Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,6%
Retail 0,4%
Financials 0,4%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,5%

Danh mục đầy đủ 61 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYI NEOS ETF Trust $18160676 7,30% 335192 $-21100 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15689883 6,30% 270189 $727248 Tăng ×1
SHYG iShares Trust $15311374 6,15% 363259 $361338 Tăng ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14697057 5,91% 283645 $2283389 Tăng ×5
FLOT iShares Trust $14597104 5,86% 286611 $1468583 Tăng ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12510853 5,03% 51017 $3144294 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11728539 4,71% 144050 $87103 Tăng ×1
IJH iShares Trust $11021257 4,43% 141680 $2672658 Tăng ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $10678287 4,29% 193307 $-437010 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $9495405 3,82% 113731 $1239968 Tăng ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9472147 3,81% 73840 $1123498 Tăng ×4
NIHI NEOS ETF Trust $8756714 3,52% 164898 $-22613 Giảm ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8525355 3,43% 131869 $802268 Giảm ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7442638 2,99% 94678 $704348 Tăng ×1
IWMI NEOS ETF Trust $6612502 2,66% 124435 $153153 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6237755 2,51% 69774 $197366 Tăng ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $5885431 2,36% 103453 $1008175 Tăng ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5871907 2,36% 101978 $-3055006 Giảm ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $5329311 2,14% 123050 $1536226 Tăng ×5
IYRI NEOS ETF Trust $5301186 2,13% 106514 $-1037785 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4939683 1,98% 22022 $851213 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3796437 1,53% 7593 $534596 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2786718 1,12% 60673 $169553 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2443198 0,98% 6399 $31684 Giảm ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2293464 0,92% 13847 $1543032 Tăng ×5
IWF iShares Trust $2132603 0,86% 17116 $18249 Tăng ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1865900 0,75% 37460 $716871 Tăng ×2
USRT iShares Trust $1790790 0,72% 26577 $235528 Tăng ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1765579 0,71% 4896 $83411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1677082 0,67% 15965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1638184 0,66% 2266 $327667 Tăng ×4
IGV iShares Trust $1593836 0,64% 15521 $338700 Tăng ×2
IWD iShares Trust $1575484 0,63% 6117 $144727
DFAU Dimensional ETF Trust $1067483 0,43% 19942 $55438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $974110 0,39% 4349 $124182 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889268 0,36% 2838 $56791
VHT VANGUARD WORLD FUND $883039 0,35% 2829 $52208 Giảm ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $832820 0,33% 22003 $13411 Tăng ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $807564 0,32% 18993 $52817 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $773532 0,31% 10748 $51177 Tăng ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $772287 0,31% 10140 Tăng ×1
IWO iShares Trust $670302 0,27% 1718 $36371
DFAE Dimensional ETF Trust $655343 0,26% 16877 $-22430 Tăng ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $650575 0,26% 2125 $38791 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591630 0,24% 624 $-38058
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509277 0,20% 976 $44760
IYF iShares Trust $485206 0,19% 3545 $51323 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $426072 0,17% 600 $20120 Tăng ×3
DIHP Dimensional ETF Trust $418557 0,17% 11751 $18116 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $417583 0,17% 1168 $64730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $407523 0,16% 1120 $174697
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $390217 0,16% 8720 $58723 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $358047 0,14% 798 $37642
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $327482 0,13% 9660 $22025
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $320662 0,13% 8962 $14877
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $317275 0,13% 3577 $5365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $312159 0,13% 2560 $20494 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293305 0,12% 1995 $59145 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $282714 0,11% 1030 $1854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $218720 0,09% 1000 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $211459 0,08% 2901 $5976

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SHYG $15311374 6,15% tăng ×4
CLOA $14697057 5,91% tăng ×5
FLOT $14597104 5,86% tăng ×4
IJH $11021257 4,43% tăng ×3
VONG $9472147 3,81% tăng ×4
DFUV $5885431 2,36% tăng ×4
DFAI $5329311 2,14% tăng ×5
VTV $4939683 1,98% tăng ×3
VYM $2293464 0,92% tăng ×5
USRT $1790790 0,72% tăng ×4
QQQ $1638184 0,66% tăng ×4
NVDA $974110 0,39% tăng ×3
DFAE $655343 0,26% tăng ×3
VOO $426072 0,17% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VYMI $1677082 15965 0,67%
VSDM $772287 10140 0,31%
MRVL $218720 1000 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VIG Mua thêm +10K +$3.1M
JEPI Giảm -58K -$3.1M
IJH Mua thêm +29K +$2.7M
CLOA Mua thêm +44K +$2.3M
VYM Mua thêm +9K +$1.5M
DFAI Mua thêm +32K +$1.5M
FLOT Mua thêm +29K +$1.5M
DFAS Mua thêm +8K +$1.2M
VONG Mua thêm +8K +$1.1M
IYRI Giảm -21K -$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
RSPF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12300 $834986 4,2%
RSPH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21900 $610134 28,0%
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2680 $464283
JEPQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7150 $420206
IGSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4841 $254093
IWM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1058 $233099 16,5%
DHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1040 $219617 -6,5%
GOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 550 $218391 -3,7%
VNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2500 $214050
SCHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7944 $212189 -6,2%
VYMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2320 $202026
NKSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6679 $200036 27,2%
VXRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25035 $9513 Không còn theo dõi