16156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $803060 | 0,05% | 16116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $801970 | 0,05% | 16515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |