Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +24.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -12.3%

Hàng năm: +19.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 21,0%
Industrials 18,2%
Consumer Discretionary 10,8%
Communication Services 10,4%
Retail 9,5%
Technology 9,4%
Health Care 5,6%
Real Estate 0,8%
Khác/Chưa xác định 14,2%

Danh mục đầy đủ 15 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $300510000 10,84% 2100000 $73206000 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531U102) $281247228 10,15% 8558954 Tăng ×1
V Visa Inc. $274472000 9,90% 800000 $47792000 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262174000 9,46% 1100000 $16415400 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $261114000 9,42% 700000 $11249250 Tăng ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $207360000 7,48% 12000000 $-6260000 Tăng ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $196605000 7,09% 900000 $77661000 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $182070000 6,57% 2550000 $37845000 Tăng ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $175024500 6,31% 1050000 Tăng ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $155956000 5,63% 400000
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $122400000 4,42% 450000 $13221000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) $112140000 4,05% 3000000 Tăng ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $112008000 4,04% 200000 $4206000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $107211000 3,87% 300000 $-19315400 Giảm ×4
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $21447000 0,77% 300000 $2469000

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $261114000 9,42% tăng ×3
QXO $207360000 7,48% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531U102) $281247228 8558954 10,15%
WCN $175024500 1050000 6,31%
HCA $155956000 400000 5,63%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) $112140000 3000000 4,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PGR Mua thêm +300K +$77.7M
ABNB Mua thêm +300K +$73.2M
V Mua thêm +50K +$47.8M
NFLX Mua thêm +1.1M +$37.8M
GOOGL Giảm -140K -$19.3M
AMZN Giảm -80K +$16.4M
UNP Chỉ biến động giá +0 +$13.2M
MSFT Mua thêm +25K +$11.2M
QXO Mua thêm +1.0M -$6.3M
MSCI Chỉ biến động giá +0 +$4.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
V Ngày 30 tháng 6 năm 2025 425000 $148945500 1,6%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 600000 $113760000 12,4%
CP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1350000 $106191000 -0,8%
LOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400000 $100524000 -25,0%
HLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300000 $86175000 5,0%
LIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 180000 $76750200 -3,3%
HCA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 150000 $63930000 -8,6%