Bull Oak Capital, LLC
CIK 1824263 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $300.2M
- Các vị thế
- 40
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5170 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,37%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,45%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,42% Ước tính mua $33163073 · bán $17987029
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 18
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,9%
Danh mục đầy đủ 40 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108300349 | 36,08% | 144614 | $30524449 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $38924289 | 12,97% | 403026 | $4350248 | Tăng ×6 | ||
| SPMO | $30531759 | 10,17% | 189004 | $10863067 | Tăng ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27787288 | 9,26% | 251810 | $-266564 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $13013184 | 4,33% | 101602 | $1649143 | Giảm ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10519738 | 3,50% | 104497 | $-1056887 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $10174219 | 3,39% | 115774 | $1182070 | Giảm ×6 | ||
| AVDV | $7927102 | 2,64% | 76925 | $293604 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $7736841 | 2,58% | 62014 | $3764561 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $7375062 | 2,46% | 97670 | $-1431769 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $6361142 | 2,12% | 81647 | $137976 | Tăng ×6 | ||
| SPAB | $4279588 | 1,43% | 167695 | $147082 | Tăng ×4 | ||
| GOVT | $4217058 | 1,40% | 185121 | $125630 | Tăng ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3353968 | 1,12% | 100750 | $288705 | Tăng ×4 | ||
| VO | $2779343 | 0,93% | 34496 | $84159 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $2487039 | 0,83% | 6721 | $-13240671 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $2486011 | 0,83% | 84472 | $314816 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1540700 | 0,51% | 17886 | $238629 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1221716 | 0,41% | 5606 | $121819 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950109 | 0,32% | 3283 | $642262 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $834881 | 0,28% | 4518 | $253053 | |||
| SPY SPY | $761670 | 0,25% | 1020 | $95102 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $703513 | 0,23% | 4798 | $3910 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661641 | 0,22% | 1774 | $123784 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608148 | 0,20% | 7359 | $18318 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $476059 | 0,16% | 3482 | $-114697 | |||
| DFUV | $432599 | 0,14% | 7864 | $149156 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $385137 | 0,13% | 523 | $147916 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $371083 | 0,12% | 1038 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $368800 | 0,12% | 3978 | $-17742 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $355869 | 0,12% | 1078 | $41438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $329212 | 0,11% | 1645 | $77204 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $295982 | 0,10% | 431 | $40857 | Tăng ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261650 | 0,09% | 5000 | $13700 | |||
| VGT | $261032 | 0,09% | 2184 | Tăng ×1 | |||
| DFUS | $252293 | 0,08% | 3079 | $33961 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $235461 | 0,08% | 1739 | $-34588 | |||
| SCHD | $227466 | 0,08% | 7173 | $13810 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207200 | 0,07% | 633 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $204355 | 0,07% | 841 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $108300349 | 36,08% | tăng ×6 |
| IEFA | $38924289 | 12,97% | tăng ×6 |
| SPMO | $30531759 | 10,17% | tăng ×4 |
| AVDV | $7927102 | 2,64% | tăng ×3 |
| BSV | $6361142 | 2,12% | tăng ×6 |
| SPAB | $4279588 | 1,43% | tăng ×4 |
| GOVT | $4217058 | 1,40% | tăng ×4 |
| IBIT | $3353968 | 1,12% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +26K | +$30.5M |
| SPMO | Mua thêm | +14K | +$10.9M |
| IEFA | Mua thêm | +21K | +$4.4M |
| AVUV | Mua thêm | +26K | +$3.8M |
| AVUS | Giảm | -611 | +$1.6M |
| IAU | Giảm | -2K | -$1.4M |
| SPYM | Giảm | -2K | +$1.2M |
| SGOV | Giảm | -11K | -$1.1M |
| AAPL | Mua thêm | +2K | +$642K |
| SCHX | Giảm | -208 | +$315K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FRDM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13743 | $449119 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 855 | $369685 | 38,2% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 969 | $303297 | 18,9% |
| CTAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1444 | $296395 | 7,8% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5036 | $276980 | 28,1% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1950 | $261910 | 100,1% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 987 | $261466 | 10,1% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 952 | $231412 | 33,1% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8102 | $221348 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 411 | $210116 | |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7864 | $208396 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 707 | $204751 | Không còn theo dõi |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2323 | $203758 | 21,0% |
| SCHG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6855 | $200238 | Không còn theo dõi |