Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,8%
Healthcare 0,5%
Financials 0,5%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Communication Services 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,9%

Danh mục đầy đủ 118 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MGK VANGUARD WORLD FUND $40354177 10,69% 459040 $6084948 Tăng ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $33051805 8,75% 134242 $5285250 Giảm ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $32724987 8,67% 390746 $2952768 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $20373439 5,40% 236515 $3169218 Tăng ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $15509130 4,11% 42409 $2687736 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $15110476 4,00% 199373 $1123200 Tăng ×6
AGG iShares Trust $15059516 3,99% 152147 $180156 Tăng ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $13849059 3,67% 180561 $258277 Tăng ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12357878 3,27% 128154 $1083872 Tăng ×4
USHY iShares Trust $11112034 2,94% 300163 $230472 Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10393360 2,75% 214606 $252807 Tăng ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $9007395 2,39% 339902 $201145 Tăng ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8523494 2,26% 89307 $773229 Giảm ×2
FLOT iShares Trust $8444901 2,24% 165424 $305993 Tăng ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8432665 2,23% 22789 $1072009 Giảm ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6460846 1,71% 90679 $676416 Tăng ×1
IJH iShares Trust $6271421 1,66% 81331 $844276 Tăng ×1
IWD iShares Trust $4716818 1,25% 19456 $344742 Giảm ×6
DMAX iShares Trust $4199293 1,11% 153596 $134084 Tăng ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $3904692 1,03% 11354 $691877 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3760711 1,00% 5107 $813119
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3741529 0,99% 79930 $-87709 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3669083 0,97% 108424 $586082 Tăng ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3036152 0,80% 65789 $63164 Tăng ×1
HDV iShares Trust $2954276 0,78% 107781 $61810 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2912644 0,77% 37385 $19002 Tăng ×6
IAGG iShares Trust $2650688 0,70% 52385 $98826 Tăng ×3
MMAX iShares Trust $2497141 0,66% 92299 $715508 Tăng ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2461046 0,65% 10401 $152953 Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2458448 0,65% 33489 $120797 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2448928 0,65% 8463 $301910 Tăng ×1
IDEV iShares Trust $2344532 0,62% 26340 $36202 Giảm ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2301999 0,61% 97213 $129610 Giảm ×1
SUB iShares Trust $2300667 0,61% 21609 $10835 Tăng ×1
SMAX iShares Trust $2244049 0,59% 80533 $77497 Giảm ×1
MAXJ iShares Trust $1843971 0,49% 63301 $26194 Giảm ×3
MUB iShares Trust $1830486 0,48% 17009 $70553 Tăng ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1585434 0,42% 31345 $-1551 Giảm ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1557226 0,41% 32466 $7761 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1551747 0,41% 25997 $175361 Tăng ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1523243 0,40% 4973 $204157 Giảm ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1476594 0,39% 30603 $1135 Tăng ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $1360166 0,36% 53466 $58214 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1351888 0,36% 44339 $-49302 Giảm ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1345165 0,36% 66037 $6998 Tăng ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $1206733 0,32% 10141 $214199 Tăng ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1197305 0,32% 3950 $202828 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1191016 0,32% 993 $277705
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1140530 0,30% 1661 $146680 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1134664 0,30% 3330 $-157323 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1114137 0,30% 5112 $111978 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1080932 0,29% 21520 $-4511 Giảm ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1074829 0,28% 6848 $131004 Tăng ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1063166 0,28% 5380 $32203 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $999285 0,26% 11689 $117680 Tăng ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $986687 0,26% 19589 $3397 Tăng ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $938579 0,25% 4990 $164572
IWO iShares Trust $925403 0,25% 2349 $189002 Tăng ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $897334 0,24% 45958 $2505 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $884176 0,23% 10698 $-68052 Giảm ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $880433 0,23% 4930 $156419 Giảm ×3
MBB iShares MBS ETF $848552 0,22% 8977 $10479 Tăng ×1
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $793895 0,21% 30049 $23889
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783324 0,21% 4786 $122758 Tăng ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $766535 0,20% 21140 $47383 Giảm ×1
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October $722458 0,19% 26165 $22597
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $712147 0,19% 10591 $-1172 Giảm ×1
SPY SPY $696029 0,18% 932 $90921 Tăng ×2
IJJ iShares Trust $684832 0,18% 4636 $59796 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $680030 0,18% 1359 $28797
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $678334 0,18% 8583 $2724 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $667139 0,18% 8280 $78157 Tăng ×1
IJR iShares Trust $635357 0,17% 4284 $101493 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $615855 0,16% 2425 $26299 Tăng ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $599257 0,16% 18898 $20759 Tăng ×2
TIP iShares Trust $595798 0,16% 5445 $6098 Tăng ×1
STIP iShares Trust $562184 0,15% 5503 $16571 Tăng ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $520759 0,14% 17376 $-8922 Giảm ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $501793 0,13% 11188 $-8993 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $485696 0,13% 5029 $85160 Tăng ×3
HYD VanEck ETF Trust $480020 0,13% 9319 $15984 Tăng ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $462586 0,12% 7843 $-65144 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $461292 0,12% 2951 $16705 Tăng ×5
GVI iShares Trust $442835 0,12% 4174 $24444 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $413409 0,11% 2066 $53094
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August $408924 0,11% 14851 $13489
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $403134 0,11% 17806 $124 Tăng ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $399818 0,11% 13585 $56855 Tăng ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $380115 0,10% 15414 $-1078 Tăng ×6
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $372475 0,10% 7493 $46515 Tăng ×1
IWM iShares Trust $363320 0,10% 1209 $59204 Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $344047 0,09% 6471 $-19741 Giảm ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $324537 0,09% 2454 $53219 Tăng ×4
EFA iShares Trust $320430 0,08% 3085 $22508 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $308208 0,08% 3259 $-1862 Tăng ×6
VSGX VANGUARD WORLD FUND $298476 0,08% 3625 $40620 Tăng ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $294258 0,08% 6191 $40117
EAGG iShares Trust $267140 0,07% 5635 $8163 Tăng ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $259987 0,07% 5021 $6223 Giảm ×1
IMCG iShares Trust $259178 0,07% 2637 $51493

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DGRO $15110476 4,00% tăng ×6
AGG $15059516 3,99% tăng ×4
BIV $13849059 3,67% tăng ×6
VNQ $12357878 3,27% tăng ×4
USHY $11112034 2,94% tăng ×6
BNDX $10393360 2,75% tăng ×6
SCHP $9007395 2,39% tăng ×6
FLOT $8444901 2,24% tăng ×5
DMAX $4199293 1,11% tăng ×3
BSV $2912644 0,77% tăng ×6
IAGG $2650688 0,70% tăng ×3
MMAX $2497141 0,66% tăng ×3
BND $2458448 0,65% tăng ×3
MUB $1830486 0,48% tăng ×4
BKLN $1345165 0,36% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GE $227975 610 0,06%
IJK $226269 1926 0,06%
BSCR $220014 11217 0,06%
GOOGL $205241 574 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MGK Mua thêm +366K +$6.1M
VXF Giảm -678 +$5.3M
VUG Mua thêm +197K +$3.2M
VEU Giảm -6K +$3.0M
VBK Giảm -11 +$2.7M
DGRO Mua thêm +67 +$1.1M
VNQ Mua thêm +1K +$1.1M
VTI Giảm -155 +$1.1M
IJH Mua thêm +965 +$844K
QQQ Chỉ biến động giá +0 +$813K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SRLN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27010 $1110933
BSCP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 49755 $1028941 Không còn theo dõi
ESGD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4092 $334274
IWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1216 $302472
ZNOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10374 $273836
UJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5835 $222556
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 457 $221093 39,8%
BSCR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10903 $215226
IJK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2196 $210557 14,1%
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 663 $207578 19,5%