Fidato Wealth LLC

CIK 1711360 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$171.1M
#6970 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.8%
Các vị thế
14
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
99,32%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
100,00%
Các vị thế trên 1%
6
Số lượng vị thế hiệu dụng
3,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,82% Ước tính mua $34798225 · bán $2964633

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 48,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
1
Tăng
7
Giảm
6
Đã Đóng
2
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Materials
1,1%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,1%
Technology
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,8%

Danh mục đầy đủ 14 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO $86245961 50,40% 125575 $10108347 Giảm ×1
VO $44940668 26,26% 557784 $4666456 Tăng ×6
DFAR $14223174 8,31% 543699 $1629995 Tăng ×6
BSV $11584135 6,77% 148686 $500075 Tăng ×6
IVV $8155144 4,77% 10890 $130000 Giảm ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1913708 1,12% 5558 $139923 Tăng ×3
AOA $813143 0,48% 8331 $121025 Tăng ×1
AOR $807340 0,47% 11616 $82534 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $639705 0,37% 2684 $69878 Giảm ×1
VNQ $621947 0,36% 6450 $-81513 Giảm ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $409415 0,24% 1874 $38726 Tăng ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $348535 0,20% 3971 $-27908 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $209014 0,12% 664
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205161 0,12% 550 $-37300 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VO $44940668 26,26% tăng ×6
DFAR $14223174 8,31% tăng ×6
BSV $11584135 6,77% tăng ×6
SHW $1913708 1,12% tăng ×3
PGR $409415 0,24% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
NSC $209014 664 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VOO Giảm -2K +$10.1M
VO Mua thêm +418K +$4.7M
DFAR Mua thêm +11K +$1.6M
BSV Mua thêm +7K +$500K
SHW Mua thêm +24 +$140K
IVV Giảm -1K +$130K
AOA Mua thêm +510 +$121K
AOR Mua thêm +353 +$83K
VNQ Giảm -1K -$82K
AMZN Giảm -52 +$70K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
AAPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9492 $2108467 54,3%
MSFT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4625 $1736179 -2,9%
BRKB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1029 $548025 Không còn theo dõi
NVDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4589 $497313 38,4%
GOOGL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2993 $462838 94,0%
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1824 $453536 -20,3%
MAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4272 $300706 19,6%
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1173 $290916 16,8%
JPM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1149 $281850 24,7%
BRKB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 505 $241996 Không còn theo dõi
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 469 $240133 17,9%
SBUX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2600 $237250 9,8%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 518 $231396 30,4%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 276 $227951 65,2%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 352 $223249 60,1%
NSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 895 $212075 37,3%
AAPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 832 $211242 9,4%
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 780 $202145 6,5%
GD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10389 $10389 45,1%