Cauble & Harre Wealth Management, Inc.
CIK 2064807 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $124.7M
- Các vị thế
- 72
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7930 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,75%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,55% Ước tính mua $6947684 · bán $5692276
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 23
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,4%
Industrials
2,2%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,7%
Real Estate
1,5%
Communication Services
1,1%
Communications
1,0%
Financials
0,8%
Materials
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,2%
Khác/Chưa xác định
84,1%
Danh mục đầy đủ 72 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $13359266 | 10,72% | 107080 | $834459 | Tăng ×1 | ||
| CGSD | $8765657 | 7,03% | 340536 | $-69847 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $7545790 | 6,05% | 99931 | $-2218786 | Giảm ×2 | ||
| CGMU | $6302994 | 5,06% | 229441 | $160946 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $6249380 | 5,01% | 126436 | $313790 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $5635146 | 4,52% | 111433 | $231080 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $4775815 | 3,83% | 103709 | $16873 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $4298089 | 3,45% | 47123 | $680090 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $4240472 | 3,40% | 68175 | $2774 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $3730327 | 2,99% | 70238 | $-242676 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $3599480 | 2,89% | 40353 | $-620 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $3521496 | 2,82% | 5127 | $-16629 | Giảm ×1 | ||
| PHYS | $3517437 | 2,82% | 116587 | $-1544846 | Giảm ×2 | ||
| IHI | $2903735 | 2,33% | 58768 | Tăng ×1 | |||
| JAVA | $2406038 | 1,93% | 30299 | $92839 | Giảm ×2 | ||
| CGSM | $2261053 | 1,81% | 85683 | $-68754 | Giảm ×1 | ||
| TRTY | $2077016 | 1,67% | 68753 | $29367 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2018038 | 1,62% | 5410 | $-190852 | Giảm ×2 | ||
| FPI Farmland Partners Inc. Common Stock | $1836578 | 1,47% | 189729 | $72747 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1816807 | 1,46% | 2426 | $-16453 | Giảm ×1 | ||
| SYLD | $1583952 | 1,27% | 20028 | $-24310 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1543694 | 1,24% | 7715 | $-176182 | Giảm ×2 | ||
| CGCB | $1472808 | 1,18% | 56257 | $3008 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1450394 | 1,16% | 1362 | $162452 | Giảm ×2 | ||
| SGOL | $1261284 | 1,01% | 32992 | $-613574 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1245663 | 1,00% | 10605 | $192693 | |||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $1240257 | 0,99% | 14481 | $236685 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $1150492 | 0,92% | 15180 | $109964 | Tăng ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1083343 | 0,87% | 25089 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $986857 | 0,79% | 10228 | $382043 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $953039 | 0,76% | 6031 | $-23272 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $920639 | 0,74% | 3182 | $-22025 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $908411 | 0,73% | 2571 | $-78390 | |||
| VIG | $836338 | 0,67% | 3535 | $-30362 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $822224 | 0,66% | 2232 | $-246247 | Giảm ×2 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $795704 | 0,64% | 131088 | $-147295 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $780087 | 0,63% | 15400 | $6083 | |||
| METL Sprott Active Metals & Miners ETF | $718231 | 0,58% | 27925 | Tăng ×1 | |||
| TIP | $690776 | 0,55% | 6312 | $-26323 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $688780 | 0,55% | 920 | $9654 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $673843 | 0,54% | 1312 | $18092 | |||
| EYLD | $660443 | 0,53% | 14544 | $1981 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $609475 | 0,49% | 1218 | $18794 | |||
| BSV | $574820 | 0,46% | 7378 | $-443 | |||
| AVUS | $567394 | 0,46% | 4430 | $-36383 | Giảm ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $547008 | 0,44% | 9472 | $62610 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $517109 | 0,41% | 2961 | $36391 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $511216 | 0,41% | 1562 | $35062 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $490368 | 0,39% | 2814 | $-44039 | Tăng ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $486235 | 0,39% | 5280 | $1320 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $472571 | 0,38% | 2305 | $-582505 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $467559 | 0,38% | 1841 | $59182 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $423841 | 0,34% | 1186 | $-35556 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $421940 | 0,34% | 3262 | $55389 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $410968 | 0,33% | 1240 | $8356 | |||
| ITOT | $387677 | 0,31% | 2360 | $7387 | |||
| NEM Newmont Corporation | $334419 | 0,27% | 4581 | $-93953 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $333820 | 0,27% | 1327 | $58428 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $326761 | 0,26% | 2085 | $17847 | |||
| GSLC | $316698 | 0,25% | 2232 | $4687 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $293018 | 0,24% | 3229 | $20762 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $287025 | 0,23% | 768 | $58583 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286359 | 0,23% | 1954 | $-78707 | |||
| SCHB | $285808 | 0,23% | 9869 | $5906 | Tăng ×1 | ||
| CGCP | $280163 | 0,22% | 12569 | $-377 | |||
| HELO | $277551 | 0,22% | 4107 | $12516 | Tăng ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $251360 | 0,20% | 3042 | $-216123 | Giảm ×1 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $248441 | 0,20% | 4861 | $-766392 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245014 | 0,20% | 1028 | $-28249 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $244268 | 0,20% | 464 | $-3471 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $225669 | 0,18% | 192 | $19849 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $217707 | 0,17% | 4016 | $-2530 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5420 | $920153 | 46,7% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2219 | $334248 | 21,7% |
| PINK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8313 | $304263 | Không còn theo dõi |
| PSLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9636 | $270868 | Không còn theo dõi |
| QGRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2350 | $269122 | Không còn theo dõi |
| VIGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2664 | $243607 | |
| AAAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5150 | $239475 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3848 | $221903 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2386 | $213452 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 620 | $207919 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7935 | $205278 | 16,5% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 788 | $204037 | 37,3% |