COBALT CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1086762 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $140.5M
- Các vị thế
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7598 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: -21.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,79%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 39,51% Ước tính mua $63036406 · bán $130352365
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 33,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 5
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
- Liên quan Người đứng sau người nộp hồ sơ này, nơi chúng tôi có thể khớp nối.
Phân bổ theo ngành
Industrials
25,3%
Financial Services
14,9%
Energy
12,3%
Technology
11,3%
Health Care
6,8%
Packaging
6,0%
Utilities
5,1%
Consumer Discretionary
1,6%
Communications
1,3%
Communication Services
0,6%
Khác/Chưa xác định
14,9%
Danh mục đầy đủ 26 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $22021300 | 15,68% | 70000 | $-10983700 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $18419000 | 13,11% | 50000 | $-3095500 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $15502300 | 11,03% | 170000 | $5644056 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13851480 | 9,86% | 12000 | $3716280 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $11767000 | 8,38% | 100000 | ||||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $8386500 | 5,97% | 75000 | ||||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $8115900 | 5,78% | 30000 | $6400900 | Tăng ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $7138350 | 5,08% | 45000 | ||||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5800950 | 4,13% | 15000 | ||||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $5439600 | 3,87% | 40000 | $-2386350 | Giảm ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3495988 | 2,49% | 321618 | $509788 | Tăng ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $2902400 | 2,07% | 40000 | Tăng ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2366200 | 1,68% | 20000 | ||||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $2032800 | 1,45% | 60000 | $1279800 | Tăng ×1 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1999980 | 1,42% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1912400 | 1,36% | 40000 | ||||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $1801000 | 1,28% | 50000 | Tăng ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $1796200 | 1,28% | 20000 | $926000 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96524T101) | $1391000 | 0,99% | 50000 | Tăng ×1 | |||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $1126300 | 0,80% | 70000 | $-3661700 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1105400 | 0,79% | 5000 | Tăng ×1 | |||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $633600 | 0,45% | 90000 | Tăng ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $459300 | 0,33% | 30000 | Tăng ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $393750 | 0,28% | 25000 | $-2313750 | Giảm ×1 | ||
| AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock | $323000 | 0,23% | 170000 | $156400 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $301800 | 0,21% | 10000 | $-1284000 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BX | $11767000 | 100000 | 8,38% |
| CCK | $8386500 | 75000 | 5,97% |
| VST | $7138350 | 45000 | 5,08% |
| ELV | $5800950 | 15000 | 4,13% |
| GPN | $2902400 | 40000 | 2,07% |
| APO | $2366200 | 20000 | 1,68% |
| SIMO | $1999980 | 6000 | 1,42% |
| MGM | $1912400 | 40000 | 1,36% |
| CLMT | $1801000 | 50000 | 1,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96524T101) | $1391000 | 50000 | 0,99% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1105400 | 5000 | 0,79% |
| DMAC | $633600 | 90000 | 0,45% |
| LION | $459300 | 30000 | 0,33% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NSC | Giảm | -45K | -$11.0M |
| FTAI | Mua thêm | +23K | +$6.4M |
| EXE | Mua thêm | +80K | +$5.6M |
| MU | Giảm | -18K | +$3.7M |
| BKD | Giảm | -280K | -$3.7M |
| GLD | Chỉ biến động giá | +0 | -$3.1M |
| UAL | Giảm | -45K | -$2.4M |
| TEVA | Mua thêm | +35K | +$1.3M |
| VSAT | Mua thêm | +1K | +$926K |
| OBDC | Mua thêm | +52K | +$510K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 160000 | $23161600 | 18,1% |
| AL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 299500 | $19449530 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 85000 | $19212550 | -1,9% |
| COF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 80000 | $17006400 | -10,2% |
| HES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100000 | $15973000 | Không còn theo dõi |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 350000 | $13090000 | 54,4% |
| ALK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 260000 | $13078000 | 10,4% |
| AR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 320000 | $10739200 | 9,4% |
| LH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40000 | $10672400 | 18,7% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41000 | $10536590 | 44,6% |
| OWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700085 | $10459270 | 26,7% |
| HUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40000 | $10245200 | 121,5% |
| AR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 275000 | $9638750 | -6,8% |
| AER | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 80000 | $8173600 | 25,4% |
| VNOMXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200000 | $7626000 | Không còn theo dõi |
| APTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 115000 | $6955200 | -19,7% |
| CVS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $6898000 | 24,1% |
| LAD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $6756400 | 17,6% |
| CI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25000 | $6668750 | 0,4% |
| WDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 55000 | $6603300 | 173,1% |
| MPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40000 | $6505200 | 48,6% |
| CRC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 120000 | $6381600 | 19,8% |
| FANG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30000 | $5933700 | 20,4% |
| FXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 150000 | $5743500 | Không còn theo dõi |
| KKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60000 | $5550000 | 18,4% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15000 | $5533500 | -8,1% |
| TOL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40000 | $5408800 | 6,7% |
| BTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 250000 | $5235000 | 103,3% |
| STX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 60000 | $5097000 | 495,1% |
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30000 | $4839900 | -7,4% |
| DHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 260000 | $4750200 | 21,6% |
| BLDR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40000 | $4667600 | -41,7% |
| LPLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12000 | $3918120 | 9,6% |
| FXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 125000 | $3805000 | Không còn theo dõi |
| MU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 30000 | $3697500 | 488,5% |
| TEVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 220000 | $3687200 | 84,0% |
| GLNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 85000 | $3597200 | 40,2% |
| LAD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14332 | $3578987 | 27,9% |
| WSC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 120000 | $3288000 | 5,0% |
| VET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 325000 | $3055000 | 58,8% |
| COOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14000 | $2951060 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40000 | $2839600 | 54,8% |
| STR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 140000 | $2573200 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16885 | $2459976 | 118,4% |
| HUM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $2444800 | 47,6% |
| HTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 520000 | $2397200 | -5,1% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $2333800 | 16,2% |
| MGM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60000 | $2079600 | 18,4% |
| GXO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45000 | $1957500 | 17,4% |
| SOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 110000 | $1817200 | 74,4% |
| MOH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $1735400 | 48,7% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $1708500 | -7,0% |
| FANG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $1638300 | 32,3% |
| APTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $1521800 | -31,2% |
| GLNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35641 | $1468053 | 31,8% |
| CAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19000 | $1442100 | -13,9% |
| BTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $1342000 | 3,9% |
| BHF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25000 | $1327000 | -17,7% |
| CZR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35000 | $1169700 | 18,7% |
| PCG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 80000 | $1115200 | 18,6% |
| PR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 80000 | $1108000 | 74,8% |
| HP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40000 | $1044800 | 193,9% |
| CCK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $1029700 | 17,8% |
| ALK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20000 | $984400 | -17,9% |
| CORZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50000 | $853500 | 6,3% |
| Z | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $770500 | -47,7% |
| SNDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20328 | $655578 | -4,0% |
| ASH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $592900 | 46,0% |
| PRMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $327000 | 22,8% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $301600 | 7,3% |
| TEVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $220400 | 141,8% |
| KPLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23860 | $154136 | -18,4% |