iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX)
$28,48
▲ +0,05 (+0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$28,18 – $28,48
Phạm vi 52 tuần
-0,02%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 30 tháng 9 năm 2024
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,00%
Số lượng vị thế hiệu dụng0,9
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$88.3M
Danh mục nắm giữ
7
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.5%
SMAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,71% | ▲ +0,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,03% | ▲ +1,03% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$3.4M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$11.1M
12 tháng gần nhất
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 7 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 104,43 | ≈$92.2M | 121050 | 464287200 | 0.0388 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 1,16 | ≈$1.0M | 1024120 | 066922477 | 0.3282 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSCFT | GSCFT | 0,13 | ≈$113K | 113000 | Xcd62d151ec8 | 0.03622 | COLLATERAL | USD |
| OCT26 IVV US P @ 669.3 | IVV US FLEX | 0,10 | ≈$85K | 1230 | X6c7d7092beb | 0.0003942 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0,07 | ≈$66K | 65676 | X2f5743ed867 | 0.02105 | CASH | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 39 | Xc00f6e652bd | 0.0000125 | FUTURE | USD |
| OCT26 IVV US C @ 721.51 | IVV US FLEX | -5,89 | ≈-$5.2M | -1230 | Xcd6d6370772 | -0.0003942 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0222 → 0.02105 (-5,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3308 → 0.3282 (-0,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.002047 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01388 → 0.0222 (60,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3442 → 0.3308 (-3,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — -0.002047 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01985 → 0.01388 (-30,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3395 → 0.3442 (1,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01254 → 0.01985 (58,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01109 → 0.01254 (13,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3409 → 0.3395 (-0,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01477 → 0.01109 (-24,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3422 → 0.3409 (-0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01585 → 0.01477 (-6,8%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01737 → 0.01585 (-8,7%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.339 → 0.3422 (0,9%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01876 → 0.01737 (-7,4%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3377 → 0.339 (0,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01724 → 0.01876 (8,8%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.339 → 0.3377 (-0,4%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02038 → 0.01724 (-15,4%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3372 → 0.339 (0,5%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03576 → 0.03622 (1,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00001234 → 0.0000125 (1,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03831 → 0.0388 (1,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003892 → 0.0003942 (1,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003892 → -0.0003942 (1,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004968 → 0.02038 (4001,1%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3557 → 0.3372 (-5,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03881 → 0.03831 (-1,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003943 → 0.0003892 (-1,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003943 → -0.0003892 (-1,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01077 → 0.0004968 (-104,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3603 → 0.3557 (-1,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03449 → 0.03576 (3,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.008422 → -0.01077 (27,9%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00836 → -0.008422 (0,7%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3637 → 0.3603 (-0,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,92%Lợi suất TTM
$0,26Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2630 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0670 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26392170 | 50,72% | 947144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Capital LLC | $4009692 | 7,71% | 143897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2598746 | 4,99% | 93262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FC Advisory LLC | $2244049 | 4,31% | 80533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2039698 | 3,92% | 73199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1947318 | 3,74% | 69884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1340334 | 2,58% | 48101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1231895 | 2,37% | 44209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1062159 | 2,04% | 38118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1007069 | 1,94% | 36141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746180 | 1,43% | 26778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598898 | 1,15% | 21493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588299 | 1,13% | 21112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554514 | 1,07% | 19900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465903 | 0,90% | 16720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465373 | 0,89% | 16701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444057 | 0,85% | 15936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427923 | 0,82% | 15357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412037 | 0,79% | 14787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411938 | 0,79% | 14782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $389943 | 0,75% | 13994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325101 | 0,62% | 11667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323234 | 0,62% | 11600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294923 | 0,57% | 10584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250980 | 0,48% | 9007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250785 | 0,48% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237466 | 0,46% | 8522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208661 | 0,40% | 7488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203854 | 0,39% | 7294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203854 | 0,39% | 7294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $200544 | 0,39% | 7196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $109098 | 0,21% | 3915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39791 | 0,08% | 1428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4849 | 0,01% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1421 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |