Fortress Wealth Management, Inc.
CIK 1908099 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $224.8M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#6070 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,74%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,03%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 2,97% Ước tính mua $12989376 · bán $6426426
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 87,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 37
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
1,7%
Technology
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,2%
Danh mục đầy đủ 75 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $25081937 | 11,16% | 347107 | $1483199 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $18201260 | 8,10% | 481897 | $1358814 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $16693722 | 7,42% | 361963 | $2073722 | Tăng ×2 | ||
| PYLD | $16345399 | 7,27% | 608994 | $-43384 | Giảm ×1 | ||
| JPIE | $15678696 | 6,97% | 337830 | $-155887 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $12547830 | 5,58% | 412825 | $1799092 | Tăng ×2 | ||
| CEFS | $8031643 | 3,57% | 352729 | $218831 | Tăng ×2 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $6928656 | 3,08% | 267516 | $-208456 | Giảm ×3 | ||
| USFR | $6739660 | 3,00% | 134069 | $183583 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $5824317 | 2,59% | 65420 | $740331 | Tăng ×2 | ||
| SSPY | $5820656 | 2,59% | 67053 | $-128074 | Giảm ×3 | ||
| AVES | $5749047 | 2,56% | 100210 | $468168 | Tăng ×3 | ||
| CAIE | $5589184 | 2,49% | 203465 | Tăng ×1 | |||
| DEHP | $4937459 | 2,20% | 161663 | $388470 | Giảm ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $4868368 | 2,17% | 230510 | $270954 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $4367724 | 1,94% | 57169 | $1427002 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3377281 | 1,50% | 6939 | $-280530 | Tăng ×1 | ||
| SRLN | $3028384 | 1,35% | 72833 | $356759 | Tăng ×3 | ||
| BRKA | $3016800 | 1,34% | 4 | $101600 | |||
| QDPL | $2828510 | 1,26% | 67506 | $-184410 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $2792882 | 1,24% | 8510 | $271312 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $2268044 | 1,01% | 77913 | $-240405 | Giảm ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2069885 | 0,92% | 39630 | $868267 | Tăng ×2 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $1961044 | 0,87% | 157261 | $-1346563 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1943694 | 0,86% | 3174 | $140767 | |||
| XSVM | $1810547 | 0,81% | 32068 | $91147 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $1795625 | 0,80% | 18041 | $496623 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $1685060 | 0,75% | 24842 | $116127 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1614386 | 0,72% | 6340 | $329374 | Tăng ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $1512513 | 0,67% | 12780 | $168568 | |||
| AVEM | $1496485 | 0,67% | 19924 | $-67939 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $1401345 | 0,62% | 36333 | $156634 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $1376821 | 0,61% | 5369 | $81920 | Giảm ×3 | ||
| DFAR | $1333940 | 0,59% | 55930 | Tăng ×1 | |||
| JPST | $1321914 | 0,59% | 26058 | $-142519 | Giảm ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1319144 | 0,59% | 26086 | $354280 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $1291802 | 0,57% | 55490 | $74053 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1268145 | 0,56% | 1904 | $270756 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1148974 | 0,51% | 11410 | $47116 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $1081304 | 0,48% | 12385 | $-116627 | Giảm ×1 | ||
| IQDF | $1068805 | 0,48% | 37456 | $216296 | Tăng ×2 | ||
| SCHC | $1015470 | 0,45% | 22313 | $65240 | Tăng ×1 | ||
| ICF | $895173 | 0,40% | 14527 | $-56255 | Giảm ×3 | ||
| DFLV | $852377 | 0,38% | 25908 | $43062 | Giảm ×1 | ||
| TFLO | $833622 | 0,37% | 16478 | $-989 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $770155 | 0,34% | 10484 | $45815 | |||
| BOXX | $761143 | 0,34% | 6685 | $57569 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $731047 | 0,33% | 23186 | $70193 | Tăng ×3 | ||
| CGCP | $636371 | 0,28% | 28009 | $-364569 | Giảm ×3 | ||
| DFAT | $634015 | 0,28% | 10892 | $-201621 | Giảm ×3 | ||
| HYEM | $595135 | 0,26% | 29683 | $-73703 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $586143 | 0,26% | 10265 | $-12744 | Giảm ×2 | ||
| DFUV | $478616 | 0,21% | 10710 | $26513 | Tăng ×2 | ||
| AVUS | $463589 | 0,21% | 4265 | $34654 | Tăng ×1 | ||
| SPYI | $409525 | 0,18% | 7830 | $-922702 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $382680 | 0,17% | 1121 | $-15324 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $380950 | 0,17% | 7031 | $25489 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $370176 | 0,16% | 1312 | $3994 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $368805 | 0,16% | 3271 | $17916 | Tăng ×1 | ||
| IGHG | $367766 | 0,16% | 4655 | $-58357 | Giảm ×1 | ||
| AVIV | $341922 | 0,15% | 5070 | $26389 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $326152 | 0,15% | 1558 | $25910 | |||
| SMMU | $304497 | 0,14% | 6021 | $4502 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $304430 | 0,14% | 1012 | $43951 | |||
| SPDW | $299531 | 0,13% | 7000 | $-3740 | Giảm ×1 | ||
| AVNM | $291641 | 0,13% | 4131 | $21852 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $289695 | 0,13% | 3592 | $20690 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $278149 | 0,12% | 232 | $-32529 | |||
| NEAR | $268431 | 0,12% | 5235 | $1807 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $263491 | 0,12% | 8036 | $28672 | Tăng ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $250838 | 0,11% | 2788 | $40257 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $245285 | 0,11% | 11372 | $10758 | Tăng ×1 | ||
| XCEM | $214577 | 0,10% | 5906 | $-63765 | Giảm ×3 | ||
| DFSV | $203565 | 0,09% | 6393 | Tăng ×1 | |||
| BBRE | $202141 | 0,09% | 2117 | $-97072 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVES | $5749047 | 2,56% | tăng ×3 |
| SRLN | $3028384 | 1,35% | tăng ×3 |
| DFAE | $731047 | 0,33% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CAIE | $5589184 | 203465 | 2,49% |
| DFAR | $1333940 | 55930 | 0,59% |
| DFSV | $203565 | 6393 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3458 | $2024428 | -4,8% |
| HTLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23238 | $1424606 | Không còn theo dõi |
| BSMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51649 | $1218909 | |
| AVMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11000 | $507485 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1612 | $417766 | 9,8% |
| FNDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10956 | $363863 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1316 | $315458 | 44,9% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2763 | $242373 | 21,0% |
| RLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8020 | $216696 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9666 | $213426 | Không còn theo dõi |
| YLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10278 | $195805 | Không còn theo dõi |