Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q4 2025 +15.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +26.1%
Lợi suất vượt trội -10.7%

Hàng năm: +20.9% · S&P 500: +36.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 19,7%
Industrials 17,8%
Health Care 12,8%
Technology 11,3%
Energy 6,8%
Consumer Staples 5,1%
Communication Services 5,0%
Consumer products 2,9%
Real Estate 2,1%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,2%
Retail 0,1%
Khác/Chưa xác định 15,4%

Danh mục đầy đủ 78 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9051315 5,88% 28090 $-19973 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7805984 5,07% 16141 $-750933 Giảm ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6662239 4,33% 43222 $-837563 Giảm ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6154949 4,00% 12245 $-207226 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5148238 3,34% 14875 $-130322 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4584511 2,98% 14647 $929016 Giảm ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4505642 2,93% 14146 $-897780 Giảm ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $3471262 2,25% 72575 $-276655 Giảm ×3
OEF iShares Trust $3467084 2,25% 10109 $72449 Giảm ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3433648 2,23% 12476 $-248907 Giảm ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3344100 2,17% 35500 $351971 Giảm ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3326975 2,16% 31607 $621726 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3306492 2,15% 23072 $-281897 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3221852 2,09% 15568 $244885 Giảm ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3194187 2,07% 49630 $-296141 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3162925 2,05% 11634 $-27942 Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3048328 1,98% 2848 $-277899 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2982767 1,94% 104732 $-31326 Giảm ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2935854 1,91% 12692 $-84184 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2688297 1,75% 22339 $149823 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2622425 1,70% 18272 $-59585 Giảm ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2608310 1,69% 41753 $27675 Giảm ×4
DE Deere & Company Common Stock $2568901 1,67% 5518 $22989 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2421597 1,57% 15889 $-169059 Giảm ×3
MMM 3M Company Common Stock $2419271 1,57% 15111 $-3244 Giảm ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2399799 1,56% 9743 $-140889
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2130409 1,38% 45815 $-246403 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2124187 1,38% 18671 $-93780 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2122483 1,38% 3705 $318856 Giảm ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2120764 1,38% 24583 $-305818 Giảm ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2082773 1,35% 21682 $-86985 Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1999495 1,30% 80301 $-58423 Giảm ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1879024 1,22% 60692 $28938 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1846927 1,20% 57608 $45511
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1760558 1,14% 67120 $-75650 Giảm ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1561378 1,01% 11325 $109060
FDX FedEx Corporation Common Stock $1548501 1,01% 5361 $284387
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1475860 0,96% 78420 $-30695 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1438918 0,93% 2975 $-46232
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1368135 0,89% 10920 $-104501 Giảm ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1367247 0,89% 7455 $80145 Giảm ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1360091 0,88% 15370 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1301233 0,85% 16320 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1257719 0,82% 3810 $-75139 Giảm ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1257550 0,82% 6446 $84433 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1252249 0,81% 7045 $-60263 Giảm ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1215769 0,79% 1775 $-58578 Giảm ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1207835 0,78% 26540 Tăng ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1174192 0,76% 17954 Tăng ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1104694 0,72% 9225 $76661 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1052725 0,68% 25846 $-9917 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1043858 0,68% 4808 $-17971 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1028050 0,67% 2925 $-53235
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $993323 0,65% 36213 $-9461 Giảm ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $962225 0,63% 2870 $3969 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $950275 0,62% 7160 $-44725 Giảm ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $917800 0,60% 8825 $-122491
R Ryder System, Inc. Common Stock $816003 0,53% 4264 $11725
SPY SPY $716016 0,47% 1050 $16527
V Visa Inc. $664595 0,43% 1895 $17680
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $604858 0,39% 20115 $1980 Giảm ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $582736 0,38% 1985 $-23503
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $469238 0,30% 3025 $-82134 Giảm ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $448370 0,29% 3250 $-56643 Giảm ×1
IWB iShares Trust $448128 0,29% 1200 $9552
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $444438 0,29% 767 $72428
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $431314 0,28% 7875 $-26581 Giảm ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $363198 0,24% 11090 $-6875
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $314800 0,20% 1000 $6940
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $305505 0,20% 3080 $20329 Giảm ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $296252 0,19% 4650 $-27993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $253190 0,16% 3622 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $239432 0,16% 825 $-2904
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $238316 0,15% 6860 $12691
VGT Vanguard Information Tech ETF $226134 0,15% 300 $2145
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $225050 0,15% 975 $-60391 Giảm ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211141 0,14% 3100 $3720
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $208865 0,14% 340 $4739

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VNQ $1360091 15370 0,88%
VCSH $1301233 16320 0,85%
RSPT $1207835 26540 0,78%
UL $1174192 17954 0,76%
KO $253190 3622 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOGL Giảm -390 +$929K
ETN Giảm -292 -$898K
BX Giảm -675 -$838K
MSFT Giảm -380 -$751K
MRK Giảm -625 +$622K
TD Giảm -2K +$352K
CAT Giảm -75 +$319K
DEO Giảm -845 -$306K
WPC Giảm -2K -$296K
FDX Chỉ biến động giá +0 +$284K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61160 $1879447
CVS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24302 $1832106 17,8%
K Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19820 $1634987 Không còn theo dõi
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21188 $1256015 1,3%
USB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9950 $450238 23,3%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 996 $271599 4,9%
WM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 950 $209789 9,0%