Independence Asset Advisors, LLC
CIK 2010929 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $383.9M
- Các vị thế
- 25
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +38.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,37%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 7
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,57% Ước tính mua $88900601 · bán $1870137
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 17
- Giảm
- 2
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 25 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100610271 | 26,21% | 1900128 | $2407749 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $90666409 | 23,62% | 245018 | $74857604 | Tăng ×3 | ||
| SPHQ | $88528405 | 23,06% | 982557 | $14672795 | Tăng ×1 | ||
| CLOB | $46940617 | 12,23% | 929307 | $1365906 | Tăng ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14948480 | 3,89% | 279411 | $-74327 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $9472117 | 2,47% | 205692 | $9188326 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $9030518 | 2,35% | 37250 | $1071310 | |||
| FLRT | $3600330 | 0,94% | 77211 | $379991 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $3540518 | 0,92% | 36716 | $398713 | Tăng ×2 | ||
| VFMV | $2583931 | 0,67% | 18541 | $113723 | |||
| JAVA | $2359284 | 0,61% | 29710 | $729746 | Tăng ×3 | ||
| JIRE | $2324381 | 0,61% | 28178 | $228069 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $2009066 | 0,52% | 4015 | Tăng ×1 | |||
| JEPI | $1345470 | 0,35% | 23867 | $131814 | Tăng ×3 | ||
| VOT | $1020165 | 0,27% | 3331 | $164108 | Tăng ×1 | ||
| VGHY | $935550 | 0,24% | 12498 | $561193 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $826070 | 0,22% | 2259 | $144010 | Tăng ×1 | ||
| JPRE | $762110 | 0,20% | 14605 | $63811 | Tăng ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $450104 | 0,12% | 7324 | $54054 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $447806 | 0,12% | 1893 | $189834 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $436371 | 0,11% | 4444 | $-27054 | Giảm ×1 | ||
| VGMS | $289907 | 0,08% | 5661 | $-47736 | Giảm ×1 | ||
| SIHY | $283832 | 0,07% | 6258 | $4961 | |||
| JMUB | $235546 | 0,06% | 4650 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223447 | 0,06% | 772 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CLOI | $100610271 | 26,21% | tăng ×6 |
| VTI | $90666409 | 23,62% | tăng ×3 |
| CLOB | $46940617 | 12,23% | tăng ×5 |
| JAVA | $2359284 | 0,61% | tăng ×3 |
| JEPI | $1345470 | 0,35% | tăng ×3 |
| JPRE | $762110 | 0,20% | tăng ×3 |
| JEPQ | $450104 | 0,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2009066 | 4015 | 0,52% |
| JMUB | $235546 | 4650 | 0,06% |
| AAPL | $223447 | 772 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Mua thêm | +304 | +$14.7M |
| CLOI | Mua thêm | +37K | +$2.4M |
| CLOB | Mua thêm | +18K | +$1.4M |
| IWD | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.1M |
| JAVA | Mua thêm | +7K | +$730K |
| VGHY | Mua thêm | +7K | +$561K |
| VNQ | Mua thêm | +1K | +$399K |
| FLRT | Mua thêm | +8K | +$380K |
| JIRE | Mua thêm | +500 | +$228K |
| VIG | Mua thêm | +693 | +$190K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CVS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34478 | $2599296 | 18,5% |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26231 | $2191075 | 3,0% |
| GPN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26179 | $2174951 | 19,6% |
| LSGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26250 | $1033988 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10336 | $983385 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10720 | $856850 | |
| VCIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8943 | $740033 | |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 771 | $209547 | 25,2% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 802 | $202316 | 43,0% |