Koenig Investment Advisory, LLC
CIK 2114481 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $128.7M
- Các vị thế
- 37
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7850 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,89%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,99% Ước tính mua $16532681 · bán $2448011
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 15
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,3%
Financials
3,1%
Healthcare
2,5%
Telecommunication
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,8%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
80,5%
Danh mục đầy đủ 37 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV | $18681965 | 14,51% | 229790 | $2979879 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $14479907 | 11,25% | 150113 | $640152 | Tăng ×2 | ||
| VO | $13218206 | 10,27% | 164059 | $1386425 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $10654644 | 8,28% | 107644 | $238672 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $10612676 | 8,24% | 214181 | $1108949 | Tăng ×2 | ||
| MINT | $9610051 | 7,47% | 95328 | $450466 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $7970998 | 6,19% | 52379 | $488829 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7501308 | 5,83% | 20110 | $52316 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $7245198 | 5,63% | 10549 | $1276274 | Tăng ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3173269 | 2,47% | 37505 | $438299 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3167100 | 2,46% | 12586 | $377174 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2919615 | 2,27% | 10382 | $400133 | Giảm ×2 | ||
| FDG | $2068357 | 1,61% | 15540 | $292362 | Giảm ×1 | ||
| DISV | $1944387 | 1,51% | 48452 | $62418 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1714551 | 1,33% | 2328 | $370710 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 89472Y107) | $1485543 | 1,15% | 215922 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1294863 | 1,01% | 4475 | $261048 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1112397 | 0,86% | 26273 | $-226465 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1037855 | 0,81% | 1109 | $4322 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1017948 | 0,79% | 14148 | $38789 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $899901 | 0,70% | 4157 | $31103 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $815824 | 0,63% | 22193 | $-34980 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $804739 | 0,63% | 3312 | $-47076 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $717697 | 0,56% | 8332 | $134778 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $582666 | 0,45% | 3687 | $-74268 | Giảm ×1 | ||
| EMNT | $553726 | 0,43% | 5597 | $-3315 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436257 | 0,34% | 7656 | $63328 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $377565 | 0,29% | 1534 | $-165119 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $361973 | 0,28% | 4380 | $13272 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $348215 | 0,27% | 1461 | $52888 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294267 | 0,23% | 1471 | $35719 | Giảm ×2 | ||
| DSI | $292054 | 0,23% | 2051 | $44316 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $291727 | 0,23% | 583 | $12353 | |||
| VGT | $278523 | 0,22% | 2330 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275026 | 0,21% | 13286 | $-114149 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $245227 | 0,19% | 686 | Tăng ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $243945 | 0,19% | 4500 | $315 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 89472Y107) | $1485543 | 215922 | 1,15% |
| VGT | $278523 | 2330 | 0,22% |
| GOOGL | $245227 | 686 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TGB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 215922 | $1392697 | Không còn theo dõi |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1339 | $551808 | 46,5% |
| ACWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1796 | $214647 | Không còn theo dõi |