Blue Oak Capital, LLC
CIK 1307125 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $190.3M
- Các vị thế
- 67
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#6616 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,27%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 11,66% Ước tính mua $23189268 · bán $21651359
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 22
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Retail
0,3%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,4%
Danh mục đầy đủ 67 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCPB | $21714237 | 11,41% | 461416 | $2483015 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $21396646 | 11,24% | 215692 | $8793150 | Tăng ×2 | ||
| DFSB | $17516915 | 9,20% | 334101 | $1136773 | Tăng ×2 | ||
| BBUS | $11140181 | 5,85% | 99537 | $-1064583 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $8088528 | 4,25% | 79611 | $-790508 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $7266970 | 3,82% | 204358 | $-192370 | Giảm ×2 | ||
| PYLD | $6831682 | 3,59% | 257411 | $1128956 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6681453 | 3,51% | 12099 | $992267 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $6615868 | 3,48% | 213277 | $-1644911 | Giảm ×2 | ||
| DFSD | $6105192 | 3,21% | 127165 | $1080475 | Tăng ×2 | ||
| DFSU | $5857278 | 3,08% | 149230 | $-1747692 | Giảm ×2 | ||
| JPIE | $4750301 | 2,50% | 102554 | $-1051340 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4682191 | 2,46% | 50794 | $452243 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $4450776 | 2,34% | 103917 | $-351165 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $4088641 | 2,15% | 138645 | $-795177 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3617035 | 1,90% | 78240 | $336277 | Tăng ×2 | ||
| CMF | $2848203 | 1,50% | 51098 | $-170093 | Giảm ×1 | ||
| JGRO | $2830068 | 1,49% | 32881 | $438903 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2653846 | 1,39% | 36043 | $901549 | Tăng ×2 | ||
| DFEV | $2572824 | 1,35% | 85789 | $371224 | Tăng ×2 | ||
| JAVA | $2526270 | 1,33% | 38569 | $20443 | Giảm ×1 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $2293013 | 1,20% | 35639 | $-771867 | Giảm ×1 | ||
| BBIN | $2031885 | 1,07% | 30102 | $-405189 | Giảm ×1 | ||
| VTEC | $1863473 | 0,98% | 19091 | $125237 | Tăng ×1 | ||
| JIRE | $1848442 | 0,97% | 26119 | $799228 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1771705 | 0,93% | 8635 | $691265 | Tăng ×1 | ||
| GLOF | $1728409 | 0,91% | 35862 | Tăng ×1 | |||
| JMOM | $1529266 | 0,80% | 23787 | $258348 | Tăng ×2 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $1424438 | 0,75% | 33088 | $101178 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1246012 | 0,65% | 2505 | $298152 | Giảm ×1 | ||
| BBCB | $1244184 | 0,65% | 27231 | $180573 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $1226174 | 0,64% | 29015 | $-1894 | Giảm ×1 | ||
| DUSB | $1150909 | 0,60% | 22678 | $-595471 | Giảm ×1 | ||
| STPZ | $1112522 | 0,58% | 20675 | $-4342 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1011810 | 0,53% | 10565 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $917309 | 0,48% | 9974 | $68821 | |||
| EMNT | $888885 | 0,47% | 9000 | $-18529 | Giảm ×1 | ||
| SPTL | $885911 | 0,47% | 33330 | $-90897 | Giảm ×1 | ||
| JPIN | $880761 | 0,46% | 13734 | $-73934 | Giảm ×1 | ||
| JVAL | $714226 | 0,38% | 16148 | $-9878 | Giảm ×1 | ||
| VV | $656138 | 0,34% | 2293 | $66768 | |||
| IEFA | $586864 | 0,31% | 7030 | $55044 | |||
| VIG | $530296 | 0,28% | 2580 | $-106573 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $498115 | 0,26% | 8295 | $33480 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $495044 | 0,26% | 1624 | Tăng ×1 | |||
| EFA | $492539 | 0,26% | 5510 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $489184 | 0,26% | 8149 | $-64710 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $475175 | 0,25% | 6537 | $-11383 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $461565 | 0,24% | 1300 | $5967 | |||
| GDX GDX | $430797 | 0,23% | 8275 | Tăng ×1 | |||
| BBAG | $430720 | 0,23% | 9329 | $-9631 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $409162 | 0,22% | 1865 | $58132 | Tăng ×2 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $399218 | 0,21% | 8139 | $152100 | Tăng ×1 | ||
| BBHY | $354604 | 0,19% | 7603 | $-2991113 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $347276 | 0,18% | 1971 | $58099 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $319425 | 0,17% | 3855 | Tăng ×1 | |||
| VOOG | $315646 | 0,17% | 796 | $38697 | Giảm ×1 | ||
| DFSI | $310748 | 0,16% | 7885 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $304940 | 0,16% | 1930 | Tăng ×1 | |||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $285968 | 0,15% | 14199 | $2390 | Tăng ×2 | ||
| DFAW | $283078 | 0,15% | 4220 | $21596 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $277310 | 0,15% | 5446 | $12432 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $244515 | 0,13% | 247 | $10907 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $232987 | 0,12% | 3690 | $29705 | |||
| IWB | $227172 | 0,12% | 669 | $21963 | |||
| DFAU | $219425 | 0,12% | 5180 | $20306 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $216141 | 0,11% | 1415 | $-14377 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Mua thêm | +88K | +$8.8M |
| JCPB | Mua thêm | +53K | +$2.5M |
| DFSU | Giảm | -63K | -$1.7M |
| DFLV | Giảm | -57K | -$1.6M |
| DFSB | Mua thêm | +16K | +$1.1M |
| PYLD | Mua thêm | +41K | +$1.1M |
| DFSD | Mua thêm | +21K | +$1.1M |
| BBUS | Giảm | -21K | -$1.1M |
| JPIE | Giảm | -23K | -$1.1M |
| QQQ | Giảm | -15 | +$992K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2961 | $889662 | 23,4% |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7939 | $837406 | Không còn theo dõi |
| BOX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17000 | $524620 | -4,5% |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6501 | $512864 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2557 | $436966 | Không còn theo dõi |
| JPEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7435 | $391979 | Không còn theo dõi |
| CWI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11509 | $340436 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 875 | $324468 | Không còn theo dõi |
| HYMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12064 | $308597 | Không còn theo dõi |
| JPUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2596 | $299059 | Không còn theo dõi |
| KOPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 214500 | $291720 | 440,9% |
| SCHB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13220 | $284627 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4759 | $275664 | Không còn theo dõi |
| ESGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1547 | $262642 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 874 | $252455 | Không còn theo dõi |
| CMDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8940 | $239324 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1080 | $223474 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1649 | $212606 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1692 | $206373 | 3,5% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4513 | $204258 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 910 | $201074 | Không còn theo dõi |
| DYNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2324 | $119105 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1058 | $107418 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1095 | $57455 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 366 | $35440 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 398 | $34757 | |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 175 | $27916 | Không còn theo dõi |
| BBMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3 | $288 | Không còn theo dõi |
| VYMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $136 |