Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 8,2%
Technology 2,2%
Financials 1,2%
Materials 0,8%
Retail 0,5%
Industrials 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 86,8%

Danh mục đầy đủ 58 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $38967291 14,04% 52033 $5427313 Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $35736764 12,87% 117955 $7716786 Tăng ×4
MGV VANGUARD WORLD FUND $34360726 12,38% 210222 $4475648 Tăng ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $31067020 11,19% 385590 $4008373 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21555822 7,77% 60318 $3869415 Giảm ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16937811 6,10% 237724 $4951303 Tăng ×3
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $16488767 5,94% 377231 $3408365 Tăng ×2
EFV iShares Trust $14646710 5,28% 191335 $868727 Tăng ×3
SOXX iShares Trust $10576429 3,81% 16506 $5270331 Tăng ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10418154 3,75% 111269 $2005591 Tăng ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $5839668 2,10% 112778 $623289 Tăng ×3
FESM Fidelity Covington Trust $5668122 2,04% 117377 $1211153 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3782999 1,36% 63377 $394231 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2909707 1,05% 10056 $122423 Giảm ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2137219 0,77% 6207 $-1326 Giảm ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2108550 0,76% 57189 $527179 Tăng ×4
DBEF DBX ETF Trust $1869638 0,67% 34224 $-2196376 Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1447795 0,52% 2108 $141551 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1385983 0,50% 5815 $112828 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1350994 0,49% 3622 $-126394 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1261431 0,45% 6304 $-81176 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1202982 0,43% 4886 $204007 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $899939 0,32% 2547 $90236 Giảm ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $867624 0,31% 5930 $118297 Giảm ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $833161 0,30% 6678 $62568 Giảm ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $758591 0,27% 1516 $29728 Giảm ×2
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $724953 0,26% 8788 $-152675 Giảm ×1
USMV iShares Trust $712498 0,26% 7386 $-35062 Giảm ×1
IVW iShares Trust $696048 0,25% 5061 $-18616 Giảm ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $685761 0,25% 3470 $44939 Giảm ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $678870 0,24% 1856 $17825 Giảm ×6
IVE iShares Trust $651758 0,23% 2870 $17979 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $630556 0,23% 3310 $172554 Giảm ×2
HYG iShares Trust $578423 0,21% 7233 $-935047 Giảm ×1
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $565352 0,20% 4818 $24167 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $470433 0,17% 1437 $-64938 Giảm ×1
IYW iShares Trust $434253 0,16% 1722 $33515 Giảm ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $397640 0,14% 774 $6969 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $344505 0,12% 3999 $-151811 Tăng ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $338632 0,12% 1165 $-61863 Tăng ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $321405 0,12% 5702 $38617 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $313866 0,11% 2677 $-3967 Giảm ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $299927 0,11% 1857 $92101 Tăng ×2
SPY SPY $289765 0,10% 388 $-8276 Giảm ×3
IWR iShares Trust $284207 0,10% 2576 $43174 Tăng ×1
FLOT iShares Trust $283583 0,10% 5555 $-41835 Giảm ×1
SHYG iShares Trust $283299 0,10% 6680 $-37538 Giảm ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $254995 0,09% 2646 $-418491 Giảm ×1
IWM iShares Trust $244219 0,09% 813 $23499 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $240487 0,09% 427 $-71126 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $233591 0,08% 202 Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $231965 0,08% 6968 $-35361 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $229221 0,08% 607 $-31549 Giảm ×1
MINT PIMCO ETF Trust $227831 0,08% 2260 $-33349 Giảm ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $227717 0,08% 4503 $-37125 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216817 0,08% 454 $1205 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $201307 0,07% 1472 $-39127 Tăng ×1
F Ford Motor Company Common Stock $193710 0,07% 13936 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QQQM $35736764 12,87% tăng ×4
MGV $34360726 12,38% tăng ×3
VO $31067020 11,19% tăng ×3
VEA $16937811 6,10% tăng ×3
EFV $14646710 5,28% tăng ×3
XSMO $10418154 3,75% tăng ×3
SPEM $5839668 2,10% tăng ×3
SCHM $2108550 0,76% tăng ×4
PNC $1202982 0,43% tăng ×6
IBIT $231965 0,08% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $233591 202 0,08%
F $193710 13936 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQM Mua thêm +36 +$7.7M
IVV Mua thêm +687 +$5.4M
SOXX Mua thêm +361 +$5.3M
VEA Mua thêm +51K +$5.0M
MGV Mua thêm +4K +$4.5M
VO Mua thêm +291K +$4.0M
GOOGL Giảm -1K +$3.9M
IDHQ Mua thêm +7K +$3.4M
DBEF Giảm -48K -$2.2M
XSMO Mua thêm +607 +$2.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GOVI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 346334 $12118221
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2023 $396913
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1017 $248629 0,8%
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3483 $242954
SHV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2139 $236292
SCZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2974 $233175
LQD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2077 $228865
VIOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1733 $210180
HDV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1530 $207644 3,2%
BBUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1718 $201315
IMCG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2394 $200297 19,4%
IWY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 104017 $26284
SPYV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 419637 $22190
DIVI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 303380 $10767
IHDG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 214211 $9667
MDYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 103562 $9094 15,3%
ONEV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 55485 $7162
IJH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12779 $746 17,7%
IWP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2303 $322 -2,1%
VGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 391 $268
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2442 $224
PIM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19690 $65 -10,7%