FinDec Wealth Services, Inc.
CIK 1916066 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $84.6M
- Các vị thế
- 32
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8459 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,32%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,82% Ước tính mua $5673945 · bán $6846214
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 68,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 5
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,5%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
97,0%
Danh mục đầy đủ 32 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $15083949 | 17,82% | 676714 | $685332 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $11320589 | 13,37% | 334533 | $563046 | Giảm ×5 | ||
| DFLV | $10934095 | 12,92% | 276532 | $755782 | Giảm ×5 | ||
| DFAU | $10461539 | 12,36% | 202390 | $776008 | Giảm ×5 | ||
| DFAI | $7161131 | 8,46% | 173603 | $25092 | Giảm ×5 | ||
| DFCF | $5334277 | 6,30% | 126375 | $785159 | Tăng ×1 | ||
| VO | $4474095 | 5,29% | 55531 | $316835 | Tăng ×1 | ||
| VB | $4305724 | 5,09% | 14205 | $378578 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $2555127 | 3,02% | 6905 | $179849 | Giảm ×5 | ||
| DFAE | $2131283 | 2,52% | 53004 | $37622 | Giảm ×6 | ||
| SCHF | $1973312 | 2,33% | 71239 | $202495 | Giảm ×6 | ||
| BIV | $1314102 | 1,55% | 17133 | $99906 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $1000518 | 1,18% | 27593 | $44400 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $668231 | 0,79% | 973 | $65886 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $636432 | 0,75% | 2199 | $-1478897 | Giảm ×1 | ||
| CGDV | $533335 | 0,63% | 10823 | $23054 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $514293 | 0,61% | 2570 | $31956 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $488524 | 0,58% | 3608 | $-71763 | |||
| IHI | $450090 | 0,53% | 9109 | $-46696 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $388635 | 0,46% | 924 | $53688 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $358697 | 0,42% | 5132 | $37500 | Giảm ×6 | ||
| SCHX | $325825 | 0,38% | 11071 | $17380 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $293416 | 0,35% | 5432 | $4305 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $266434 | 0,31% | 5645 | $28064 | Giảm ×6 | ||
| CGGO | $254029 | 0,30% | 6001 | $44442 | Giảm ×1 | ||
| CGUS | $240645 | 0,28% | 5410 | $31929 | Giảm ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $232048 | 0,27% | 729 | ||||
| DFSD | $230168 | 0,27% | 4820 | $-1404 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $211981 | 0,25% | 288 | Tăng ×1 | |||
| DFAS | $205439 | 0,24% | 2495 | $-5376 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204159 | 0,24% | 578 | Tăng ×1 | |||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $97050 | 0,11% | 15000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Giảm | -6K | -$1.5M |
| DFCF | Mua thêm | +19K | +$785K |
| DFAU | Giảm | -12K | +$776K |
| DFLV | Giảm | -8K | +$756K |
| CGCP | Mua thêm | +32K | +$685K |
| SCHG | Giảm | -35K | +$563K |
| VB | Giảm | -789 | +$379K |
| VO | Mua thêm | +41K | +$317K |
| SCHF | Giảm | -309 | +$202K |
| VTI | Giảm | -499 | +$180K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $1436280 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 971 | $469365 | 30,5% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14592 | $369032 | |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 633 | $337124 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1345 | $322504 | 44,8% |
| SHYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7066 | $300447 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3584 | $300160 | |
| CATH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3479 | $282000 | |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 453 | $265430 | -5,1% |
| SCHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8843 | $244679 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9577 | $224385 | Không còn theo dõi |
| IDMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4366 | $223707 | Không còn theo dõi |
| PSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 729 | $210572 | 25,5% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 946 | $207758 | 13,9% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7282 | $201777 | Không còn theo dõi |
| CRDF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16000 | $25920 | -30,9% |