Forge First Asset Management Inc.
Giá trị danh mục quý so với quý: -21.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu59,15%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu93,86%
Các vị thế trên 1%27
Số lượng vị thế hiệu dụng20,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 41,62% Ước tính mua $102896359 · bán $177604801
Các vị thế mới21
Tăng5
Giảm11
Đã Đóng17
Giá trị danh mục
$217.9M
Các vị thế
38
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL | $19712517 | 9,05% | 416100 | $5036191 | Tăng ×1 | ||
| BKLN | $19661130 | 9,02% | 939600 | $-491010 | Giảm ×1 | ||
| CWST | $15353078 | 7,05% | 161722 | Tăng ×1 | |||
| GIL | $14641669 | 6,72% | 253500 | $-7895417 | Giảm ×1 | ||
| HPE | $13161255 | 6,04% | 536100 | Tăng ×1 | |||
| TSM | $12329614 | 5,66% | 44170 | $-3351729 | Giảm ×3 | ||
| AMZN | $9144674 | 4,20% | 41650 | $1674104 | Tăng ×1 | ||
| TTWO | $8546508 | 3,92% | 33076 | $514994 | |||
| DOO | $8187809 | 3,76% | 134747 | Tăng ×1 | |||
| BTG | $8166448 | 3,75% | 1652400 | Tăng ×1 | |||
| SKE | $7370160 | 3,38% | 400000 | Tăng ×1 | |||
| BN | $6855111 | 3,15% | 100000 | Tăng ×1 | |||
| ITRI | $6679530 | 3,07% | 53625 | $3962571 | Tăng ×1 | ||
| META | $6452351 | 2,96% | 8786 | $3574112 | Tăng ×1 | ||
| CAE | $5673472 | 2,60% | 191700 | Tăng ×1 | |||
| STN | $5357595 | 2,46% | 49679 | $-4043426 | Giảm ×1 | ||
| AGI | $5343090 | 2,45% | 153300 | $-3743489 | Giảm ×1 | ||
| BLD | $5250984 | 2,41% | 13431 | Tăng ×1 | |||
| NVDA | $4714877 | 2,16% | 25270 | $-8288875 | Giảm ×1 | ||
| UAL | $4572204 | 2,10% | 47400 | $-44596 | Giảm ×1 | ||
| CP | $4050436 | 1,86% | 54411 | $-25322301 | Giảm ×1 | ||
| CWAN | $3881508 | 1,78% | 215400 | Tăng ×1 | |||
| PANW | $3359730 | 1,54% | 16500 | $1068210 | Tăng ×2 | ||
| IAUXWS | $3150000 | 1,45% | 7000000 | Tăng ×1 | |||
| FIX | $2925582 | 1,34% | 3545 | $-1684666 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) | $2284800 | 1,05% | 3200 | $-204700 | Giảm ×1 | ||
| GAU | $2176568 | 1,00% | 1000000 | Tăng ×1 | |||
| GOOG | $1598840 | 0,73% | 6565 | $-4749932 | Giảm ×1 | ||
| PINS | $1556302 | 0,71% | 48400 | Tăng ×1 | |||
| ORLA | $1078945 | 0,50% | 100000 | Tăng ×1 | |||
| POWL | $933023 | 0,43% | 3061 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135F901) | $917250 | 0,42% | 750 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 42824C909) | $736000 | 0,34% | 4000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92189F956) | $670000 | 0,31% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 375916903) | $571080 | 0,26% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45780R951) | $352800 | 0,16% | 300 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11271J907) | $259680 | 0,12% | 1500 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K907) | $235000 | 0,11% | 500 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CWST | $15353078 | 161722 | 7,05% |
| HPE | $13161255 | 536100 | 6,04% |
| DOO | $8187809 | 134747 | 3,76% |
| BTG | $8166448 | 1652400 | 3,75% |
| SKE | $7370160 | 400000 | 3,38% |
| BN | $6855111 | 100000 | 3,15% |
| CAE | $5673472 | 191700 | 2,60% |
| BLD | $5250984 | 13431 | 2,41% |
| CWAN | $3881508 | 215400 | 1,78% |
| IAUXWS | $3150000 | 7000000 | 1,45% |
| GAU | $2176568 | 1000000 | 1,00% |
| PINS | $1556302 | 48400 | 0,71% |
| ORLA | $1078945 | 100000 | 0,50% |
| POWL | $933023 | 3061 | 0,43% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135F901) | $917250 | 750 | 0,42% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Giảm | -57K | -$8.3M |
| GIL | Giảm | -205K | -$7.9M |
| GFL | Mua thêm | +125K | +$5.0M |
| GOOG | Giảm | -29K | -$4.7M |
| STN | Giảm | -37K | -$4.0M |
| ITRI | Mua thêm | +33K | +$4.0M |
| AGI | Giảm | -189K | -$3.7M |
| META | Mua thêm | +5K | +$3.6M |
| TSM | Giảm | -25K | -$3.4M |
| FIX | Giảm | -5K | -$1.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JPM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51350 | $14879690 | 5,4% |
| CNI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 131900 | $13701435 | 26,5% |
| VZLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3300000 | $9675291 | Không còn theo dõi |
| BBU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 357465 | $9332920 | Không còn theo dõi |
| TU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 622200 | $8937417 | -50,9% |
| MRVL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 103800 | $8029968 | 222,6% |
| XYZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 117500 | $6386125 | 12,2% |
| XPO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 48100 | $6078878 | 41,5% |
| GPN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 59300 | $5811400 | 2,7% |
| CHKP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25900 | $5730116 | -37,4% |
| AMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 38000 | $5391820 | 290,5% |
| IAUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7910800 | $4870682 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 103000 | $4869840 | 4,7% |
| GRTUF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 95800 | $4468468 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12100 | $4239235 | 4,1% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7300 | $3999451 | 0,5% |
| PBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 96200 | $3853755 | 22,9% |
| GRND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 152799 | $3471593 | -9,9% |
| MSFT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6540 | $3251426 | 1,4% |
| BIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 80398 | $2688380 | 10,0% |
| SITM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11670 | $2488861 | 135,7% |
| OR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 92900 | $2384635 | -14,0% |
| DSGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22200 | $2237913 | -20,6% |
| MYRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5815 | $1055364 | 45,5% |
| PTON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 149300 | $943576 | -27,8% |
| CLS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5906 | $920726 | 55,3% |
| NBIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29950 | $632394 | 320,3% |