Financially in Tune, LLC
CIK 2113970 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $116.3M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#8100 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,78%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,45% Ước tính mua $9725687 · bán $1619423
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 32
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,8%
Retail
0,9%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,6%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
93,9%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIV | $23599954 | 20,29% | 447138 | $2765215 | Tăng ×1 | ||
| JCPB | $10959253 | 9,42% | 232779 | $1503353 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $8710209 | 7,49% | 58813 | $660775 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $8061807 | 6,93% | 142234 | $966697 | Tăng ×1 | ||
| JPUS | $5098633 | 4,38% | 39157 | $245372 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $5011476 | 4,31% | 140064 | $480118 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $3179551 | 2,73% | 63162 | $12324 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $3058379 | 2,63% | 23152 | $-151294 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $2600225 | 2,24% | 65929 | $266852 | Tăng ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2425864 | 2,09% | 118781 | $399298 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $2328663 | 2,00% | 31007 | $102555 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $2122098 | 1,82% | 9768 | $181890 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $2046788 | 1,76% | 9517 | $-108610 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1938390 | 1,67% | 28704 | $25116 | Giảm ×1 | ||
| CSRE | $1728229 | 1,49% | 65762 | $148138 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $1679017 | 1,44% | 47917 | $248483 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $1509200 | 1,30% | 48747 | $68433 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1486194 | 1,28% | 5856 | $-197707 | Giảm ×1 | ||
| TFLR | $1381979 | 1,19% | 27442 | $-62068 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1344453 | 1,16% | 24874 | $68182 | Tăng ×1 | ||
| JPIN | $1283569 | 1,10% | 18018 | $29713 | Giảm ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1271090 | 1,09% | 68117 | $930308 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1181283 | 1,02% | 1808 | $-95024 | Giảm ×1 | ||
| JHMD | $1156074 | 0,99% | 27285 | $2163 | Giảm ×1 | ||
| CWI | $1115812 | 0,96% | 30495 | $264113 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $1050426 | 0,90% | 2946 | $-103504 | Giảm ×1 | ||
| JHML | $974227 | 0,84% | 12447 | $-73405 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $940132 | 0,81% | 26327 | $40430 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909397 | 0,78% | 2457 | $-210522 | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $787335 | 0,68% | 40119 | $260040 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $745869 | 0,64% | 1754 | $-247816 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $720238 | 0,62% | 1503 | $-644457 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $644288 | 0,55% | 2246 | $241996 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $574198 | 0,49% | 6005 | $16971 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $521618 | 0,45% | 5535 | $5468 | Giảm ×1 | ||
| FTF | $483278 | 0,42% | 82895 | $-26526 | |||
| VTI | $468062 | 0,40% | 1459 | $-26695 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $448330 | 0,39% | 1363 | $-17293 | Tăng ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $434592 | 0,37% | 5760 | $1670 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $431744 | 0,37% | 2073 | $-73290 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $425938 | 0,37% | 8355 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $402136 | 0,35% | 1659 | $-129561 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $393914 | 0,34% | 7095 | $31072 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $360323 | 0,31% | 603 | $-17836 | |||
| VO | $349211 | 0,30% | 1216 | $-3697 | |||
| SPY SPY | $341429 | 0,29% | 525 | $-7714 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $340665 | 0,29% | 780 | $93842 | Tăng ×1 | ||
| ESML | $332431 | 0,29% | 7070 | $7352 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $332401 | 0,29% | 1130 | $25003 | Tăng ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $322920 | 0,28% | 5850 | $-10756 | Tăng ×1 | ||
| FLOT | $311661 | 0,27% | 6117 | $26998 | Tăng ×1 | ||
| FYEE | $298524 | 0,26% | 11003 | Tăng ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $291545 | 0,25% | 4258 | $-1008 | Giảm ×1 | ||
| JHEM | $289823 | 0,25% | 8460 | $11489 | |||
| IEMG | $283913 | 0,24% | 4070 | $21486 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269444 | 0,23% | 937 | $-1927 | Tăng ×1 | ||
| FDL | $269291 | 0,23% | 5301 | $34245 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $262821 | 0,23% | 1507 | Tăng ×1 | |||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $257228 | 0,22% | 29980 | $-4497 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $255785 | 0,22% | 1326 | $12597 | |||
| JHMM | $248210 | 0,21% | 3698 | $-26675 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $243026 | 0,21% | 1652 | $-78965 | |||
| VSS | $241574 | 0,21% | 1657 | $-21007 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $237092 | 0,20% | 1971 | $-1953 | Giảm ×1 | ||
| HOLA | $235227 | 0,20% | 4472 | $1610 | |||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $230904 | 0,20% | 21600 | $-2808 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $230262 | 0,20% | 942 | Tăng ×1 | |||
| BSV | $222016 | 0,19% | 2831 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $219201 | 0,19% | 1550 | $-11718 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $219114 | 0,19% | 4580 | $5999 | |||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $217707 | 0,19% | 17210 | $-172 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $215229 | 0,19% | 216 | Tăng ×1 | |||
| FVD | $214316 | 0,18% | 4557 | $4329 | |||
| JHSC | $212692 | 0,18% | 4959 | $-83715 | Giảm ×1 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $154663 | 0,13% | 10415 | $-208 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $88154 | 0,08% | 17285 | $-20742 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $72137 | 0,06% | 10531 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3753 | $314272 |