David Wealth Management LLC
CIK 2042337 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $134.3M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#7731 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,00%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 0,72% Ước tính mua $7885373 · bán $917524
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 26
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
5,1%
Technology
4,6%
Financials
2,0%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,9%
Communication Services
0,4%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
83,9%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26582572 | 19,79% | 741701 | $3586032 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $20920821 | 15,57% | 712319 | $2995447 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $17323408 | 12,90% | 360829 | $760969 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $13093263 | 9,75% | 195364 | $2001011 | Tăng ×2 | ||
| DFNM | $8186418 | 6,09% | 172600 | $-46950 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $6805212 | 5,07% | 161032 | $285197 | Tăng ×1 | ||
| DFIP | $6364653 | 4,74% | 152228 | $342275 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5993365 | 4,46% | 30340 | $-196223 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2794077 | 2,08% | 17685 | $1017065 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2333076 | 1,74% | 54270 | $99857 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1697688 | 1,26% | 8275 | $264207 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $1441056 | 1,07% | 41685 | $97626 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1412022 | 1,05% | 57775 | $393807 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $1205383 | 0,90% | 2839 | $180248 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1053005 | 0,78% | 3854 | $134935 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1003954 | 0,75% | 9945 | $34847 | |||
| DFUV | $889233 | 0,66% | 21032 | $9029 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $869619 | 0,65% | 16116 | $-63328 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $851291 | 0,63% | 2978 | $90323 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $839692 | 0,63% | 13779 | $75646 | |||
| SCHF | $782117 | 0,58% | 35390 | $277694 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $692539 | 0,52% | 3157 | $135523 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $681469 | 0,51% | 1235 | $103079 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $590624 | 0,44% | 10360 | $64025 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $533228 | 0,40% | 4300 | $105513 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $514720 | 0,38% | 1669 | $4790 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $480050 | 0,36% | 609 | $105831 | |||
| SCHM | $451103 | 0,34% | 16082 | $160181 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $449485 | 0,33% | 904 | $171921 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $424661 | 0,32% | 17418 | $223268 | Tăng ×1 | ||
| PSLV | $418608 | 0,31% | 34200 | $21888 | |||
| IWM | $402233 | 0,30% | 1864 | $56118 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $393207 | 0,29% | 1709 | $-10527 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $376676 | 0,28% | 1299 | $60905 | Tăng ×1 | ||
| VB | $352251 | 0,26% | 1486 | $22638 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $336529 | 0,25% | 2203 | $-26260 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $334745 | 0,25% | 2511 | $11172 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $317691 | 0,24% | 803 | $19891 | Tăng ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $304855 | 0,23% | 624 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $300012 | 0,22% | 303 | $16221 | Tăng ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $293549 | 0,22% | 1347 | $13751 | |||
| IJK | $291291 | 0,22% | 3202 | $54770 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $282118 | 0,21% | 2116 | $50127 | |||
| IWC | $263873 | 0,20% | 2067 | $34622 | |||
| SCHP | $256453 | 0,19% | 9612 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $254816 | 0,19% | 1600 | $9040 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $253821 | 0,19% | 1211 | $48243 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $251659 | 0,19% | 686 | $3932 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $242291 | 0,18% | 1371 | Tăng ×1 | |||
| SCHE | $240865 | 0,18% | 7992 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $236584 | 0,18% | 540 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $229787 | 0,17% | 780 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $211234 | 0,16% | 1138 | $-23981 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $210922 | 0,16% | 965 | Tăng ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $21800 | 0,02% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.