Goodwin Investment Advisory
CIK 1803294 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $49.7M
- Các vị thế
- 28
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8717 trên 9443 theo giá trị 13F · top 92.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +272.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,56%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,32% Ước tính mua $36421196 · bán $1674244
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 13
- Giảm
- 2
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
5,4%
Healthcare
2,7%
Technology
1,9%
Financials
1,2%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Khác/Chưa xác định
87,7%
Danh mục đầy đủ 28 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14328148 | 28,85% | 315244 | $14071809 | Tăng ×1 | ||
| FVAL | $6994495 | 14,09% | 89747 | $6696769 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5014276 | 10,10% | 30636 | $2968494 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $3934177 | 7,92% | 5728 | $3692767 | Tăng ×1 | ||
| XLG | $2061001 | 4,15% | 33660 | $224848 | |||
| IVV | $1946173 | 3,92% | 2597 | $1549270 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1640455 | 3,30% | 11344 | $294716 | |||
| VUG | $1586353 | 3,19% | 18416 | $1362717 | Tăng ×1 | ||
| EQWL | $1397206 | 2,81% | 10829 | $1145061 | Tăng ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1264264 | 2,55% | 12248 | $1025559 | Tăng ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1041409 | 2,10% | 28025 | Tăng ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1038069 | 2,09% | 4241 | $321255 | |||
| MUNI | $976181 | 1,97% | 18558 | $770448 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $929265 | 1,87% | 2460 | Tăng ×1 | |||
| VBK | $886145 | 1,78% | 2423 | $521586 | Tăng ×1 | ||
| ITM | $725102 | 1,46% | 15431 | $328125 | Tăng ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $582060 | 1,17% | 6000 | $129720 | |||
| JHMM | $474795 | 0,96% | 6334 | $81050 | Tăng ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $390955 | 0,79% | 2189 | $74185 | |||
| IVE | $300627 | 0,61% | 1324 | $21064 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $298658 | 0,60% | 249 | $69635 | |||
| JVAL | $292320 | 0,59% | 4985 | $48753 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289421 | 0,58% | 2464 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287269 | 0,58% | 683 | $33364 | |||
| USRT | $260600 | 0,52% | 3921 | $28472 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $259763 | 0,52% | 2092 | $36756 | Tăng ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $235958 | 0,48% | 4255 | Tăng ×1 | |||
| SCHP | $221010 | 0,45% | 8340 | $-6160 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ESGU | Mua thêm | +16K | +$3.0M |
| IVV | Mua thêm | +2K | +$1.5M |
| MUNI | Mua thêm | +15K | +$770K |
| VBK | Mua thêm | +1K | +$522K |
| ITM | Mua thêm | +7K | +$328K |
| AXSM | Chỉ biến động giá | +0 | +$321K |
| BK | Chỉ biến động giá | +0 | +$295K |
| XLG | Chỉ biến động giá | +0 | +$225K |
| SIGI | Chỉ biến động giá | +0 | +$130K |
| JHMM | Mua thêm | +468 | +$81K |
6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50296 | $9964302 | Không còn theo dõi |
| PHYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 235878 | $8230699 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 258085 | $6663817 | Không còn theo dõi |
| JMUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36356 | $1822702 | Không còn theo dõi |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5470 | $898010 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3163 | $835443 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7601 | $809887 | Không còn theo dõi |
| PTRB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16004 | $664326 | Không còn theo dõi |
| NYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11394 | $606389 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10932 | $548018 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5323 | $452828 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3589 | $388933 | Không còn theo dõi |
| ONEQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5058 | $384711 | |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 836 | $335721 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1392 | $309205 | 50,2% |
| JMUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5912 | $295541 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 969 | $294508 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1350 | $285863 | 0,0% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 706 | $285111 | 34,6% |
| IXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3124 | $264759 | Không còn theo dõi |
| PZA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11055 | $261009 | Không còn theo dõi |
| FBCG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5144 | $257817 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 591 | $239659 | -2,5% |
| FFLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8429 | $234410 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1958 | $232642 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2365 | $231250 | 0,1% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1900 | $225967 | 54,4% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2997 | $216863 | 2,7% |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3357 | $207395 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 249 | $205652 | 60,3% |
| KR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2997 | $202028 | -8,8% |