Phân bổ theo ngành

04
Industrials 3,3%
Financials 3,3%
Utilities 3,3%
Retail 2,0%
Healthcare 1,8%
Communication Services 1,0%
Technology 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Khác/Chưa xác định 84,1%

Danh mục đầy đủ 81 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $13661938 6,02% 231680 $73548 Tăng ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11805457 5,20% 120219 $576813 Tăng ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $11274367 4,97% 243828 $1109857 Tăng ×4
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $9080262 4,00% 373837 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8285175 3,65% 85868 $1238680 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8170860 3,60% 155936 $1812442 Tăng ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $7875668 3,47% 49838 $554854 Tăng ×4
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7395464 3,26% 147796 $237330 Tăng ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7284776 3,21% 81670 Tăng ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $7216774 3,18% 245978 Tăng ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $7122487 3,14% 137823 $929442 Tăng ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6950253 3,06% 50538 $-2019368 Giảm ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $6488225 2,86% 68719 $4242589 Tăng ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $6271887 2,76% 154562 $102010 Tăng ×6
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $5680116 2,50% 113403 $753444 Tăng ×1
DES WisdomTree Trust $5272677 2,32% 129615 $710560 Tăng ×3
GNMA iShares GNMA Bond ETF $5159707 2,27% 116688 $71960 Tăng ×6
AGG iShares Trust $4723866 2,08% 47728 $49089 Tăng ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4703618 2,07% 134319 $168407 Giảm ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4217509 1,86% 25037 Tăng ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $3816018 1,68% 78946 Tăng ×1
IDU iShares U.S. Utilities ETF $3730947 1,64% 32554 $55198 Tăng ×5
FESM Fidelity Covington Trust $3248861 1,43% 67283 $-1693799 Giảm ×1
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $3208902 1,41% 75844 $214405 Giảm ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3141322 1,38% 124855 $60872 Tăng ×3
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3023661 1,33% 143721 Tăng ×1
MUB iShares Trust $2780010 1,23% 25832 $-235158 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2217337 0,98% 41751 $-310191 Tăng ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $2198383 0,97% 8335 $472334 Giảm ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2052062 0,90% 36340 $23483 Tăng ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $1878024 0,83% 77605 $46585 Tăng ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1791469 0,79% 5247 $218081 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1780793 0,78% 7077 $279094 Tăng ×3
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $1734165 0,76% 25354 $-102548 Giảm ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1653834 0,73% 4669 $95731 Tăng ×3
THG Hanover Insurance Group Inc $1601131 0,71% 7478 $357745 Tăng ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1573622 0,69% 9135 $-78456 Tăng ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1560660 0,69% 17782 $-55489 Tăng ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1476621 0,65% 4078 $74951 Tăng ×5
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $1408072 0,62% 38056 $-164604 Tăng ×1
SHYD VanEck ETF Trust $1402580 0,62% 61276 $269153 Tăng ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1388025 0,61% 5832 $199853 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1343924 0,59% 3603 $13260 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1337152 0,59% 4916 $170211 Tăng ×3
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $1298735 0,57% 137873 $2070 Tăng ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1290540 0,57% 25480 $-3328 Giảm ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $1222136 0,54% 10812 $98910 Tăng ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $1205960 0,53% 11225 $105216 Tăng ×4
EFA iShares Trust $1176114 0,52% 11322 $-6804330 Giảm ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1167763 0,51% 2293 $-352869 Tăng ×3
BG Bunge Limited Common Shares $1161271 0,51% 10881 $-208890 Tăng ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1142652 0,50% 20582 $-305577 Tăng ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1124864 0,50% 8887 $9442 Tăng ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1089861 0,48% 13573 $46715 Tăng ×3
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $902995 0,40% 2528 $116663 Tăng ×2
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $882486 0,39% 5833 $100346 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $831887 0,37% 8627 $-2507713 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $821178 0,36% 1612 $-147603 Tăng ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $817040 0,36% 4566 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $810743 0,36% 2299 $89222 Tăng ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $791962 0,35% 2048 Tăng ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $782525 0,34% 4382 $6822 Tăng ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $692184 0,31% 3503 $72832 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $673868 0,30% 9852 $125406 Tăng ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $667323 0,29% 13011 $-18964 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $633958 0,28% 2191 $37054 Giảm ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $622371 0,27% 2032 $122883 Tăng ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $610913 0,27% 13980 $-5293763 Giảm ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $577546 0,25% 2611 $114576 Tăng ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $525522 0,23% 1334 $111939 Tăng ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $500483 0,22% 9895 $6927
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $476611 0,21% 2187 $47523
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $384010 0,17% 4458 $59484 Tăng ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $340087 0,15% 16704 $-20597 Giảm ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $291558 0,13% 7127 $5076 Giảm ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $276948 0,12% 1098
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $234231 0,10% 2200 $-68
XSOE WisdomTree Trust $224006 0,10% 4555
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,09% 200 Tăng ×1
SPY SPY $211335 0,09% 283 Tăng ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $203469 0,09% 1454

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VGIT $13661938 6,02% tăng ×6
VSLU $11274367 4,97% tăng ×4
IGSB $8170860 3,60% tăng ×4
VYM $7875668 3,47% tăng ×4
IGLB $7395464 3,26% tăng ×4
LVHI $6271887 2,76% tăng ×6
DES $5272677 2,32% tăng ×3
GNMA $5159707 2,27% tăng ×6
IDU $3730947 1,64% tăng ×5
FLMI $3141322 1,38% tăng ×3
XLE $2217337 0,98% tăng ×3
MMIN $1878024 0,83% tăng ×3
ABBV $1780793 0,78% tăng ×3
GD $1653834 0,73% tăng ×3
THG $1601131 0,71% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FLHY $9080262 373837 4,00%
AVDE $7284776 81670 3,21%
HGER $7216774 245978 3,18%
PWB $4217509 25037 1,86%
JPIB $3816018 78946 1,68%
XOVR $3023661 143721 1,33%
PAG $817040 4566 0,36%
ELV $791962 2048 0,35%
IYW $276948 1098 0,12%
XSOE $224006 4555 0,10%
CAT $212980 200 0,09%
SPY $211335 283 0,09%
AFG $203469 1454 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GSEW Mua thêm +42K +$4.2M
VNQ Giảm -29K -$2.5M
IVW Giảm -29K -$2.0M
IGSB Mua thêm +35K +$1.8M
FESM Giảm -63K -$1.7M
AVEM Giảm -2K +$1.2M
VSLU Mua thêm +710 +$1.1M
DFAU Mua thêm +530 +$929K
TCHP Mua thêm +2K +$753K
DES Mua thêm +3K +$711K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SIHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 200152 $8966615
GOVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 298315 $6866985
BWX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 224801 $4934153
USMV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 44115 $4090993
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30949 $2979540
ICVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22648 $2230718
CINF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7026 $1110768 -1,0%
CMS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14832 $1037143 -17,5%
AEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9937 $1031015 6,1%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22623 $834510 -39,8%
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3040 $828993 12,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1562 $818061 18,7%
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6908 $720875 54,0%
KDP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26025 $684927 -6,1%
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24245 $617489 9,9%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2056 $556268 -10,9%
XSOE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7142 $278670
CCEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3013 $273270 10,6%
AFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1946 $265971 8,8%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1536 $262726 41,8%
XLSR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3670 $228673
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1111 $221844 49,2%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 853 $206733 6,5%