Finley Financial, LLC
CIK 2047823 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $248.5M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5754 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,20%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,8% Ước tính mua $11833456 · bán $4166172
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 9
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,3%
Retail
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,0%
Healthcare
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Financials
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,1%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWV | $29580860 | 11,91% | 69374 | $3356288 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $26012060 | 10,47% | 86577 | $4124324 | Giảm ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $21778644 | 8,77% | 228192 | $1904988 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17383458 | 7,00% | 23606 | $3530561 | Giảm ×3 | ||
| EEM | $15387119 | 6,19% | 224925 | $2464554 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $15274040 | 6,15% | 60556 | $4095484 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $14884698 | 5,99% | 193032 | $1651384 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $14711662 | 5,92% | 118480 | $1883418 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $8084071 | 3,25% | 33346 | $543443 | Giảm ×4 | ||
| IWC | $6435287 | 2,59% | 32170 | $1287864 | Giảm ×5 | ||
| EZU | $5738059 | 2,31% | 82562 | $566375 | |||
| IWO | $5340128 | 2,15% | 13555 | $1086433 | |||
| IYF | $4892686 | 1,97% | 38371 | $136163 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $4069507 | 1,64% | 21360 | $1230763 | |||
| IWR | $3474528 | 1,40% | 31495 | $412269 | |||
| IWN | $3437448 | 1,38% | 15540 | $491219 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2735607 | 1,10% | 27174 | $408448 | Tăng ×4 | ||
| IYY | $2555019 | 1,03% | 14017 | $175575 | Giảm ×3 | ||
| MDY | $2444107 | 0,98% | 3475 | $208352 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $2400107 | 0,97% | 6560 | $313568 | |||
| IVW | $2230737 | 0,90% | 16220 | $373471 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2102974 | 0,85% | 3282 | $1024312 | |||
| IVE | $1960663 | 0,79% | 8635 | $95153 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $1943078 | 0,78% | 4745 | $172758 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $1798125 | 0,72% | 21706 | $307498 | Tăng ×1 | ||
| IJK | $1766848 | 0,71% | 15037 | $253825 | |||
| ITOT | $1752761 | 0,71% | 10670 | $136893 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1351680 | 0,54% | 22645 | $127718 | |||
| IEFA | $1238639 | 0,50% | 12825 | $77592 | |||
| SUSA | $1174223 | 0,47% | 7610 | $168942 | |||
| IJJ | $1146385 | 0,46% | 7760 | $118185 | |||
| EUSA | $1137332 | 0,46% | 9960 | $62641 | Giảm ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1081423 | 0,44% | 6055 | $205204 | |||
| IYR | $996938 | 0,40% | 9750 | $74978 | |||
| ILF | $934436 | 0,38% | 27687 | $-49006 | |||
| IEV | $927745 | 0,37% | 12735 | $62529 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $882445 | 0,36% | 7395 | $170380 | |||
| AGG | $832422 | 0,34% | 8410 | $-52074 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $748971 | 0,30% | 5260 | $107876 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $731676 | 0,29% | 14460 | $-40441 | Giảm ×1 | ||
| IJS | $729871 | 0,29% | 5340 | $97348 | |||
| IJR | $691125 | 0,28% | 4660 | $111840 | |||
| SPY SPY | $642969 | 0,26% | 861 | $83026 | |||
| FXI | $615373 | 0,25% | 19480 | $-73189 | Tăng ×5 | ||
| IWS | $586799 | 0,24% | 3565 | $67236 | |||
| IYH | $537755 | 0,22% | 8025 | $-24710 | Giảm ×5 | ||
| IWP | $483153 | 0,19% | 3300 | $60357 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476680 | 0,19% | 2000 | $60140 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $468096 | 0,19% | 2860 | $63635 | |||
| INDY iShares India 50 ETF | $386271 | 0,16% | 8890 | $10757 | |||
| EWJ | $385205 | 0,16% | 4130 | $36468 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $375291 | 0,15% | 1380 | $245750 | |||
| HEDJ | $375060 | 0,15% | 6580 | $30926 | |||
| IVV | $359467 | 0,14% | 480 | $-133707 | Giảm ×1 | ||
| EAGG | $350834 | 0,14% | 7400 | $-1036 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $347603 | 0,14% | 3150 | $-236360 | Giảm ×6 | ||
| INDA | $337581 | 0,14% | 6835 | $26798 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $320493 | 0,13% | 2020 | $24341 | |||
| USRT | $317631 | 0,13% | 4780 | $34703 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $312466 | 0,13% | 3240 | $8133 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $282295 | 0,11% | 2626 | $23949 | |||
| ESML | $279650 | 0,11% | 5000 | $44550 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $251193 | 0,10% | 10850 | $149 | |||
| LSF | $235000 | 0,09% | 50000 | $181250 | Tăng ×1 | ||
| EWU | $232546 | 0,09% | 5040 | $2924 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $221946 | 0,09% | 1180 | $38916 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $209205 | 0,08% | 2250 | $31185 | |||
| LQD | $207233 | 0,08% | 1900 | $152 | |||
| EWT | $189524 | 0,08% | 1745 | $65769 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $188142 | 0,08% | 1830 | $13157 | |||
| IAT | $186630 | 0,08% | 3000 | $25110 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $179285 | 0,07% | 1284 | $122622 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $173332 | 0,07% | 400 | $87868 | |||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $165742 | 0,07% | 1170 | $41546 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $153689 | 0,06% | 6150 | $-461 | |||
| VTI | $149866 | 0,06% | 405 | $19938 | |||
| XLI XLI | $146332 | 0,06% | 790 | $18565 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $132350 | 0,05% | 2420 | $22313 | |||
| IBB IBB | $128378 | 0,05% | 675 | $14404 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $126039 | 0,05% | 1535 | $-706 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $124605 | 0,05% | 2700 | $-108 | |||
| XLY XLY | $121971 | 0,05% | 1040 | $8632 | |||
| CQQQ | $114630 | 0,05% | 2010 | $54804 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $114099 | 0,05% | 730 | $3570 | |||
| EWZ | $111090 | 0,04% | 3220 | $-12526 | |||
| RSPT | $103200 | 0,04% | 1600 | Tăng ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $103008 | 0,04% | 1008 | $12701 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $102450 | 0,04% | 5000 | Tăng ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $99299 | 0,04% | 1050 | $-913 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $97582 | 0,04% | 361 | $-14613 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $89877 | 0,04% | 1040 | $-281 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $89071 | 0,04% | 194 | $-5002 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $86384 | 0,03% | 1050 | $15815 | Tăng ×2 | ||
| SMIN | $79925 | 0,03% | 1130 | $24162 | Tăng ×2 | ||
| XLP XLP | $78501 | 0,03% | 945 | $1030 | |||
| IEUR | $75922 | 0,03% | 1010 | $4949 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $70496 | 0,03% | 640 | $5056 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $68975 | 0,03% | 609 | $-6712 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $65678 | 0,03% | 4725 | $11151 | |||
| SCHM | $61499 | 0,02% | 1668 | $9858 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SGOV | $2735607 | 1,10% | tăng ×4 |
| FXI | $615373 | 0,25% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| RSPT | $103200 | 1600 | 0,04% |
| ICLN | $102450 | 5000 | 0,04% |
| FBTC | $11997 | 235 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11965 | $644555 | Không còn theo dõi |
| GRMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 949 | $192505 | 26,7% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 445 | $189708 | 28,7% |
| XLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1330 | $115763 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $107468 | 37,9% |
| FWONK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 903 | $88955 | 23,0% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1900 | $56791 | -7,2% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 150 | $47649 | -22,4% |
| FWONA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 451 | $40310 | 22,8% |
| IYJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 255 | $37198 | Không còn theo dõi |
| BIRD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $28350 | -41,5% |
| FBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 235 | $23455 | Không còn theo dõi |
| MU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 46 | $7697 | 227,4% |
| USB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 132 | $6380 | 17,2% |
| LLYVKXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 65 | $6303 | Không còn theo dõi |
| GAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 208 | $4449 | -22,2% |
| LLYVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32 | $3018 | 27,4% |
| CCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100 | $2891 | -14,9% |
| MRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21 | $1763 | 42,9% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45 | $1229 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18 | $812 | 23,8% |
| BATRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18 | $749 | 35,6% |
| MLKN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11 | $195 | 24,0% |