VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
$50,26
▲ +0,05 (+0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$50,06 – $50,63
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CLOB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▲ +0,41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,13% | ▲ +0,81% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$15.1M
12 tháng gần nhất
+$71.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ · Danh mục: ABS-CBDO
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Octagon 64 Ltd | 67579ABA4 | $10.0M | 5,66 | 10000000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77340JAN5 | $7.0M | 3,97 | 7000000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 262487AQ4 | $7.0M | 3,95 | 7000000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAU3 | $6.5M | 3,68 | 6500000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 223925AG3 | $6.0M | 3,40 | 6000000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135RAL8 | $5.5M | 3,12 | 5500000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAQ4 | $5.0M | 2,83 | 5000000 | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255AAL2 | $5.0M | 2,83 | 5000000 | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAW5 | $5.0M | 2,83 | 5000000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133WAQ8 | $5.0M | 2,83 | 5000000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133RAW6 | $5.0M | 2,83 | 5000000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 22412JAJ3 | $4.3M | 2,41 | 4250000 | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBJ4 | $3.5M | 1,99 | 3500000 | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAJ4 | $3.4M | 1,93 | 3500000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124EAS9 | $3.0M | 1,71 | 3000000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124LAS3 | $3.0M | 1,70 | 3000000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682JAE2 | $3.0M | 1,70 | 3500000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684NAJ0 | $2.9M | 1,65 | 2980000 | JE |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683NAG7 | $2.9M | 1,63 | 2990000 | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631AAE5 | $2.8M | 1,58 | 3000000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684MAE3 | $2.7M | 1,50 | 3000000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAS0 | $2.5M | 1,42 | 2500000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAW9 | $2.5M | 1,42 | 2500000 | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97315VAS6 | $2.5M | 1,42 | 2500000 | KY |
| Regatta XVI Funding Ltd. | 75888TBA2 | $2.5M | 1,41 | 2500000 | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642FAU7 | $2.5M | 1,41 | 2500000 | BM |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631TAG9 | $2.4M | 1,37 | 2500000 | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254AAG4 | $2.4M | 1,36 | 2500000 | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204QAG6 | $2.4M | 1,36 | 2500000 | JE |
| Sound Point CLO LTD | 83615PAG2 | $2.4M | 1,35 | 2500000 | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAS5 | $2.3M | 1,27 | 2250000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAJ0 | $2.2M | 1,26 | 2300000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82666VAU8 | $2.0M | 1,13 | 2000000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124NAY6 | $2.0M | 1,13 | 2000000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 12674KAY1 | $2.0M | 1,13 | 2000000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBR8 | $2.0M | 1,13 | 2000000 | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAW0 | $2.0M | 1,10 | 2000000 | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887WAW0 | $1.8M | 1,00 | 1775000 | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642JAQ8 | $1.7M | 0,98 | 1750000 | KY |
| Ocean Trails CLO | 67515JAS4 | $1.7M | 0,96 | 1700000 | JE |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640969AY7 | $1.5M | 0,85 | 1500000 | JE |
| Oak Hill Credit | 67707BBF6 | $1.5M | 0,85 | 1500000 | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12570LAU2 | $1.5M | 0,85 | 1500000 | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876LBA4 | $1.5M | 0,85 | 1500000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77342BAW0 | $1.5M | 0,85 | 1500000 | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822GBC7 | $1.5M | 0,82 | 1500000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBT4 | $1.4M | 0,79 | 1400000 | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAU4 | $1.3M | 0,76 | 1325000 | KY |
| OCP CLO Ltd | 671080AY5 | $1.3M | 0,74 | 1300000 | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631BAQ6 | $1.3M | 0,74 | 1300000 | KY |
Cổ tức 24 khoản thanh toán
6,10%Lợi suất TTM
$3,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2260 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2490 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2510 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2520 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2410 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2530 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2320 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2380 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,3270 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,2630 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2840 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2640 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2750 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,3050 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2790 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,2880 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2690 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2040 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2840 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2850 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,3180 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46940617 | 64,96% | 929307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4550420 | 6,30% | 90087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2849000 | 3,94% | 56406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1980031 | 2,74% | 39200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1733400 | 2,40% | 34317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1583330 | 2,19% | 31346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1540830 | 2,13% | 30643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1517968 | 2,10% | 30052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1384720 | 1,92% | 27414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1056193 | 1,46% | 20910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955231 | 1,32% | 18912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842495 | 1,17% | 16679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828892 | 1,15% | 16410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815959 | 1,13% | 16153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518399 | 0,72% | 10263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452375 | 0,63% | 8956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445402 | 0,62% | 8818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404091 | 0,56% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351711 | 0,49% | 6963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $342259 | 0,47% | 6776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280591 | 0,39% | 5555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250739 | 0,35% | 4964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247810 | 0,34% | 4906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247810 | 0,34% | 4906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136115 | 0,19% | 2701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3889 | 0,01% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1313 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |