FORTE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1927129 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $244.6M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5798 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,53%
- Các vị thế trên 1%
- 37
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,08% Ước tính mua $12008910 · bán $14178047
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 36
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,0%
Communication Services
1,3%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,4%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12970982 | 5,30% | 135907 | $1496631 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $11020154 | 4,50% | 50222 | $1464830 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $10898980 | 4,45% | 143805 | $918464 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8742212 | 3,57% | 23436 | $36440 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $8131245 | 3,32% | 196265 | $-85662 | Tăng ×3 | ||
| DYNF | $8065857 | 3,30% | 118598 | $1214186 | Tăng ×3 | ||
| IWR | $8006264 | 3,27% | 72573 | $988013 | Tăng ×3 | ||
| IWV | $7987933 | 3,27% | 18733 | $1094625 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $6690304 | 2,73% | 27597 | $821712 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $6583836 | 2,69% | 8791 | $966602 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $6498825 | 2,66% | 28622 | $471449 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $6440077 | 2,63% | 51761 | $752946 | Tăng ×1 | ||
| LRGF | $6388695 | 2,61% | 84473 | $868867 | Tăng ×1 | ||
| IDU | $6008946 | 2,46% | 52430 | $-2022493 | Giảm ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5485193 | 2,24% | 164770 | $379367 | Tăng ×3 | ||
| IYH | $5198666 | 2,12% | 77580 | $1133368 | Tăng ×1 | ||
| ICSH | $5074186 | 2,07% | 100320 | $-8574485 | Giảm ×1 | ||
| USHY | $5062163 | 2,07% | 136741 | $84650 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4785540 | 1,96% | 103695 | $-15749 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $4683995 | 1,91% | 28514 | $654365 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $4269311 | 1,75% | 28786 | $726315 | Tăng ×1 | ||
| IYG | $4152422 | 1,70% | 45898 | $1781624 | Tăng ×1 | ||
| INMU | $4122500 | 1,69% | 170000 | $57800 | |||
| SHYM | $4006123 | 1,64% | 178446 | $77493 | Tăng ×3 | ||
| IFRA | $3939986 | 1,61% | 62500 | $366322 | Tăng ×2 | ||
| IYR | $3794552 | 1,55% | 37111 | $389633 | Tăng ×4 | ||
| ITB | $3794494 | 1,55% | 36318 | $906087 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $3772730 | 1,54% | 14958 | $795720 | Giảm ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3738662 | 1,53% | 70315 | $34958 | Tăng ×4 | ||
| SOXX SOXX | $3498125 | 1,43% | 5459 | $1003815 | Giảm ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3329700 | 1,36% | 35209 | $-2231 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $3285448 | 1,34% | 10935 | $591026 | Tăng ×3 | ||
| AMLP | $3096660 | 1,27% | 59723 | $-40793 | Tăng ×3 | ||
| EFV | $2935652 | 1,20% | 38349 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2826468 | 1,16% | 9768 | $344909 | Giảm ×1 | ||
| IGV | $2685928 | 1,10% | 29646 | $672110 | Tăng ×1 | ||
| IYE | $2591039 | 1,06% | 45786 | $-1632147 | Giảm ×2 | ||
| TLH | $2370318 | 0,97% | 23621 | $13768 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $2270041 | 0,93% | 29439 | $296409 | Tăng ×3 | ||
| THRO | $2253450 | 0,92% | 52272 | Tăng ×1 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2124720 | 0,87% | 78000 | $40560 | |||
| IXN | $2107963 | 0,86% | 14590 | $649401 | |||
| GDX GDX | $1825513 | 0,75% | 24195 | $-761483 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1672522 | 0,68% | 15541 | $-1782 | Giảm ×6 | ||
| IEFA | $1610665 | 0,66% | 16677 | $100896 | |||
| BRKA | $1497700 | 0,61% | 2 | $61420 | |||
| GLD | $1478309 | 0,60% | 4013 | $-346121 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1458546 | 0,60% | 4128 | $274388 | |||
| FTEC | $1426867 | 0,58% | 4996 | $387469 | |||
| IVW | $1409683 | 0,58% | 10250 | $250305 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1336564 | 0,55% | 3740 | $261090 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1254800 | 0,51% | 23942 | $-3592 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1117338 | 0,46% | 4688 | $140968 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1113404 | 0,46% | 4384 | $41779 | |||
| IGEB | $1102477 | 0,45% | 24440 | $61713 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $1086065 | 0,44% | 10455 | $70571 | |||
| IYF | $949567 | 0,39% | 7447 | $339500 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $930857 | 0,38% | 4949 | $163218 | |||
| IWB | $759623 | 0,31% | 1855 | $98204 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $707725 | 0,29% | 960 | $263296 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $634196 | 0,26% | 7125 | $38760 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $582473 | 0,24% | 5288 | $41775 | |||
| USMV | $536800 | 0,22% | 5565 | $20702 | |||
| LQD | $507939 | 0,21% | 4657 | $31326 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $399643 | 0,16% | 1080 | $53168 | |||
| IEMG | $388384 | 0,16% | 4688 | $62651 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $381713 | 0,16% | 3250 | $-3737 | |||
| USRT | $378433 | 0,15% | 5695 | $41346 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $371103 | 0,15% | 1230 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337974 | 0,14% | 600 | $-5304 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $329196 | 0,13% | 2545 | $29374 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $296025 | 0,12% | 3033 | $27631 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $246511 | 0,10% | 1232 | $31638 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $244800 | 0,10% | 900 | $26442 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $229131 | 0,09% | 700 | $23219 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $222710 | 0,09% | 3344 | $-1338 | |||
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock | $131880 | 0,05% | 28000 | $98880 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IDV | $8131245 | 3,32% | tăng ×3 |
| DYNF | $8065857 | 3,30% | tăng ×3 |
| IWR | $8006264 | 3,27% | tăng ×3 |
| IBIT | $5485193 | 2,24% | tăng ×3 |
| ITOT | $4683995 | 1,91% | tăng ×4 |
| SHYM | $4006123 | 1,64% | tăng ×3 |
| IYR | $3794552 | 1,55% | tăng ×4 |
| IGIB | $3738662 | 1,53% | tăng ×4 |
| IWM | $3285448 | 1,34% | tăng ×3 |
| AMLP | $3096660 | 1,27% | tăng ×3 |
| IJH | $2270041 | 0,93% | tăng ×3 |
| IGEB | $1102477 | 0,45% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EFV | $2935652 | 38349 | 1,20% |
| THRO | $2253450 | 52272 | 0,92% |
| KLAC | $371103 | 1230 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MTUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36276 | $7332521 | Không còn theo dõi |
| FREL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 85484 | $2348247 | Không còn theo dõi |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45496 | $2091452 | Không còn theo dõi |
| ITB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14482 | $1553197 | Không còn theo dõi |
| FXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25592 | $979925 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6750 | $745605 | |
| SHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5100 | $423096 | |
| IWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1985 | $256740 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2475 | $224161 | 90,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1145 | $223172 | -3,1% |
| EWJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2665 | $215172 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1125 | $210004 | 31,3% |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4097 | $204809 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1184 | $200862 | 22,5% |