COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC
CIK 1910185 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $206.0M
- Các vị thế
- 52
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#6366 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,33%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 5,91% Ước tính mua $17566540 · bán $12397930
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 10
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,4%
Financials
3,0%
Healthcare
1,4%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
N/A
0,1%
Khác/Chưa xác định
85,7%
Danh mục đầy đủ 52 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $59108457 | 28,69% | 115143 | $-5087036 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $20208043 | 9,81% | 491919 | $6208890 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $17923593 | 8,70% | 782348 | $-127600 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $12829825 | 6,23% | 75732 | $-2319649 | Giảm ×1 | ||
| VO | $12536035 | 6,08% | 48801 | $-1086434 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $10968726 | 5,32% | 222309 | $-2082312 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $10256445 | 4,98% | 169416 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $8998191 | 4,37% | 86198 | $-1079884 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5600925 | 2,72% | 26256 | $-839637 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4902735 | 2,38% | 11525 | $-715778 | Giảm ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $4518822 | 2,19% | 276719 | $-3293141 | Giảm ×1 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $4467778 | 2,17% | 12724 | $418181 | Tăng ×1 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $3168364 | 1,54% | 381271 | $-1416377 | Giảm ×1 | ||
| GTO | $2614653 | 1,27% | 56217 | $109008 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2297654 | 1,12% | 18875 | $-241019 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2281721 | 1,11% | 20444 | $-807205 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1649615 | 0,80% | 10227 | $-583637 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1585628 | 0,77% | 5776 | $-1030949 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1425357 | 0,69% | 9228 | $-23300 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $1365248 | 0,66% | 25217 | $-366524 | Giảm ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1243466 | 0,60% | 698 | $-308077 | Giảm ×1 | ||
| DFSI | $1179522 | 0,57% | 32245 | $72119 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1160175 | 0,56% | 7252 | $-275029 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $1056922 | 0,51% | 10151 | $-52828 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $1023996 | 0,50% | 30153 | $12707 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $991391 | 0,48% | 6090 | $-439598 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $791319 | 0,38% | 11100 | $9888 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $768668 | 0,37% | 12067 | $111211 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $737534 | 0,36% | 14948 | $45555 | Tăng ×1 | ||
| HYDB | $680682 | 0,33% | 14791 | $14406 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $642020 | 0,31% | 3375 | $-157348 | Giảm ×1 | ||
| NUMG | $601861 | 0,29% | 13820 | $-98959 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $582724 | 0,28% | 1959 | $99229 | Tăng ×1 | ||
| SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock | $468498 | 0,23% | 13960 | $53567 | Tăng ×1 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $445377 | 0,22% | 10477 | $-56576 | |||
| ESML | $403382 | 0,20% | 10714 | $-73209 | Giảm ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $399978 | 0,19% | 10322 | $48514 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $370006 | 0,18% | 1319 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $360563 | 0,17% | 1504 | $-14237 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $357175 | 0,17% | 1043 | $14852 | |||
| SPTI | $351134 | 0,17% | 12256 | $9559 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $328561 | 0,16% | 917 | $-69668 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $312563 | 0,15% | 6300 | $-156027 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $312478 | 0,15% | 5935 | $-501965 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $289590 | 0,14% | 2100 | $-84485 | Giảm ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $281197 | 0,14% | 1861 | $-102169 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $259796 | 0,13% | 2456 | $-14918 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $253994 | 0,12% | 809 | $-74784 | |||
| FAN | $231077 | 0,11% | 14726 | $11954 | |||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $215693 | 0,10% | 21209 | $-18876 | Tăng ×1 | ||
| DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $205895 | 0,10% | 9937 | Tăng ×1 | |||
| LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock | $29342 | 0,01% | 12175 | $-243 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1893 | $503443 | 44,8% |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5630 | $249634 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2316 | $226945 | 7,4% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 420 | $223709 | |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1953 | $216861 | 9,5% |
| TAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6390 | $214267 | Không còn theo dõi |