Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,5%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,3%
Communication Services 0,2%
Khác/Chưa xác định 97,0%

Danh mục đầy đủ 32 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $15083949 17,82% 676714 $685332 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11320589 13,37% 334533 $563046 Giảm ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $10934095 12,92% 276532 $755782 Giảm ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $10461539 12,36% 202390 $776008 Giảm ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $7161131 8,46% 173603 $25092 Giảm ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5334277 6,30% 126375 $785159 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4474095 5,29% 55531 $316835 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4305724 5,09% 14205 $378578 Giảm ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2555127 3,02% 6905 $179849 Giảm ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $2131283 2,52% 53004 $37622 Giảm ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1973312 2,33% 71239 $202495 Giảm ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1314102 1,55% 17133 $99906 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1000518 1,18% 27593 $44400 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $668231 0,79% 973 $65886 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $636432 0,75% 2199 $-1478897 Giảm ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $533335 0,63% 10823 $23054 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514293 0,61% 2570 $31956 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $488524 0,58% 3608 $-71763
IHI iShares Trust $450090 0,53% 9109 $-46696 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388635 0,46% 924 $53688 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $358697 0,42% 5132 $37500 Giảm ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $325825 0,38% 11071 $17380 Giảm ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $293416 0,35% 5432 $4305 Giảm ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $266434 0,31% 5645 $28064 Giảm ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $254029 0,30% 6001 $44442 Giảm ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $240645 0,28% 5410 $31929 Giảm ×6
PSA Public Storage Common Stock $232048 0,27% 729
DFSD Dimensional ETF Trust $230168 0,27% 4820 $-1404 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $211981 0,25% 288 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $205439 0,24% 2495 $-5376 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204159 0,24% 578 Tăng ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $97050 0,11% 15000 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PSA $232048 729 0,27%
QQQ $211981 288 0,25%
GOOG $204159 578 0,24%
SOUN $97050 15000 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -6K -$1.5M
DFCF Mua thêm +19K +$785K
DFAU Giảm -12K +$776K
DFLV Giảm -8K +$756K
CGCP Mua thêm +32K +$685K
SCHG Giảm -35K +$563K
VB Giảm -789 +$379K
VO Mua thêm +41K +$317K
SCHF Giảm -309 +$202K
VTI Giảm -499 +$180K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2 $1436280 Không còn theo dõi
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 971 $469365 42,7%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 633 $337124 Không còn theo dõi
SHYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7066 $300447
VCIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3584 $300160
CATH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3479 $282000
SCHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8843 $244679 16,1%
SCHA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9577 $224385 30,9%
IDMO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4366 $223707
PSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 729 $210572 8,5%
AMZN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 946 $207758 9,1%
CRDF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16000 $25920 -15,0%