Envision Financial Planning, LLC
CIK 1964460 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $307.3M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5126 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,04%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,46%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,79% Ước tính mua $26667063 · bán $13978356
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 29
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,7%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $27625533 | 8,99% | 607288 | $2065891 | Tăng ×6 | ||
| DFAU | $27114598 | 8,82% | 524562 | $3473734 | Tăng ×2 | ||
| CGCV | $20973001 | 6,82% | 639031 | $2224040 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $19848160 | 6,46% | 475633 | $2886070 | Tăng ×4 | ||
| GOVT | $19310142 | 6,28% | 847680 | $-1947798 | Giảm ×1 | ||
| IBDY | $18999618 | 6,18% | 737993 | $-2678385 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $18091248 | 5,89% | 449919 | $2357482 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $16495252 | 5,37% | 399885 | $937006 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $14966824 | 4,87% | 438588 | $1143485 | Tăng ×2 | ||
| IBDW | $13375074 | 4,35% | 641798 | $-15266 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $12594121 | 4,10% | 153699 | $1686152 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $11787194 | 3,84% | 143153 | $1500182 | Giảm ×1 | ||
| AVMC | $11483848 | 3,74% | 143101 | $1264981 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $9610991 | 3,13% | 19207 | Tăng ×1 | |||
| SCHP | $8821536 | 2,87% | 332888 | Tăng ×1 | |||
| CGMU | $7251714 | 2,36% | 263987 | $667767 | Tăng ×6 | ||
| IBDU | $7074697 | 2,30% | 305471 | $17687 | Tăng ×1 | ||
| DFLV | $4347420 | 1,41% | 109950 | $939612 | Tăng ×4 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3020327 | 0,98% | 122522 | $230850 | Tăng ×5 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $3018120 | 0,98% | 120053 | $212511 | Tăng ×4 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $2797038 | 0,91% | 108391 | $206555 | Tăng ×2 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $2472056 | 0,80% | 117801 | $169834 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $2175009 | 0,71% | 58374 | $69482 | Giảm ×2 | ||
| DFAW | $1995331 | 0,65% | 24101 | $348226 | Tăng ×6 | ||
| VOT | $1945275 | 0,63% | 6351 | $310897 | Tăng ×3 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $1815000 | 0,59% | 82807 | $62407 | Tăng ×4 | ||
| IVOO | $1785352 | 0,58% | 13691 | $210728 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1271012 | 0,41% | 15775 | $126724 | Tăng ×1 | ||
| IBMQ | $1231203 | 0,40% | 48131 | $87625 | Tăng ×3 | ||
| DEHP | $1212923 | 0,39% | 28359 | $211009 | Giảm ×1 | ||
| IBMR | $1126072 | 0,37% | 44351 | $-2738 | Giảm ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1087688 | 0,35% | 4883 | $363151 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $1079777 | 0,35% | 2918 | $143653 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $916067 | 0,30% | 2178 | $56209 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $905381 | 0,29% | 3726 | $41378 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $861727 | 0,28% | 18480 | $101829 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $757525 | 0,25% | 3476 | $75534 | |||
| IBMP | $566361 | 0,18% | 22280 | $-25071 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $565494 | 0,18% | 7489 | $65891 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $554175 | 0,18% | 1915 | $70153 | Tăng ×4 | ||
| CGDV | $466116 | 0,15% | 9459 | $49743 | Giảm ×2 | ||
| DFSI | $443044 | 0,14% | 9824 | $26940 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $426837 | 0,14% | 5479 | $63719 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $371714 | 0,12% | 1694 | $18016 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $303675 | 0,10% | 814 | $37865 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $299867 | 0,10% | 12422 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $290063 | 0,09% | 3569 | Tăng ×1 | |||
| DFNM | $286856 | 0,09% | 5935 | $4835 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269331 | 0,09% | 754 | $52626 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $264945 | 0,09% | 846 | $49309 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $221059 | 0,07% | 4983 | ||||
| EFA | $220641 | 0,07% | 2124 | $14337 | |||
| DFSE | $212194 | 0,07% | 4341 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $206885 | 0,07% | 1610 | $-375 | Giảm ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $91490 | 0,03% | 10450 | $11338 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $27625533 | 8,99% | tăng ×6 |
| CGCV | $20973001 | 6,82% | tăng ×6 |
| DUHP | $19848160 | 6,46% | tăng ×4 |
| AVMC | $11483848 | 3,74% | tăng ×4 |
| CGMU | $7251714 | 2,36% | tăng ×6 |
| DFLV | $4347420 | 1,41% | tăng ×4 |
| BSMY | $3020327 | 0,98% | tăng ×5 |
| BSMW | $3018120 | 0,98% | tăng ×4 |
| BSMV | $2472056 | 0,80% | tăng ×4 |
| DFAW | $1995331 | 0,65% | tăng ×6 |
| VOT | $1945275 | 0,63% | tăng ×3 |
| BSMU | $1815000 | 0,59% | tăng ×4 |
| IBMQ | $1231203 | 0,40% | tăng ×3 |
| NUE | $1087688 | 0,35% | tăng ×3 |
| IAU | $565494 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BRKB | $9610991 | 19207 | 3,13% |
| SCHP | $8821536 | 332888 | 2,87% |
| SCHO | $299867 | 12422 | 0,10% |
| KO | $290063 | 3569 | 0,09% |
| DFAC | $221059 | 4983 | 0,07% |
| DFSE | $212194 | 4341 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mua thêm | +607 | +$3.5M |
| DUHP | Mua thêm | +14K | +$2.9M |
| IBDY | Giảm | -101K | -$2.7M |
| DFAE | Giảm | -15K | +$2.4M |
| CGCV | Mua thêm | +10K | +$2.2M |
| FBND | Mua thêm | +47K | +$2.1M |
| GOVT | Giảm | -80K | -$1.9M |
| DFUS | Giảm | -129 | +$1.7M |
| DFAS | Giảm | -1K | +$1.5M |
| AVMC | Mua thêm | +2K | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 56649 | $8305397 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 159932 | $7841466 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25932 | $2709375 | Không còn theo dõi |
| IP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16660 | $896641 | -23,4% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1326 | $251031 | 121,2% |
| FHN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12117 | $244036 | 27,8% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1776 | $220721 | -8,9% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2359 | $213136 | 17,5% |
| VGSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3470 | $204021 | |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 345 | $202198 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 342 | $201329 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 324 | $201172 | Không còn theo dõi |
| DFAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5077 | $201004 | Không còn theo dõi |
| PSEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12999 | $56026 | -44,8% |