Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +13.0%

Hàng năm: +10.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 22,8%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 49,2%
Retail 21,6%
Financials 13,1%
Communication Services 9,7%
Industrials 6,4%

Danh mục đầy đủ 14 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47318117 15,07% 198532 $-9798056 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36943817 11,76% 184636 $-6985101 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33372234 10,62% 89465 $-12039111 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24785311 7,89% 65613 $-3039638 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21709358 6,91% 42269 $-7297404 Giảm ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21178670 6,74% 17726 $-4744404 Giảm ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21162794 6,74% 56386 $-362683 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20635519 6,57% 182196 $-10693481 Giảm ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20055194 6,39% 15056 $-3921370 Giảm ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19380689 6,17% 47588 $-8533099 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17642243 5,62% 31320 $-7028003 Giảm ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12890043 4,10% 135485 $-2872410 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10038477 3,20% 34692 $-1969597 Giảm ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6979265 2,22% 23864 $-4250114 Giảm ×2

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MSFT Giảm -33K -$12.0M
WMT Giảm -70K -$10.7M
AMZN Giảm -76K -$9.8M
SPGI Giảm -18K -$8.5M
MA Giảm -16K -$7.3M
META Giảm -12K -$7.0M
NVDA Giảm -67K -$7.0M
FICO Giảm -7K -$4.7M
TYL Giảm -9K -$4.3M
TDG Giảm -6K -$3.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ASML Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13927 $14899940 41,4%