COOKE & BIELER LP
CIK 24386 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $7.2B
- Các vị thế
- 100
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#629 trên 9443 theo giá trị 13F · top 6.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,77%
- Các vị thế trên 1%
- 45
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 60,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,13% Ước tính mua $376461760 · bán $1128911303
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 18
- Giảm
- 73
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +7.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financials
20,5%
Industrials
20,4%
Health Care
13,5%
Consumer Discretionary
8,5%
Financial Services
7,2%
Real Estate
5,6%
Communication Services
4,6%
Materials
3,5%
Energy
3,4%
Retail
3,1%
Consumer Staples
2,0%
Technology
1,7%
Consumer products
1,4%
Packaging
1,2%
Telecommunication
0,8%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,5%
Danh mục đầy đủ 100 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $283816615 | 3,94% | 5500322 | $-20894737 | Tăng ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $244421097 | 3,39% | 2098936 | $41101872 | Giảm ×1 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $206174823 | 2,86% | 650599 | $-6740835 | Giảm ×5 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $186483562 | 2,59% | 3954274 | $959017 | Giảm ×3 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $179119183 | 2,48% | 1845448 | $170593 | Giảm ×2 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $176486957 | 2,45% | 85120 | $-53879678 | Giảm ×3 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $171369328 | 2,38% | 755630 | $21653128 | Giảm ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $166172673 | 2,30% | 2194278 | $-14447735 | Giảm ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $159181360 | 2,21% | 1312403 | $51872023 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) | $153039341 | 2,12% | 2045707 | $9374450 | Giảm ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $147077840 | 2,04% | 525278 | $5636256 | Giảm ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $140226313 | 1,94% | 926626 | $-7339073 | Giảm ×1 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $137324990 | 1,90% | 3473065 | $-1396935 | Giảm ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $136278032 | 1,89% | 593623 | $31965957 | Tăng ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $135112606 | 1,87% | 1051051 | $12157203 | Giảm ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $128238782 | 1,78% | 1011666 | $-8436455 | Giảm ×3 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $128102071 | 1,78% | 1758919 | $-5731104 | Giảm ×2 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $126610479 | 1,76% | 725229 | $-12007279 | Giảm ×2 | ||
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | $125233174 | 1,74% | 1269727 | $28072862 | Tăng ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $118176846 | 1,64% | 2291137 | $-9578952 | Giảm ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $113012054 | 1,57% | 2653488 | $3872153 | Giảm ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $112764429 | 1,56% | 2298969 | $4497921 | Tăng ×3 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $111702250 | 1,55% | 262557 | $7069349 | Giảm ×6 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $111050843 | 1,54% | 2476050 | $40168 | Giảm ×1 | ||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $108709632 | 1,51% | 631996 | $35865672 | Tăng ×2 | ||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $106069842 | 1,47% | 1650122 | $-9980193 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $105144463 | 1,46% | 1092410 | $5805790 | Tăng ×3 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $104206717 | 1,44% | 1831401 | $-17741535 | Giảm ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $103056401 | 1,43% | 706931 | $4928529 | Giảm ×6 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $102062156 | 1,42% | 757756 | $23792149 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $99940312 | 1,39% | 240455 | $33461490 | Giảm ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $97650384 | 1,35% | 695070 | $28227916 | Tăng ×2 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $97528446 | 1,35% | 3602824 | $1687195 | Giảm ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $94311161 | 1,31% | 907187 | $-27571567 | Giảm ×2 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $91823270 | 1,27% | 253131 | $18791850 | Tăng ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $89210513 | 1,24% | 549495 | $12149473 | Tăng ×1 | ||
| LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | $88957043 | 1,23% | 306231 | $2445045 | Giảm ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $86929080 | 1,21% | 1789769 | $-30484580 | Giảm ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $85657947 | 1,19% | 251388 | $1792573 | Giảm ×3 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $79217528 | 1,10% | 836422 | $-26948412 | Giảm ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $78542677 | 1,09% | 950995 | $-21082355 | Giảm ×6 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $75701811 | 1,05% | 1787528 | $2616292 | Giảm ×2 | ||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $74438491 | 1,03% | 2827136 | $-9121685 | Giảm ×3 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $73492970 | 1,02% | 165227 | $25221839 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $72670981 | 1,01% | 1275377 | $9174398 | Giảm ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $71272095 | 0,99% | 299450 | $9369791 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $66492237 | 0,92% | 2815082 | $-1568598 | Giảm ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $65406363 | 0,91% | 504173 | $-7930095 | Giảm ×2 | ||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $64411732 | 0,89% | 1105022 | $-31991641 | Giảm ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $60879868 | 0,84% | 162329 | $293649 | Giảm ×1 | ||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $60858058 | 0,84% | 5735915 | $-15808511 | Giảm ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $55996703 | 0,78% | 28672 | $14447986 | Tăng ×1 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $51580293 | 0,72% | 1785403 | Tăng ×1 | |||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $49079069 | 0,68% | 337731 | $-42830245 | Giảm ×3 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $48104262 | 0,67% | 1500913 | $-10940843 | Giảm ×3 | ||
| EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock | $46063748 | 0,64% | 1284544 | $-18472835 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $45003906 | 0,62% | 1062917 | $-9915998 | Giảm ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42329229 | 0,59% | 704079 | $18620252 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $41448218 | 0,57% | 185078 | $8810399 | Tăng ×1 | ||
| WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock | $39882952 | 0,55% | 1276663 | $-14187625 | Giảm ×6 | ||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $36796819 | 0,51% | 229378 | $-536973 | Tăng ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $35989360 | 0,50% | 390044 | $-1631680 | Giảm ×6 | ||
| BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $35559998 | 0,49% | 2509527 | $-9980032 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $35399701 | 0,49% | 452508 | $-4921144 | Giảm ×6 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $35149827 | 0,49% | 125075 | $10089549 | Giảm ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $34143013 | 0,47% | 591221 | $-15314106 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $33493310 | 0,46% | 131879 | $674551 | Giảm ×6 | ||
| ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock | $33031304 | 0,46% | 353465 | $-14199440 | Giảm ×2 | ||
| DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock | $32290025 | 0,45% | 1870801 | $-6393683 | Giảm ×1 | ||
| HNI HNI Corporation Common Stock | $32285852 | 0,45% | 798957 | $29543 | Giảm ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $30885026 | 0,43% | 389864 | $8443134 | Tăng ×1 | ||
| MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock | $30281129 | 0,42% | 1103942 | $-8305016 | Giảm ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $28303651 | 0,39% | 5099757 | $-11783305 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $28216313 | 0,39% | 129166 | $1933456 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $27491783 | 0,38% | 196426 | $4823052 | Giảm ×4 | ||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $27096305 | 0,38% | 238755 | $-10225471 | Tăng ×2 | ||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $26255213 | 0,36% | 2551527 | $-3615456 | Giảm ×1 | ||
| IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock | $26153987 | 0,36% | 233810 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87877F103) | $25706835 | 0,36% | 549174 | Tăng ×1 | |||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $25346988 | 0,35% | 330340 | $-26320721 | Giảm ×2 | ||
| STC Stewart Information Services Corporation Common Stock | $24446414 | 0,34% | 370288 | $-14257909 | Giảm ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $21415878 | 0,30% | 54928 | $874423 | Tăng ×1 | ||
| RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock | $21334464 | 0,30% | 292313 | $-12338400 | Giảm ×2 | ||
| CNMD CONMED Corporation Common Stock | $18770590 | 0,26% | 573498 | $-16157417 | Giảm ×1 | ||
| BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | $15502723 | 0,21% | 3781152 | $-10134816 | Giảm ×1 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $14130916 | 0,20% | 67499 | $-9180915 | Giảm ×1 | ||
| IDT IDT Corporation Class B Common Stock | $14076988 | 0,20% | 242039 | $-6023865 | Giảm ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $12350271 | 0,17% | 1188669 | $-7178991 | Giảm ×2 | ||
| EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock | $11728168 | 0,16% | 147803 | Tăng ×1 | |||
| VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock | $10421145 | 0,14% | 999151 | $-3403812 | Giảm ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1238589 | 0,02% | 7303 | $-65860106 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $1145893 | 0,02% | 2290 | $38941 | Giảm ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $842730 | 0,01% | 4180 | $-47695 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $822308 | 0,01% | 2301 | $45321 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $612762 | 0,01% | 1872 | $62094 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $565328 | 0,01% | 1600 | $106352 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $494427 | 0,01% | 2733 | $42553 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $474087 | 0,01% | 2752 | $-69359 | Giảm ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $378750 | 0,01% | 2500 | $-20500 | |||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $347647 | 0,00% | 20930 | $-32660882 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| WTM | Giảm | -20K | -$53.9M |
| PPG | Mua thêm | +308K | +$51.9M |
| TKR | Giảm | -576K | -$42.8M |
| RBA | Giảm | -22K | +$41.1M |
| MIDD | Mua thêm | +83K | +$35.9M |
| UNH | Giảm | -5K | +$33.5M |
| FUL | Giảm | -458K | -$32.0M |
| AJG | Mua thêm | +112K | +$32.0M |
| OXY | Giảm | -17K | -$30.5M |
| ALLE | Mua thêm | +217K | +$28.2M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GNTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3773106 | $108401335 | 1,1% |
| XPO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 698703 | $94960725 | 0,7% |
| AEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7791193 | $90533663 | 69,2% |
| KMX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1665359 | $74724658 | 55,6% |
| FLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5463003 | $71292189 | -31,8% |
| BAX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2200860 | $50113582 | 39,3% |
| AL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 719812 | $45816034 | Không còn theo dõi |
| GTES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1916446 | $44135751 | 4,3% |
| SWK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 596900 | $42415714 | 4,8% |
| OTEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1202951 | $39192144 | 9,4% |
| AYI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 116510 | $32648432 | -8,3% |
| TGLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 540788 | $24092105 | -13,4% |
| HEES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 462539 | $22645909 | Không còn theo dõi |
| LYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 160110 | $20907164 | 22,7% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 334171 | $19809657 | Không còn theo dõi |
| ARW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 113545 | $16283488 | -3,7% |
| GLOB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 329412 | $15189187 | 37,9% |
| AMWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 260616 | $14047202 | Không còn theo dõi |
| WFRD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 129022 | $12202901 | 14,9% |
| SCS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 661424 | $11376493 | Không còn theo dõi |
| GRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 197203 | $9416443 | 25,7% |
| FG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 245373 | $7569757 | -10,9% |
| VONV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 54000 | $4984200 | |
| BOOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 747692 | $3895475 | 22,3% |
| VTWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7510 | $1201074 | |
| MICC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 63347 | $1004050 | 32,2% |
| RS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $627800 | 38,5% |
| HBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 94210 | $620844 | Không còn theo dõi |
| AME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3170 | $573643 | 27,7% |
| EMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5000 | $548200 | 16,6% |
| WMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8250 | $446490 | 22,7% |
| ITW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $370875 | 8,8% |
| SRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 77847 | $357318 | 0,9% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $232500 | 7,0% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9829 | $205726 | 17,8% |