ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR)
$21,36
▲ +0,05 (+0,23%)
Thay đổi 1 ngày
$16,86 – $21,78
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
XOVR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,14% | ▲ +3,14% |
| 3M | ▲ +21,29% | ▲ +21,29% |
| 6M | ▲ +21,29% | ▲ +21,29% |
| YTD | ▲ +6,06% | ▲ +6,06% |
| 1Y | ▲ +1,14% | ▲ +1,14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +45,22% | ▲ +45,22% |
Biến động 1 năm30,36%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,21
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$50.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$1.4B
12 tháng gần nhất
+$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | · | $387.7M | 17,73 | 387743896 | OTHER | US |
| Nvidia Corp | 67066G104 | $207.1M | 9,47 | 1035057 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $169.3M | 7,74 | 350595 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $142.6M | 6,52 | 399042 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $97.7M | 4,47 | 173428 | EC | US |
| Applovin Corp | 03831W108 | $86.3M | 3,95 | 167585 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $80.9M | 3,70 | 297907 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $77.7M | 3,55 | 774910 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $69.2M | 3,16 | 389906 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $60.8M | 2,78 | 350028 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $57.7M | 2,64 | 708067 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $56.9M | 2,60 | 101529 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $54.6M | 2,50 | 537322 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $50.6M | 2,31 | 297689 | EC | US |
| Mongodb Inc | 60937P106 | $50.0M | 2,29 | 148779 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $47.3M | 2,16 | 342205 | EC | US |
| Tempus Ai Inc | 88023B103 | $44.9M | 2,05 | 775100 | EC | US |
| Doordash Inc | 25809K105 | $44.6M | 2,04 | 241773 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $41.3M | 1,89 | 758965 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $40.7M | 1,86 | 682522 | EC | US |
| Draftkings Inc | 26142V105 | $39.5M | 1,81 | 1562523 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $38.6M | 1,77 | 27933 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $37.4M | 1,71 | 1345951 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $36.5M | 1,67 | 68830 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $35.7M | 1,63 | 84795 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $34.2M | 1,56 | 1139801 | EC | US |
| Resmed Inc | 761152107 | $29.7M | 1,36 | 152376 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $29.4M | 1,35 | 372283 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $20.1M | 0,92 | 37714 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $12.2M | 0,56 | 104770 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3.0M | 0,14 | 3000000 | OTHER | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.2M | 0,05 | 57579 | OTHER | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 12 năm 2021 | $8,7250 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $1,6520 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2019 | $0,0140 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,5200 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2017 | $0,0130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 256 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $354357448 | 29,46% | 16834083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $107302017 | 8,92% | 5097483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $105880700 | 8,80% | 5029962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61596789 | 5,12% | 2972818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $61139009 | 5,08% | 2904466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpine Global Management, LLC | $52627103 | 4,38% | 2500100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $48689913 | 4,05% | 2313060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $34732500 | 2,89% | 1650000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31626425 | 2,63% | 1502443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DE BURLO GROUP INC | $25828350 | 2,15% | 1227000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Capital Advisors, Inc. | $23477591 | 1,95% | 1115325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $18320846 | 1,52% | 870349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15940113 | 1,33% | 757250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13128885 | 1,09% | 623700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12585795 | 1,05% | 597900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $9090485 | 0,76% | 431852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8461338 | 0,70% | 401964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8320644 | 0,69% | 395280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7207520 | 0,60% | 342400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6763365 | 0,56% | 321300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marex Group Ltd | $6514975 | 0,54% | 309500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6401305 | 0,53% | 304100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $6315000 | 0,53% | 300000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $6298960 | 0,52% | 299238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5871923 | 0,49% | 278950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5774520 | 0,48% | 274324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5504458 | 0,46% | 261494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5338280 | 0,44% | 253600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4933993 | 0,41% | 234394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $4868368 | 0,40% | 230510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4397505 | 0,37% | 208918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VVR Holdings LLC | $4397387 | 0,37% | 208902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4124920 | 0,34% | 195958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAM Advisors, LLC | $3795400 | 0,32% | 180304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3547514 | 0,29% | 168528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3525580 | 0,29% | 167486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3268307 | 0,27% | 155264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RK Capital Management, LLC/FL | $3241700 | 0,27% | 154000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3214061 | 0,27% | 152687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBK INVESTMENTS L P | $3166867 | 0,26% | 150445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $3157500 | 0,26% | 150000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CROBAN | $3023661 | 0,25% | 143721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3001014 | 0,25% | 142566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $2909110 | 0,24% | 138200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2836634 | 0,24% | 134757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2651458 | 0,22% | 125960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2506677 | 0,21% | 119082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2387858 | 0,20% | 113437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2233405 | 0,19% | 106100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RK Capital Management, LLC/FL | $2189200 | 0,18% | 104000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2107084 | 0,18% | 100099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $2026168 | 0,17% | 96255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1928333 | 0,16% | 92530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1878207 | 0,16% | 89226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1685096 | 0,14% | 80052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Connor Alternative Investments LLC | $1601905 | 0,13% | 76100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1578203 | 0,13% | 74974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $1560626 | 0,13% | 74139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $1527704 | 0,13% | 72575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1484214 | 0,12% | 70509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1481289 | 0,12% | 70370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1347926 | 0,11% | 64036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1329392 | 0,11% | 63154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1286303 | 0,11% | 61107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1178737 | 0,10% | 55997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1104872 | 0,09% | 52488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1100094 | 0,09% | 52261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1060246 | 0,09% | 50368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1014842 | 0,08% | 48211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1011128 | 0,08% | 48034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $979404 | 0,08% | 46527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $977015 | 0,08% | 46414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $955670 | 0,08% | 45400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $921103 | 0,08% | 43757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $856630 | 0,07% | 40695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $850504 | 0,07% | 40404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $847747 | 0,07% | 40273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847701 | 0,07% | 40270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $844442 | 0,07% | 40116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $833917 | 0,07% | 39616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $831475 | 0,07% | 39500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $791838 | 0,07% | 37617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742328 | 0,06% | 35265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $738034 | 0,06% | 35061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $668253 | 0,06% | 31746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $666211 | 0,06% | 31649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $643538 | 0,05% | 30485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $631500 | 0,05% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $627290 | 0,05% | 29800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $623564 | 0,05% | 29623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $621270 | 0,05% | 29514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $614660 | 0,05% | 29200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $565761 | 0,05% | 26877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $557972 | 0,05% | 26507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $545532 | 0,05% | 25916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $509305 | 0,04% | 24195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CEERA INVESTMENTS, LLC | $508652 | 0,04% | 24164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $494212 | 0,04% | 23478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $492570 | 0,04% | 23400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $479687 | 0,04% | 22788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |