GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock
$84,06
Giá · Tháng 7 2, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 4 27, 2026
Phạm vi 52 tuần
$36–$93
85% of range
Đánh giá của nhà phân tích
STRONG BUY
6 analysts
Mục tiêu giá
$75
P/E (TTM)
23.6
ROE
13.1%
Biên lợi nhuận ròng
7.8%
GRC Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$84.06
Vốn Hóa
$1.26B
P/E (TTM)
23.6
EPS (TTM)
$2.02
Doanh thu (TTM)
$682M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
13.1%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.7
Phạm vi 52 tuần
$36 – $93
GRC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$682M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$2.02
2023-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$89M
2016-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
7.8%
2016-12-31
→
2025-12-31
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GRC
Trung vị ngành
P/E (TTM)
23.6
37.6
P/S (TTM)
1.8
3.0
P/B
3.0
3.1
EV / EBITDA
12.4
—
Price / FCF (Giá / FCF)
14.1
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GRC
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
30.6%
36.2%
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
14.0%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
7.8%
7.5%
ROA
6.2%
6.0%
ROE
13.1%
12.4%
ROIC
10.1%
—
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GRC
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
0.7
64.1
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
2.4
2.5
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
1.3
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GRC
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
3.4%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
9.4%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
14.3%
—
EPS YoY
32.0%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
32.2%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
GRC
Trung vị ngành
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
—
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 5 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2023 | $0,1800 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2023 | $0,1750 |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2023 | $0,1750 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2023 | $0,1750 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2022 | $0,1700 |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2022 | $0,1700 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2022 | $0,1700 |
| Ngày 12 tháng 11 năm 2021 | $0,1700 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2021 | $0,1550 |
GRC Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
6 nhà phân tích
- Mua mạnh 2 33,3%
- Mua 2 33,3%
- Giữ 2 33,3%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
3 nhà phân tích · 2026-07-05
Trung vị
$75.00
Trên tất cả các mục tiêu →
$84.06
Thấp
$74.00
Cao
$76.00
Mục tiêu trung vị
$75.00
-10,8%
Mục tiêu trung bình
$75.00
-10,8%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.04%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 7 23, 2026
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.68 | $0.53 | 0.15% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.55 | $0.47 | 0.08% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.52 | $0.57 | -0.05% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.60 | $0.57 | 0.03% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.46 | $0.44 | 0.02% |
So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC | $1.26B | 23.6 | 3.4% | 7.8% | 13.1% | 30.6% |
| KAI | $4.19B | 33.1 | -0.11% | 9.7% | 11.2% | — |
| WOR | $2.90B | 30.7 | -7.4% | 8.3% | 10.5% | 27.7% |
| HLIO | $1.81B | 37.7 | 4.1% | 5.8% | 5.2% | 32.3% |
| SPXC | $9.98B | 39.8 | 14.2% | 10.8% | 12.9% | — |
| KMT | — | 19.1 | -3.9% | 4.7% | 7.3% | 30.4% |
| AIN | — | -26.1 | -3.9% | -4.9% | -6.9% | 20.6% |
| PRLB | $1.20B | 57.5 | 6.4% | 4.0% | 3.2% | 44.5% |
| EPAC | — | 24.9 | 4.7% | 15.0% | 22.1% | 50.5% |
| HLMN | $1.79B | 45.5 | 5.4% | 2.6% | 3.3% | — |
| TNC | $1.32B | 31.2 | -6.5% | 3.6% | 7.2% | 40.2% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 15
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $682M | $660M | $660M | $521M | $378M | $349M | $398M | $414M | $379M | $382M | $406M | $435M | |
| Cost of Revenue | $473M | $455M | $463M | $390M | $282M | $259M | $296M | $304M | $278M | $290M | $314M | $327M | |
| Gross Profit | $209M | $204M | $196M | $131M | $96M | $90M | $103M | $110M | $101M | $93M | $93M | $108M | |
| SG&A Expense | $101M | $101M | $97M | $83M | $56M | $53M | $59M | $59M | $55M | $54M | $56M | $54M | |
| Operating Income | $95M | $91M | $87M | $40M | $39M | $36M | $44M | $51M | $42M | $36M | $36M | $53M | |
| Interest Expense | · | · | $41M | $19M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-3M | $-7M | $-2M | $-7M | $-2M | $-5M | $1M | $-323.0K | $-2M | $48.0K | · | · | |
| Pretax Income | $69M | $50M | $44M | $14M | $37M | $31M | $45M | $50M | $39M | $36M | $37M | $54M | |
| Income Tax | $16M | $10M | $9M | $3M | $7M | $6M | $9M | $10M | $13M | $12M | $12M | $18M | |
| Net Income | $53M | $40M | $35M | $11M | $30M | $25M | $36M | $40M | $27M | $25M | $25M | $36M | |
| EPS (Basic) | $2.02 | $1.53 | $1.34 | $0.43 | $1.14 | $0.97 | $1.37 | $1.53 | $1.02 | $0.95 | $0.96 | $1.38 | |
| EPS (Diluted) | $2.02 | $1.53 | $1.34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 26,295,362 | 26,219,291 | 26,174,174 | 26,089,976 | 26,119,376 | 26,092,576 | 26,127,168 | 26,112,138 | 26,100,865 | 26,087,721 | 26,192,072 | 26,256,824 | |
| Shares (Diluted) | 26,295,362 | 26,219,291 | 26,174,174 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $123M | $119M | $116M | $61M | $51M | $48M | $58M | $65M | $53M | $51M | $52M | $68M |
Bảng cân đối kế toán 28
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $24M | $31M | $7M | $125M | $108M | $81M | $46M | $80M | $58M | $24M | $24M | |
| Receivables | $88M | $88M | $90M | $93M | $59M | $51M | $65M | $68M | $67M | $71M | $77M | $71M | |
| Inventory | $96M | $99M | $104M | $111M | $86M | $83M | $76M | $87M | $75M | $69M | $83M | $95M | |
| Prepaid Expense | $14M | $10M | $12M | $15M | $8M | $5M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | |
| Current Assets | $234M | $221M | $236M | $226M | $277M | $247M | $228M | $209M | $228M | $204M | $189M | $201M | |
| PP&E (Net) | $134M | $132M | $135M | $129M | $104M | $109M | $112M | $113M | $117M | $122M | $130M | $134M | |
| PP&E (Gross) | $372M | $359M | $355M | $338M | $307M | $302M | $298M | $288M | $281M | $274M | $272M | $267M | |
| Accum. Depreciation | $238M | $227M | $220M | $209M | $202M | $193M | $186M | $175M | $164M | $152M | $142M | $133M | |
| Goodwill | $258M | $258M | $258M | $258M | $27M | $28M | $27M | $27M | $28M | $28M | $25M | $23M | |
| Intangibles | $199M | · | $211M | $236M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $22M | $24M | $25M | $12M | $6M | $5M | $8M | $5M | $8M | $8M | $4M | · | |
| Total Assets | $860M | $858M | $890M | $873M | $421M | $394M | $383M | $368M | $395M | $383M | $364M | $381M | |
| Accounts Payable | $26M | $25M | $24M | $25M | $18M | $9M | $16M | $17M | $16M | $16M | $15M | $18M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $10M | $12M | $9M | $6M | $5M | $5M | $5M | $10M | $9M | $8M | $9M | |
| Current Liabilities | $99M | $88M | $101M | $85M | $52M | $39M | $45M | $48M | $46M | $49M | $43M | $64M | |
| Capital Leases | $18M | $19M | $20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $32M | $20M | $23M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $445M | $485M | $541M | $542M | $91M | $79M | $75M | $75M | $70M | $80M | $77M | $99M | |
| Long-term Debt | $308M | $367M | $404M | $437M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $308M | $367M | $404M | $437M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Paid-in Capital | $11M | $9M | $6M | $4M | $2M | $693.0K | $1M | $3M | $526.0K | $215.0K | · | $3M | |
| Retained Earnings | $418M | $385M | $364M | $347M | $353M | $340M | $330M | $309M | $332M | $318M | $304M | $291M | |
| AOCI | $-20M | $-25M | $-25M | $-24M | $-30M | $-30M | $-29M | $-23M | $-13M | $-20M | $-22M | $-17M | |
| Stockholders' Equity | $415M | $374M | $349M | $331M | $330M | $316M | $308M | $293M | $325M | $303M | $287M | $282M | |
| Liabilities + Equity | $860M | $858M | $890M | $873M | $421M | $394M | $383M | $368M | $395M | $383M | $364M | $381M | |
| Shares Outstanding | 26,312,842 | 26,227,540 | 26,193,998 | 26,094,865 | 26,103,661 | 26,101,992 | 26,067,502 | 26,117,045 | 26,106,623 | 26,093,123 | 26,083,623 | 26,260,543 |
Dòng tiền 15
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $28M | $28M | $28M | $21M | $12M | $13M | $14M | $14M | $15M | $16M | $15M | $15M | |
| Stock-based Comp | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $42.0K | $1M | $2M | $743.0K | $252.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $10M | $-1M | $-414.0K | $-1M | $50.0K | $544.0K | $-1M | $337.0K | $-6M | $4M | $-563.0K | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $12M | $12M | $13M | $13M | $8M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Other Non-cash | $12M | $-773.0K | $32M | $-21M | $1M | $13M | $13M | $-15M | $8M | $10M | $855.0K | $-20M | |
| Operating Cash Flow | $106M | $70M | $98M | $14M | $45M | $51M | $62M | $41M | $43M | $53M | $41M | $29M | |
| CapEx | $17M | $14M | $21M | $18M | $10M | $8M | $11M | $11M | $8M | $7M | $8M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-12M | $-20M | $-546M | $-9M | $-8M | $-11M | $-7M | $-10M | $-8M | $-11M | $-29M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-5M | · | |
| Financing Cash Flow | $-81M | $-63M | $-55M | $414M | $-19M | $-16M | $-17M | $-66M | $-12M | $-11M | $-29M | $-7M | |
| Net Change in Cash | $11M | $-6M | $24M | $-118M | $17M | $28M | $34M | $-33M | $22M | $34M | $-767.0K | $-7M | |
| Taxes Paid | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $89M | $56M | $77M | $-4M | $36M | $43M | $51M | $30M | $36M | $47M | $32M | $16M | |
| Levered FCF | · | · | $45M | $-20M | · | · | · | · | · | · | · | · |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 30.6% | 31.0% | 29.8% | 25.1% | 25.4% | 25.7% | 25.8% | 26.5% | 26.0% | 24.1% | 22.8% | 24.7% | |
| Operating Margin | 14.0% | 13.9% | 13.2% | 7.7% | 10.4% | 10.2% | 11.0% | 12.2% | 10.0% | 9.3% | 9.0% | 12.3% | |
| Net Margin | 7.8% | 6.1% | 5.3% | 2.1% | 7.9% | 7.2% | 9.0% | 9.7% | 7.0% | 6.5% | 6.2% | 8.3% | |
| Pretax Margin | 10.1% | 7.6% | 6.7% | 2.7% | 9.8% | 8.9% | 11.3% | 12.1% | 10.4% | 9.6% | 9.2% | 12.3% | |
| EBITDA Margin | 18.0% | 18.1% | 17.5% | 11.8% | 13.6% | 13.9% | 14.5% | 15.7% | 14.0% | 13.4% | 12.7% | 15.6% | |
| ROA | 6.2% | 4.6% | 4.0% | 1.7% | 7.3% | 6.5% | 9.5% | 10.5% | 6.8% | 6.7% | 6.7% | 9.8% | |
| ROE | 13.1% | 10.8% | 10.0% | 3.4% | 9.0% | 7.9% | 11.6% | 12.5% | 8.5% | 8.4% | 8.8% | 13.2% | |
| ROIC | 10.1% | 9.8% | 9.2% | 4.2% | 9.6% | 9.1% | 11.3% | 13.7% | 7.8% | 8.0% | 8.5% | 12.7% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 5.3 | 6.4 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 3.1 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | |
| Debt / Equity | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 2.1 | 2.1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Hiệu quả 3
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| Inventory Turnover | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | |
| Receivables Turnover | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.7 |
Tỷ lệ tăng trưởng 7
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.4% | 0.02% | 26.6% | 37.7% | 8.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.4% | 20.4% | 23.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 32.0% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 32.2% | 14.8% | 212.2% | -62.5% | 18.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 67.9% | 10.3% | 11.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 16.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 14
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $682M | $660M | $660M | $521M | $378M | $349M | $398M | $414M | $379M | $382M | $406M | $435M | |
| Net Income TTM | $53M | $40M | $35M | $11M | $30M | $25M | $36M | $40M | $27M | $25M | $25M | $36M | |
| Market Cap | $1.26B | $995M | $931M | $669M | $1.16B | $847M | $978M | $846M | $815M | $808M | $697M | $843M | |
| Enterprise Value | $1.53B | $1.34B | $1.30B | $1.10B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 23.6 | 24.8 | 26.5 | 18.4 | 32.1 | 23.3 | 27.0 | 23.3 | 22.5 | 22.3 | 19.2 | 23.1 | |
| P/S | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | |
| P/B | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | |
| P / Tangible Book | · | 8.6 | · | · | 3.8 | 2.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.8 | 14.2 | 9.5 | 48.9 | 25.6 | 16.6 | 15.7 | 20.5 | 18.8 | 15.1 | 17.1 | 29.1 | |
| P / FCF | 14.1 | 17.9 | 12.0 | -155.4 | 32.6 | 19.6 | 19.1 | 28.0 | 22.9 | 17.3 | 21.5 | 53.6 | |
| EV / EBITDA | 12.4 | 11.2 | 11.3 | 17.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 17.2 | 24.1 | 16.9 | -255.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.2% | 4.0% | 3.8% | 5.4% | 3.1% | 4.3% | 3.7% | 4.3% | 4.5% | 4.5% | 5.2% | 4.3% |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 15
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $177M | $167M | $173M | $179M | $164M | $163M | $168M | $170M | $159M | $161M | $167M | $171M | $160M | $146M | $154M | $119M | |
| Cost of Revenue | $119M | $114M | $122M | $123M | $114M | $114M | $116M | $115M | $111M | $110M | $119M | $119M | $115M | $109M | $113M | $91M | |
| Gross Profit | $57M | $52M | $50M | $56M | $50M | $49M | $53M | $54M | $48M | $51M | $48M | $52M | $46M | $37M | $41M | $28M | |
| SG&A Expense | $27M | $24M | $26M | $26M | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $26M | $23M | $24M | $23M | $21M | $22M | $24M | |
| Operating Income | $27M | $25M | $21M | $27M | $22M | $21M | $24M | $26M | $20M | $22M | $22M | $24M | $19M | $13M | $15M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | $8M | $9M | $10M | · | $10M | $10M | $10M | · | $8M | $2M | |
| Other Non-op | $-258.0K | $-2M | $-357.0K | $-538.0K | $-386.0K | $-667.0K | $-59.0K | $-6M | $-272.0K | $-422.0K | $-416.0K | $-536.0K | $-433.0K | $8.0K | $-5M | $-2M | |
| Pretax Income | $22M | $18M | $15M | $20M | $16M | $14M | $16M | $11M | $10M | $11M | $11M | $13M | $8M | $3M | $2M | $-1M | |
| Income Tax | $4M | $4M | $4M | $5M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $726.0K | $211.0K | $-265.0K | |
| Net Income | $18M | $14M | $11M | $16M | $12M | $11M | $13M | $8M | $8M | $9M | $9M | $10M | $7M | $2M | $2M | $-996.0K | |
| EPS (Basic) | $0.68 | $0.53 | $0.43 | $0.60 | $0.46 | $0.42 | $0.49 | $0.32 | $0.30 | $0.35 | $0.34 | $0.40 | $0.25 | $0.09 | $0.09 | $-0.04 | |
| EPS (Diluted) | $0.68 | $0.53 | $0.43 | $0.60 | $0.46 | $0.42 | $0.49 | $0.32 | $0.30 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 26,339,240 | -52,572,326 | 26,312,842 | 26,307,998 | 26,246,848 | -52,430,151 | 26,227,540 | 26,220,809 | 26,201,093 | -52,327,608 | 26,193,656 | 26,178,248 | 26,129,878 | -52,174,967 | 26,094,865 | 26,079,115 | |
| Shares (Diluted) | 26,339,240 | -52,572,326 | 26,312,842 | 26,307,998 | 26,246,848 | -52,430,151 | 26,227,540 | 26,220,809 | 26,201,093 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $34M | · | $21M | $27M | $29M | · | $24M | $26M | $27M | · | $22M | $24M | $26M | · | $15M | $3M |
Bảng cân đối kế toán 27
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $30M | $35M | $43M | $27M | $22M | $24M | $40M | $34M | $28M | · | $18M | $12M | $12M | · | $10M | $17M | |
| Receivables | $102M | $88M | $92M | $99M | $94M | $88M | $88M | $97M | $95M | · | $99M | $102M | $97M | · | $91M | $90M | |
| Inventory | $96M | $96M | $95M | $97M | $99M | $99M | $102M | $102M | $101M | · | $104M | $116M | $117M | · | $106M | $101M | |
| Prepaid Expense | $11M | $14M | $9M | $8M | $10M | $10M | $11M | $14M | $13M | · | $12M | $11M | $11M | · | $18M | $15M | |
| Current Assets | $239M | $234M | $239M | $231M | $224M | $221M | $241M | $246M | $236M | · | $233M | $241M | $237M | · | $226M | $223M | |
| PP&E (Net) | $134M | $134M | $134M | $131M | $132M | $132M | $134M | $134M | $135M | · | $136M | $136M | $132M | · | $128M | $130M | |
| PP&E (Gross) | $374M | $372M | $368M | $364M | $363M | $359M | $360M | $360M | $358M | · | $353M | $351M | $344M | · | $333M | $333M | |
| Accum. Depreciation | $240M | $238M | $235M | $233M | $231M | $227M | $226M | $226M | $224M | · | $217M | $215M | $212M | · | $205M | $203M | |
| Goodwill | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | · | $258M | $258M | $258M | $258M | $256M | $256M | |
| Intangibles | · | $199M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $239M | $243M | |
| Other Non-current Assets | $22M | $22M | $24M | $23M | $23M | $24M | $24M | $23M | $25M | · | $25M | $26M | $12M | · | $9M | $9M | |
| Total Assets | $862M | $860M | $870M | $862M | $858M | $858M | $883M | $891M | $887M | · | $891M | $904M | $885M | · | $871M | $874M | |
| Accounts Payable | $32M | $26M | $33M | $28M | $27M | $25M | $26M | $29M | $28M | · | $25M | $29M | $32M | · | $29M | $27M | |
| Accrued Liabilities | $11M | $12M | $16M | $11M | $13M | $10M | $13M | $10M | $13M | · | $13M | $9M | $10M | · | $12M | $13M | |
| Current Liabilities | $82M | $99M | $115M | $97M | $93M | $88M | $101M | $101M | $102M | · | $102M | $96M | $95M | · | $95M | $92M | |
| Capital Leases | · | $18M | · | · | · | $19M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $32M | $32M | $21M | $21M | $21M | $20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $436M | $445M | $465M | $464M | $476M | $485M | $516M | $533M | $534M | · | $545M | $562M | $554M | · | $544M | $547M | |
| Long-term Debt | $293M | $308M | $322M | $337M | $352M | $367M | $381M | $395M | $401M | · | $410M | $429M | $436M | · | $429M | $432M | |
| Total Debt | $293M | · | $322M | $337M | $352M | · | $381M | $395M | $401M | · | $410M | $429M | $436M | · | $429M | $432M | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | |
| Paid-in Capital | $10M | $11M | $11M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | · | $5M | $4M | $3M | · | $3M | $2M | |
| Retained Earnings | $432M | $418M | $410M | $403M | $392M | $385M | $379M | $370M | $367M | · | $359M | $355M | $349M | · | $349M | $351M | |
| AOCI | $-21M | $-20M | $-20M | $-21M | $-24M | $-25M | $-25M | $-24M | $-25M | · | $-22M | $-23M | $-26M | · | $-30M | $-31M | |
| Stockholders' Equity | $426M | $415M | $405M | $398M | $382M | $374M | $367M | $359M | $354M | $349M | $347M | $341M | $331M | $331M | $327M | $327M | |
| Liabilities + Equity | $862M | $860M | $870M | $862M | $858M | $858M | $883M | $891M | $887M | · | $891M | $904M | $885M | · | $871M | $874M | |
| Shares Outstanding | 26,400,835 | 26,312,842 | 26,312,842 | 26,312,842 | 26,294,377 | 26,227,540 | 26,227,540 | 26,227,540 | 26,210,986 | · | 26,193,998 | 26,178,248 | 26,178,248 | · | 26,094,865 | 26,079,115 |
Dòng tiền 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $4M | |
| Stock-based Comp | $1M | $729.0K | $786.0K | $1M | $1M | $983.0K | $1M | $881.0K | $1M | $917.0K | $729.0K | $1M | $465.0K | $850.0K | $694.0K | $731.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $3M | $1M | |
| Other Non-cash | $-4M | · | · | · | $961.0K | · | · | · | $-5M | · | · | · | $5M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $22M | $15M | $42M | $28M | $21M | $9M | $27M | $23M | $11M | $27M | $34M | $19M | $19M | $1M | $6M | $527.0K | |
| CapEx | $4M | $5M | $7M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $7M | $6M | $7M | $3M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-3M | $-7M | $-3M | $-3M | $-4M | $-3M | $-1M | $-4M | $-4M | $-3M | $-7M | $-6M | $-8M | $-3M | $-531M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $-20M | $-20M | $-20M | $-21M | $-20M | $-19M | $-15M | $-9M | $-11M | $-24M | $-12M | $-7M | $3M | $-9M | $425M | |
| Net Change in Cash | $-5M | $-8M | $16M | $5M | $-2M | $-15M | $5M | $6M | $-3M | $12M | $6M | $-58.0K | $5M | $-4M | $-7M | $-106M | |
| Free Cash Flow | $18M | · | · | · | $18M | · | · | · | $7M | · | · | · | $12M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $4M | · | · | · |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 32.5% | · | 29.2% | 31.3% | 30.7% | · | 31.3% | 31.9% | 30.4% | · | 28.7% | 30.2% | 28.4% | · | 26.4% | 23.7% | |
| Operating Margin | 15.6% | · | 12.4% | 15.0% | 13.5% | · | 14.2% | 15.4% | 12.8% | · | 13.1% | 14.2% | 11.9% | · | 10.0% | 2.4% | |
| Net Margin | 10.1% | · | 6.6% | 8.8% | 7.4% | · | 7.7% | 4.9% | 5.0% | · | 5.4% | 6.1% | 4.1% | · | 1.4% | -0.84% | |
| Pretax Margin | 12.6% | · | 8.9% | 11.4% | 9.5% | · | 9.6% | 6.3% | 6.3% | · | 6.6% | 7.8% | 5.3% | · | 1.6% | -1.1% | |
| EBITDA Margin | 19.5% | · | 12.4% | 15.0% | 17.7% | · | 14.2% | 15.4% | 17.3% | · | 13.1% | 14.2% | 16.3% | · | 10.0% | 2.4% | |
| ROA | 2.1% | · | 1.3% | 1.8% | 1.4% | · | 1.5% | 0.93% | 0.89% | · | 1.0% | 1.2% | 0.99% | · | 0.34% | -0.15% | |
| ROE | 4.4% | · | 2.9% | 4.2% | 3.3% | · | 3.6% | 2.4% | 2.3% | · | 2.7% | 3.1% | 2.0% | · | 0.68% | -0.31% | |
| ROIC | 3.1% | · | 2.2% | 2.8% | 2.4% | · | 2.6% | 2.7% | 2.1% | · | 2.4% | 2.5% | 1.9% | · | 1.8% | 0.30% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.9 | · | 2.1 | 2.4 | 2.4 | · | 2.4 | 2.4 | 2.3 | · | 2.3 | 2.5 | 2.5 | · | 2.4 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 1.6 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | |
| Debt / Equity | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | 3.1 | 2.9 | 2.0 | · | 2.1 | 2.3 | 1.9 | · | 2.0 | 1.3 |
Hiệu quả 3
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 1.8 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | 1.8 | 1.7 | 1.7 | · | 1.8 | 1.8 | 1.9 | · | 2.0 | 1.6 |
Định giá (TTM) 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $692M | · | $684M | $681M | $661M | · | $664M | $667M | $658M | · | $653M | $604M | $535M | · | $477M | $416M | |
| Net Income TTM | $57M | · | $52M | $49M | $41M | · | $38M | $36M | $34M | · | $28M | $18M | $15M | · | $18M | $22M | |
| Market Cap | $1.64B | · | $1.22B | $966M | $923M | · | $1.02B | $963M | $1.04B | · | $862M | $755M | $654M | · | $621M | $738M | |
| Enterprise Value | $1.90B | · | $1.50B | $1.28B | $1.25B | · | $1.36B | $1.32B | $1.41B | · | $1.25B | $1.17B | $1.08B | · | $1.04B | $1.15B | |
| P/E | 28.6 | · | 23.4 | 19.6 | 22.4 | · | · | · | · | · | 23.7 | 20.7 | 18.0 | · | 17.1 | 20.4 | |
| P/S | 2.4 | · | 1.8 | 1.4 | 1.4 | · | 1.5 | 1.4 | 1.6 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.8 | |
| P/B | 3.9 | · | 3.0 | 2.4 | 2.4 | · | 2.8 | 2.7 | 2.9 | · | 2.5 | 2.2 | 2.0 | · | 1.9 | 2.3 | |
| P / Tangible Book | 9.8 | · | 8.3 | 6.9 | 7.4 | · | 9.3 | 9.5 | 10.8 | · | 9.7 | 9.0 | 8.9 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 74.6 | · | · | · | 43.7 | · | · | · | 96.5 | · | · | · | 35.1 | · | · | · | |
| P / FCF | 92.5 | · | · | · | 51.0 | · | · | · | 151.6 | · | · | · | 53.8 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 55.2 | · | 69.9 | 47.4 | 43.1 | · | 57.1 | 50.8 | 51.3 | · | 57.3 | 48.2 | 41.3 | · | 67.9 | 396.8 | |
| EV / FCF | 107.3 | · | · | · | 69.3 | · | · | · | 206.2 | · | · | · | 88.6 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.7 | · | 2.2 | 1.9 | 1.9 | · | 2.1 | 2.0 | 2.1 | · | 1.9 | 1.9 | 2.0 | · | 2.2 | 2.8 | |
| Earnings Yield | 3.5% | · | 4.3% | 5.1% | 4.5% | · | · | · | · | · | 4.2% | 4.8% | 5.6% | · | 5.8% | 4.9% |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $682M | $660M | $660M | $521M | $378M |
| Biên lợi nhuận gộp % | 30.6% | 31.0% | 29.8% | 25.1% | 25.4% |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 14.0% | 13.9% | 13.2% | 7.7% | 10.4% |
| Thu nhập ròng | $53M | $40M | $35M | $11M | $30M |
| EPS pha loãng | $2.02 | $1.53 | $1.34 | — | — |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | — |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 5.3 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 3.5 |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $89M | $56M | $77M | $-4M | $36M |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.