JPMorgan Realty Income ETF (JPRE)
$49,41
▼ -0,53 (-1,06%)
Thay đổi 1 ngày
$49,41 – $53,89
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
JPRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,21% | ▼ -5,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,67% | ▼ -6,10% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$9.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$17.7M
12 tháng gần nhất
+$32.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $52.3M | 11,04 | 254728 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $46.0M | 9,70 | 320356 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $40.9M | 8,64 | 38340 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $35.7M | 7,53 | 190777 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $30.3M | 6,39 | 159382 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $28.6M | 6,05 | 339363 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $18.0M | 3,80 | 87823 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $17.3M | 3,65 | 223593 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $16.8M | 3,55 | 183832 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $13.8M | 2,92 | 45509 | EC | US |
| EastGroup Properties, Inc. | 277276101 | $11.7M | 2,46 | 57784 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $11.6M | 2,45 | 42586 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $10.6M | 2,24 | 287960 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $10.0M | 2,12 | 504075 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $8.4M | 1,78 | 288786 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $8.0M | 1,70 | 39553 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $8.0M | 1,69 | 418947 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $7.8M | 1,64 | 668925 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $7.7M | 1,62 | 124519 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $6.7M | 1,42 | 279960 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $6.6M | 1,39 | 164589 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $6.6M | 1,39 | 52492 | EC | US |
| JPMorgan Prime Money Market Fund | 46637K844 | $6.5M | 1,37 | 6503020 | STIV | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $6.5M | 1,36 | 281186 | EC | US |
| Cousins Properties, Inc. | 222795502 | $5.7M | 1,20 | 211701 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $5.3M | 1,12 | 36787 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $5.3M | 1,12 | 326820 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $5.2M | 1,10 | 70372 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $5.0M | 1,05 | 38692 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $4.8M | 1,01 | 38552 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | 83192D402 | $4.2M | 0,89 | 134227 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $4.0M | 0,83 | 79540 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $3.8M | 0,80 | 187524 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $3.4M | 0,71 | 150378 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $3.1M | 0,65 | 126180 | EC | US |
| Janus Living, Inc. | 471024109 | $3.0M | 0,63 | 112059 | EC | US |
| Americold Realty Trust, Inc. | 03064D108 | $2.4M | 0,50 | 151524 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust, Inc. | 42226K105 | $2.2M | 0,47 | 112780 | EC | US |
| JPMorgan Securities Lending Money Market Fund | 46645V642 | $450K | 0,09 | 449759 | STIV | US |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
2,44%Lợi suất TTM
$1,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | $0,3120 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2026 | $0,2980 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,4450 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,2820 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,2130 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,3480 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2024 | $0,2790 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,2530 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2024 | $0,1660 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2023 | $0,3920 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2023 | $0,3310 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,4690 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2023 | $0,2750 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2022 | $0,1770 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $3,7000 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,4190 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 65 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $294359094 | 74,13% | 5537229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $13327137 | 3,36% | 255407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11465939 | 2,89% | 219739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $10381893 | 2,61% | 198949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $10306492 | 2,60% | 197518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8422519 | 2,12% | 158021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $6307213 | 1,59% | 120874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $5624993 | 1,42% | 107800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5071529 | 1,28% | 97193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3665384 | 0,92% | 70245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2905229 | 0,73% | 55677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2612147 | 0,66% | 8147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1786853 | 0,45% | 34244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 21 West Wealth Management LLC | $1590081 | 0,40% | 30473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1205902 | 0,30% | 23110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Capital Management, LLC | $1174164 | 0,30% | 24426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1165962 | 0,29% | 22345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1136085 | 0,29% | 21772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1117508 | 0,28% | 21416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1100685 | 0,28% | 21094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1049913 | 0,26% | 20121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1024285 | 0,26% | 21501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Bill Few Associates, Inc. | $879285 | 0,22% | 16851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $848499 | 0,21% | 16261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $762110 | 0,19% | 14605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $722524 | 0,18% | 13847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $633322 | 0,16% | 12137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $631972 | 0,16% | 12111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $616888 | 0,16% | 11822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $539838 | 0,14% | 10346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $490318 | 0,12% | 9397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $484843 | 0,12% | 9292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $466283 | 0,12% | 8936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $462837 | 0,12% | 8870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $340788 | 0,09% | 6531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Swisher Financial Concepts, Inc. | $335489 | 0,08% | 6429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $301614 | 0,08% | 5780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $237418 | 0,06% | 4550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $235324 | 0,06% | 4510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $232358 | 0,06% | 4453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $224739 | 0,06% | 4307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOR Wealth Management, LLC | $208198 | 0,05% | 3990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95154 | 0,02% | 1824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93298 | 0,02% | 1788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $72948 | 0,02% | 1398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $51919 | 0,01% | 995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Center for Financial Planning, Inc. | $51189 | 0,01% | 981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $45605 | 0,01% | 874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $35117 | 0,01% | 673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $34752 | 0,01% | 666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $33500 | 0,01% | 642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $31308 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $23865 | 0,01% | 457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $22678 | 0,01% | 426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $19359 | 0,00% | 371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17532 | 0,00% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8019 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3914 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $3456 | 0,00% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2115 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1775 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1278 | 0,00% | 24484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $678 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $512 | 0,00% | 9823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |