Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR)
$44,98
▲ +0,15 (+0,33%)
Thay đổi 1 ngày
$44,36 – $46,36
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
LSGR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,30% | ▼ -1,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,39% | ▲ +1,39% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$3.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$97.9M
12 tháng gần nhất
+$438.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 22 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $136.3M | 16,25 | 681321 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $108.3M | 12,90 | 302914 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $60.6M | 7,22 | 144118 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $60.6M | 7,22 | 254178 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $58.4M | 6,96 | 103672 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $40.1M | 4,78 | 80777 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $39.5M | 4,71 | 105907 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $39.3M | 4,68 | 408663 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $38.4M | 4,58 | 38390608 | RA | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $34.0M | 4,06 | 99245 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $33.5M | 3,99 | 154681 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $30.2M | 3,60 | 422691 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $29.7M | 3,53 | 202344 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $25.8M | 3,07 | 132595 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $18.0M | 2,15 | 45384 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $17.4M | 2,08 | 111167 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $17.3M | 2,06 | 179581 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $15.1M | 1,80 | 147874 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $14.9M | 1,77 | 23839 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $8.8M | 1,05 | 38161 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $8.7M | 1,04 | 71360 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $4.5M | 0,54 | 25818 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 4 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0300 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,0090 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 61 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $340725995 | 41,88% | 8087491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $98238849 | 12,08% | 2331803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $89981514 | 11,06% | 2135806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $61551018 | 7,57% | 1460978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $38151706 | 4,69% | 905571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $35162175 | 4,32% | 834612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23351817 | 2,87% | 554280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17369567 | 2,13% | 412285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13290372 | 1,63% | 315461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $11841679 | 1,46% | 281075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $10245553 | 1,26% | 243189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9531711 | 1,17% | 226245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $8901785 | 1,09% | 225991 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8649921 | 1,06% | 205315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greater Midwest Financial Group, LLC | $7622528 | 0,94% | 180929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clifford Group, LLC | $6439739 | 0,79% | 152854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5047090 | 0,62% | 119798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4686457 | 0,58% | 111238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3683635 | 0,45% | 87435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3417776 | 0,42% | 81125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $1575678 | 0,19% | 37665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1487315 | 0,18% | 35303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1257791 | 0,15% | 29855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1147663 | 0,14% | 27241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $936381 | 0,12% | 22226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $770209 | 0,09% | 18282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $742937 | 0,09% | 17634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $678082 | 0,08% | 16095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622386 | 0,08% | 14773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $603597 | 0,07% | 14327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $512385 | 0,06% | 12157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $483695 | 0,06% | 11481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $449063 | 0,06% | 10659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $356673 | 0,04% | 8466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $333417 | 0,04% | 7914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $314290 | 0,04% | 7460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $307507 | 0,04% | 7299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $296930 | 0,04% | 7048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $266725 | 0,03% | 6331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $251011 | 0,03% | 5958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $243511 | 0,03% | 5780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $243006 | 0,03% | 5768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $236729 | 0,03% | 5619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEGACY CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $235085 | 0,03% | 5580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $228556 | 0,03% | 5425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $227348 | 0,03% | 5396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $222573 | 0,03% | 5283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $214863 | 0,03% | 5100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $155587 | 0,02% | 3693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $84260 | 0,01% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38338 | 0,00% | 910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34336 | 0,00% | 815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $34244 | 0,00% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26113 | 0,00% | 621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $24056 | 0,00% | 571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14168 | 0,00% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $12808 | 0,00% | 304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4213 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2446 | 0,00% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1601 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $577 | 0,00% | 13686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |