VANGUARD UTILITIES INDEX FUND (VPU)
$171,00
▼ -1,14 (-0,66%)
Thay đổi 1 ngày
$169,37 – $193,01
Phạm vi 52 tuần
Ngày 26 tháng 1 năm 2004
Khởi đầu
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu52,03%
Số lượng vị thế hiệu dụng24,4
Các vị thế trên 1%29
Tài sản ròng
$8.7B
Danh mục nắm giữ
70
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.09%
VPU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,45% | ▼ -6,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -10,11% | ▼ -9,47% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$19.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$246.9M
12 tháng gần nhất
+$1.0B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc. | NEE | 11,65 | ≈$1.0B | 14275868 | 65339F101 | 0.08162 | EQUITY | · |
| Southern Co. | SO | 6,87 | ≈$597.7M | 7717457 | 842587107 | 0.04412 | EQUITY | · |
| Duke Energy Corp. | DUK | 6,27 | ≈$545.5M | 5327631 | 26441C204 | 0.03046 | EQUITY | · |
| Constellation Energy Corp. | CEG | 4,87 | ≈$423.7M | 2108211 | 21037T109 | 0.01205 | EQUITY | · |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP | 4,73 | ≈$411.5M | 3721202 | 025537101 | 0.02128 | EQUITY | · |
| Sempra Energy | SRE | 3,86 | ≈$335.8M | 4472687 | 816851109 | 0.02557 | EQUITY | · |
| Dominion Energy Inc. | D | 3,82 | ≈$332.3M | 6017351 | 25746U109 | 0.0344 | EQUITY | · |
| Vistra Energy Corp. | VST | 3,42 | ≈$297.5M | 2317700 | 92840M102 | 0.01325 | EQUITY | · |
| Entergy Corp. | ETR | 3,35 | ≈$291.4M | 3134061 | 29364G103 | 0.01792 | EQUITY | · |
| Xcel Energy Inc. | XEL | 3,19 | ≈$277.5M | 4272977 | 98389B100 | 0.02443 | EQUITY | · |
| Exelon Corp. | EXC | 3,04 | ≈$264.5M | 7002671 | 30161N101 | 0.04004 | EQUITY | · |
| Consolidated Edison Inc. | ED | 2,60 | ≈$226.2M | 2522196 | 209115104 | 0.01442 | EQUITY | · |
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG | 2,58 | ≈$224.5M | 3414348 | 744573106 | 0.01952 | EQUITY | · |
| WEC Energy Group Inc. | WEC | 2,42 | ≈$210.5M | 2229715 | 92939U106 | 0.01275 | EQUITY | · |
| PG&E Corp. | PCG | 2,36 | ≈$205.3M | 15076296 | 69331C108 | 0.0862 | EQUITY | · |
| DTE Energy Co. | DTE | 2,02 | ≈$175.7M | 1424150 | 233331107 | 0.008143 | EQUITY | · |
| Ameren Corp. | AEE | 1,99 | ≈$173.1M | 1893953 | 023608102 | 0.01083 | EQUITY | · |
| NRG Energy Inc. | NRG | 1,90 | ≈$165.3M | 1395403 | 629377508 | 0.007978 | EQUITY | · |
| CenterPoint Energy Inc. | CNP | 1,83 | ≈$159.2M | 4469517 | 15189T107 | 0.02555 | EQUITY | · |
| Edison International | EIX | 1,82 | ≈$158.3M | 2635053 | 281020107 | 0.01507 | EQUITY | · |
| Atmos Energy Corp. | ATO | 1,81 | ≈$157.5M | 1132580 | 049560105 | 0.006475 | EQUITY | · |
| PPL Corp. | PPL | 1,74 | ≈$151.4M | 5149259 | 69351T106 | 0.02944 | EQUITY | · |
| Eversource Energy | ES | 1,73 | ≈$150.5M | 2573022 | 30040W108 | 0.01471 | EQUITY | · |
| FirstEnergy Corp. | FE | 1,66 | ≈$144.4M | 3761691 | 337932107 | 0.02151 | EQUITY | · |
| American Water Works Co. Inc. | AWK | 1,53 | ≈$133.1M | 1251983 | 030420103 | 0.007158 | EQUITY | · |
| CMS Energy Corp. | CMS | 1,50 | ≈$130.5M | 2108524 | 125896100 | 0.01206 | EQUITY | · |
| NiSource Inc. | NI | 1,45 | ≈$126.2M | 3281659 | 65473P105 | 0.01876 | EQUITY | · |
| Evergy Inc. | EVRG | 1,27 | ≈$110.5M | 1576530 | 30034W106 | 0.009014 | EQUITY | · |
| Alliant Energy Corp. | LNT | 1,15 | ≈$100.0M | 1615163 | 018802108 | 0.009235 | EQUITY | · |
| Talen Energy Corp. | TLN | 1,00 | ≈$87.0M | 279696 | 87422Q109 | 0.001599 | EQUITY | · |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW | 0,82 | ≈$71.3M | 828547 | 723484101 | 0.004737 | EQUITY | · |
| AES Corp./VA | AES | 0,67 | ≈$58.3M | 4881725 | 00130H105 | 0.02791 | EQUITY | · |
| Essential Utilities Inc. | WTRG | 0,66 | ≈$57.4M | 1841124 | 29670G102 | 0.01053 | EQUITY | · |
| OGE Energy Corp. | OGE | 0,64 | ≈$55.7M | 1412844 | 670837103 | 0.008078 | EQUITY | · |
| IDACORP Inc. | IDA | 0,53 | ≈$46.1M | 379327 | 451107106 | 0.002169 | EQUITY | · |
| UGI Corp. | UGI | 0,47 | ≈$40.9M | 1469415 | 902681105 | 0.008401 | EQUITY | · |
| National Fuel Gas Co. | NFG | 0,44 | ≈$38.3M | 618023 | 636180101 | 0.003534 | EQUITY | · |
| Oklo Inc. Class A | OKLO | 0,40 | ≈$34.8M | 824302 | 02156V109 | 0.004713 | EQUITY | · |
| Portland General Electric Co. | POR | 0,38 | ≈$33.1M | 792274 | 736508847 | 0.00453 | EQUITY | · |
| Black Hills Corp. | BKH | 0,36 | ≈$31.3M | 520678 | 092113109 | 0.002977 | EQUITY | · |
| New Jersey Resources Corp. | NJR | 0,36 | ≈$31.3M | 690402 | 646025106 | 0.003947 | EQUITY | · |
| Ormat Technologies Inc. | ORA | 0,36 | ≈$31.3M | 351584 | 686688102 | 0.00201 | EQUITY | · |
| PNM Resources Inc. | TXNM | 0,35 | ≈$30.4M | 671095 | 69349H107 | 0.003837 | EQUITY | · |
| Southwest Gas Holdings Inc. | SWX | 0,35 | ≈$30.4M | 421108 | 844895102 | 0.002408 | EQUITY | · |
| ONE Gas Inc. | OGS | 0,31 | ≈$27.0M | 429679 | 68235P108 | 0.002457 | EQUITY | · |
| Spire Inc. | SR | 0,29 | ≈$25.2M | 404585 | 84857L101 | 0.002313 | EQUITY | · |
| Northwestern Energy Group Inc. | NWE | 0,28 | ≈$24.4M | 421024 | 668074305 | 0.002407 | EQUITY | · |
| Clearway Energy Inc. | CWEN | 0,26 | ≈$22.6M | 808813 | 18539C204 | 0.004624 | EQUITY | · |
| MDU Resources Group Inc. | MDU | 0,26 | ≈$22.6M | 1331349 | 552690109 | 0.007612 | EQUITY | · |
| Otter Tail Corp. | OTTR | 0,22 | ≈$19.1M | 258489 | 689648103 | 0.001478 | EQUITY | · |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | AEE — Ameren Corp. | Vị thế mới — 0.01083 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | AEP — American Electric Power Co. Inc. | Vị thế mới — 0.02128 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | AES — AES Corp./VA | Vị thế mới — 0.02791 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ARTNA — Artesian Resources Corp. Class A | Vị thế mới — 0.0003515 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ATO — Atmos Energy Corp. | Vị thế mới — 0.006475 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | AVA — Avista Corp. | Vị thế mới — 0.003231 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | AWK — American Water Works Co. Inc. | Vị thế mới — 0.007158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | AWR — American States Water Co. | Vị thế mới — 0.00153 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | BKH — Black Hills Corp. | Vị thế mới — 0.002977 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CDZI — Cadiz Inc. | Vị thế mới — 0.002116 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CEG — Constellation Energy Corp. | Vị thế mới — 0.01205 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CMS — CMS Energy Corp. | Vị thế mới — 0.01206 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CNP — CenterPoint Energy Inc. | Vị thế mới — 0.02555 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CPK — Chesapeake Utilities Corp. | Vị thế mới — 0.000939 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CWCO — Consolidated Water Co. Ltd. | Vị thế mới — 0.000594 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CWEN — Clearway Energy Inc. | Vị thế mới — 0.004624 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CWT — California Water Service Group | Vị thế mới — 0.002335 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | D — Dominion Energy Inc. | Vị thế mới — 0.0344 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | DTE — DTE Energy Co. | Vị thế mới — 0.008143 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | DUK — Duke Energy Corp. | Vị thế mới — 0.03046 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ED — Consolidated Edison Inc. | Vị thế mới — 0.01442 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | EIX — Edison International | Vị thế mới — 0.01507 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ES — Eversource Energy | Vị thế mới — 0.01471 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ETR — Entergy Corp. | Vị thế mới — 0.01792 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | EVRG — Evergy Inc. | Vị thế mới — 0.009014 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | EXC — Exelon Corp. | Vị thế mới — 0.04004 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | FE — FirstEnergy Corp. | Vị thế mới — 0.02151 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | FRVO — Fervo Energy Co. Class A | Vị thế mới — 0.002591 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | GNE — Genie Energy Ltd. Class B | Vị thế mới — 0.0005121 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | HE — Hawaiian Electric Industries Inc. | Vị thế mới — 0.006757 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | HNRG — Hallador Energy Co. | Vị thế mới — 0.00138 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | HTO — H2O America | Vị thế mới — 0.001515 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | IDA — IDACORP Inc. | Vị thế mới — 0.002169 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | LNT — Alliant Energy Corp. | Vị thế mới — 0.009235 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | MDU — MDU Resources Group Inc. | Vị thế mới — 0.007612 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | MGEE — MGE Energy Inc. | Vị thế mới — 0.001438 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | MSEX — Middlesex Water Co. | Vị thế mới — 0.0007278 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NEE — NextEra Energy Inc. | Vị thế mới — 0.08162 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NFG — National Fuel Gas Co. | Vị thế mới — 0.003534 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NI — NiSource Inc. | Vị thế mới — 0.01876 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NJR — New Jersey Resources Corp. | Vị thế mới — 0.003947 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NRG — NRG Energy Inc. | Vị thế mới — 0.007978 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NWE — Northwestern Energy Group Inc. | Vị thế mới — 0.002407 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NWN — Northwest Natural Holding Co. | Vị thế mới — 0.001586 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | OGE — OGE Energy Corp. | Vị thế mới — 0.008078 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | OGS — ONE Gas Inc. | Vị thế mới — 0.002457 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | OKLO — Oklo Inc. Class A | Vị thế mới — 0.004713 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ORA — Ormat Technologies Inc. | Vị thế mới — 0.00201 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | OTTR — Otter Tail Corp. | Vị thế mới — 0.001478 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PCG — PG&E Corp. | Vị thế mới — 0.0862 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PEG — Public Service Enterprise Group Inc. | Vị thế mới — 0.01952 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PNW — Pinnacle West Capital Corp. | Vị thế mới — 0.004737 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | POR — Portland General Electric Co. | Vị thế mới — 0.00453 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PPL — PPL Corp. | Vị thế mới — 0.02944 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SO — Southern Co. | Vị thế mới — 0.04412 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SR — Spire Inc. | Vị thế mới — 0.002313 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SRE — Sempra Energy | Vị thế mới — 0.02557 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SWX — Southwest Gas Holdings Inc. | Vị thế mới — 0.002408 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TLN — Talen Energy Corp. | Vị thế mới — 0.001599 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TXNM — PNM Resources Inc. | Vị thế mới — 0.003837 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | UGI — UGI Corp. | Vị thế mới — 0.008401 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | UTL — Unitil Corp. | Vị thế mới — 0.000704 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | VST — Vistra Energy Corp. | Vị thế mới — 0.01325 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | WEC — WEC Energy Group Inc. | Vị thế mới — 0.01275 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | WTRG — Essential Utilities Inc. | Vị thế mới — 0.01053 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | XEL — Xcel Energy Inc. | Vị thế mới — 0.02443 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | XIFR — NextEra Energy Partners LP | Vị thế mới — 0.003307 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | YORW — York Water Co. | Vị thế mới — 0.0005663 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — Vanguard Market Liquidity Fund | Vị thế mới — 0.148 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — Vanguard Market Liquidity Fund | Vị thế mới — 0.03358 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 87 khoản thanh toán
3,04%Lợi suất TTM
$5,20Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $1,2580 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $1,3010 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $1,2770 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $1,3630 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $1,2270 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $1,2260 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $1,2280 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $1,2750 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $1,3120 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $1,2450 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $1,0960 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2023 | $1,3100 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $1,2140 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $1,1120 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $1,1440 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $1,1950 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $1,2830 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2022 | $1,0870 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2022 | $1,0120 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $1,0640 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2021 | $1,1880 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $1,0140 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2021 | $0,9580 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2020 | $1,3300 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2020 | $0,8870 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $1,2580 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2020 | $0,8750 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $1,0220 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2019 | $1,0890 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,9810 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,9450 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2018 | $1,0180 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,9340 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2018 | $1,0160 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,8390 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2017 | $0,9350 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,9630 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2017 | $0,8760 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2017 | $0,9330 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2016 | $0,9430 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2016 | $0,9190 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,8340 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2016 | $0,7170 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2015 | $0,8780 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2015 | $0,8750 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2015 | $0,8380 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2015 | $0,8230 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2014 | $0,7910 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2014 | $0,7430 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2014 | $0,7310 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,8240 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2013 | $0,8000 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2013 | $0,7840 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2013 | $0,7240 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2012 | $0,7980 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2012 | $0,7820 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2012 | $0,7100 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2012 | $0,7070 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2011 | $0,6900 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2011 | $0,6830 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2011 | $0,6640 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2011 | $0,6220 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2010 | $0,7170 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2010 | $0,6360 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2010 | $0,6160 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2010 | $0,5710 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2009 | $0,6190 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2009 | $0,6080 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2009 | $0,6180 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2009 | $0,6250 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2008 | $0,6490 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2008 | $0,6220 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2008 | $0,5260 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2008 | $0,5660 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2007 | $0,6070 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2007 | $0,5910 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2007 | $0,5060 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2007 | $0,4830 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2006 | $0,5640 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2006 | $0,5430 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2006 | $0,6000 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2006 | $0,4830 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2005 | $0,5560 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2005 | $0,3990 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2005 | $0,5300 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2005 | $0,4150 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2004 | $1,5460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 732 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $236874053 | 8,75% | 1210206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $208808604 | 7,71% | 1066820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $178249782 | 6,58% | 910692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $144939698 | 5,35% | 740507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99880258 | 3,69% | 510296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $99655524 | 3,68% | 509148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $89471373 | 3,30% | 457116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $80794559 | 2,98% | 412786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $66470304 | 2,46% | 339096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $62348041 | 2,30% | 318192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $61870057 | 2,29% | 316099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $57464925 | 2,12% | 293593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $48459476 | 1,79% | 247584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40652610 | 1,50% | 207697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38974189 | 1,44% | 199122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $36483000 | 1,35% | 186391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $35057446 | 1,29% | 179111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $33032603 | 1,22% | 168766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $30392993 | 1,12% | 155280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | $29431724 | 1,09% | 150369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $24336681 | 0,90% | 124338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $21503498 | 0,79% | 109863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20704788 | 0,76% | 104159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $20369085 | 0,75% | 104058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allied Investment Advisors, LLC | $17918299 | 0,66% | 91546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $17707045 | 0,65% | 90467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $16465557 | 0,61% | 84125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unconventional Investor, LLC | $15535178 | 0,57% | 79370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $15007361 | 0,55% | 76673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $14551466 | 0,54% | 73440 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $12388159 | 0,46% | 63292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nelson Capital Management, LLC | $11958226 | 0,44% | 61096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $11600029 | 0,43% | 59265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $11578222 | 0,43% | 59153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $10793981 | 0,40% | 55147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10516974 | 0,39% | 53732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $10495125 | 0,39% | 53620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10477773 | 0,39% | 53532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9934373 | 0,37% | 50755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9366704 | 0,35% | 47855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $9296709 | 0,34% | 52667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9218022 | 0,34% | 46171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $9081022 | 0,34% | 51419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Greenline Partners, LLC | $8619442 | 0,32% | 44037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8607837 | 0,32% | 43979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $8465844 | 0,31% | 42727 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $8202630 | 0,30% | 41908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7943083 | 0,29% | 40582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $7203608 | 0,27% | 40811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $6920045 | 0,26% | 35355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $6726737 | 0,25% | 34367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6559491 | 0,24% | 33513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $6415834 | 0,24% | 32779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6298862 | 0,23% | 32181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $6174744 | 0,23% | 31547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $6151098 | 0,23% | 31426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $5862114 | 0,22% | 29950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mittelman Wealth Management | $5820814 | 0,22% | 5623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5818403 | 0,21% | 29727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $5722898 | 0,21% | 32423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5565553 | 0,21% | 28435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Porter White Investment Advisors, Inc. | $5543753 | 0,20% | 28323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5510982 | 0,20% | 28156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5464477 | 0,20% | 27918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5427264 | 0,20% | 27728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| David Kennon Inc | $5402529 | 0,20% | 27602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $5310743 | 0,20% | 27133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $5287551 | 0,20% | 27014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $5282861 | 0,20% | 26991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5026754 | 0,19% | 25624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $5004621 | 0,18% | 25569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $4893250 | 0,18% | 25000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $4804119 | 0,18% | 24515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MRA Advisory Group | $4730343 | 0,17% | 24168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $4645848 | 0,17% | 23736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $4560563 | 0,17% | 23017 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Stonegate Management LLC | $4555121 | 0,17% | 24049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Dakota Wealth Management | $4538063 | 0,17% | 23185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $4341209 | 0,16% | 22180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $4339591 | 0,16% | 22171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $4320998 | 0,16% | 22076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $4307645 | 0,16% | 22566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4209069 | 0,16% | 21505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4130295 | 0,15% | 21102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $4118550 | 0,15% | 21042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3955116 | 0,15% | 20207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHK Financial Advisors, Inc. | $3947800 | 0,15% | 22366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3929756 | 0,15% | 19833 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $3918766 | 0,14% | 20021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3810345 | 0,14% | 19467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3793413 | 0,14% | 19381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3783612 | 0,14% | 19331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $3769484 | 0,14% | 19258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M&T Bank Corp | $3736169 | 0,14% | 19087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tranquilli Financial Advisor LLC | $3734333 | 0,14% | 19079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $3686014 | 0,14% | 18832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3676900 | 0,14% | 19012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3622179 | 0,13% | 18506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ariston Services Group | $3549982 | 0,13% | 18137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $3531294 | 0,13% | 18041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |