Litman Gregory Wealth Management LLC
CIK 1551867 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.4B
- Các vị thế
- 357
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q4 2025
#1975 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,53%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q4 2025: 3,99% Ước tính mua $55377765 · bán $54189187
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q4 2025 · 98,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 212
- Tăng
- 27
- Giảm
- 72
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,1%
Communication Services
4,0%
Financial Services
2,5%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,5%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,8%
Financials
0,6%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
N/A
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
81,1%
Danh mục đầy đủ 357 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $151055081 | 11,04% | 220538 | $-929843 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $141996510 | 10,38% | 226423 | $-9673212 | Giảm ×4 | ||
| VEA | $98909599 | 7,23% | 1583314 | $764770 | Giảm ×4 | ||
| IDEV | $98608841 | 7,21% | 1195549 | $1275416 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $83733321 | 6,12% | 249749 | $316870 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $45069257 | 3,29% | 670474 | $-814530 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $40375582 | 2,95% | 751034 | $-1902371 | Giảm ×4 | ||
| IJH | $39884797 | 2,92% | 604315 | $-1157204 | Giảm ×3 | ||
| DGRO | $34920057 | 2,55% | 503026 | $1101630 | Tăng ×4 | ||
| VO | $31439766 | 2,30% | 108331 | $-568143 | Giảm ×1 | ||
| DBMF | $31259867 | 2,29% | 1114037 | $-304987 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31076706 | 2,27% | 114311 | $1393770 | Giảm ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $21183185 | 1,55% | 285989 | $2994537 | Tăng ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $20406221 | 1,49% | 66031 | $148166 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20017930 | 1,46% | 63792 | $3983328 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19256800 | 1,41% | 39818 | $-1383753 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19051739 | 1,39% | 28862 | $386642 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $18173722 | 1,33% | 122226 | $-130926 | Giảm ×4 | ||
| IWM | $17316029 | 1,27% | 70345 | $-814423 | Giảm ×4 | ||
| AGG | $16537450 | 1,21% | 165573 | $15073380 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $16402100 | 1,20% | 46768 | $246083 | Giảm ×4 | ||
| SPSB | $16275480 | 1,19% | 538923 | $-1793902 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16238048 | 1,19% | 51879 | $3083611 | Giảm ×4 | ||
| EFA | $15796647 | 1,15% | 164497 | $-1433106 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $15556557 | 1,14% | 51191 | $1056203 | Giảm ×4 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $14139224 | 1,03% | 176249 | $-96264 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $13464848 | 0,98% | 112039 | $-130255 | Giảm ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $13453902 | 0,98% | 2512 | $386556 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12018045 | 0,88% | 126386 | $51705 | Giảm ×1 | ||
| BBHL | $11421930 | 0,84% | 708552 | Tăng ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $11110259 | 0,81% | 190309 | $-2027466 | Giảm ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $10649979 | 0,78% | 27784 | $-1802037 | Tăng ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $10554547 | 0,77% | 123807 | $201260 | Giảm ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $10301099 | 0,75% | 103508 | $-135788 | Giảm ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $10185796 | 0,74% | 203675 | $-1405563 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $8757221 | 0,64% | 39845 | $197825 | Tăng ×1 | ||
| TOTL | $7082322 | 0,52% | 175958 | $-746269 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $7021419 | 0,51% | 18802 | $-1472702 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $6824924 | 0,50% | 10008 | $152869 | Giảm ×2 | ||
| MGK | $6699258 | 0,49% | 16230 | $167981 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $6657889 | 0,49% | 170061 | $-933947 | Tăng ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6657427 | 0,49% | 12739 | $455262 | Giảm ×3 | ||
| ESML | $6191345 | 0,45% | 134653 | $-211608 | Giảm ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6174032 | 0,45% | 64206 | $-119482 | Giảm ×2 | ||
| XJH | $6070079 | 0,44% | 135948 | $181594 | Tăng ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $5328123 | 0,39% | 39120 | $-1126362 | Giảm ×2 | ||
| DSI | $5171494 | 0,38% | 40142 | $-63996 | Giảm ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $4889825 | 0,36% | 6042 | $-864542 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4503859 | 0,33% | 49379 | $-767188 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4065635 | 0,30% | 12316 | $-1577678 | Giảm ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4018233 | 0,29% | 12874 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $3706154 | 0,27% | 19405 | $151848 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3608871 | 0,26% | 15635 | $2703144 | Tăng ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3298042 | 0,24% | 74667 | $-103089 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2614517 | 0,19% | 4256 | $59329 | |||
| IEFA | $2594877 | 0,19% | 29006 | $-21630 | Giảm ×4 | ||
| IWR | $2469615 | 0,18% | 25653 | $-7183 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2425433 | 0,18% | 13005 | $1958983 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $2263473 | 0,17% | 11816 | $-16721 | Giảm ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2223044 | 0,16% | 17668 | $-2196782 | Giảm ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2208561 | 0,16% | 14085 | $-1818501 | Giảm ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2061968 | 0,15% | 12278 | $29569 | Giảm ×1 | ||
| SUSA | $2042241 | 0,15% | 14656 | $43980 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $2040334 | 0,15% | 27737 | $57389 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1909376 | 0,14% | 2800 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| IWD | $1651801 | 0,12% | 7853 | $172312 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $1632718 | 0,12% | 61635 | $-458325 | Giảm ×2 | ||
| CGDV | $1511621 | 0,11% | 34638 | $49029 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $1503238 | 0,11% | 4383 | $-108707 | Giảm ×1 | ||
| URTH | $1476334 | 0,11% | 7947 | $-220889 | Giảm ×1 | ||
| NUBD | $1435728 | 0,10% | 64224 | $367453 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1416778 | 0,10% | 16011 | $-56934 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $1372456 | 0,10% | 25086 | $19940 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1358963 | 0,10% | 13253 | $44320 | Tăng ×1 | ||
| IYG | $1327017 | 0,10% | 14385 | $37545 | |||
| HDV | $1237625 | 0,09% | 10177 | $-8549 | |||
| USHY | $1235658 | 0,09% | 33043 | $-18615 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1221944 | 0,09% | 22900 | $35442 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1204459 | 0,09% | 3738 | $7402 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1105511 | 0,08% | 44398 | $-25751 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $962839 | 0,07% | 8350 | $23464 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $959983 | 0,07% | 3732 | $-135359 | |||
| GLD | $809266 | 0,06% | 2042 | $83396 | |||
| FNDE | $794967 | 0,06% | 22046 | $-9238 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $754800 | 0,06% | 1 | $600 | |||
| VT | $729281 | 0,05% | 5170 | $40281 | Tăng ×4 | ||
| JAVA | $704808 | 0,05% | 9827 | $-33729 | Giảm ×4 | ||
| IYW | $668130 | 0,05% | 3346 | $12782 | |||
| DFUS | $666042 | 0,05% | 8980 | $15535 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $647244 | 0,05% | 6149 | $131158 | |||
| FNDB | $596362 | 0,04% | 22445 | $16262 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $582397 | 0,04% | 21404 | $19477 | |||
| IVW | $579322 | 0,04% | 4700 | $-17277 | Giảm ×1 | ||
| IEUR | $576003 | 0,04% | 8115 | $23209 | |||
| SCHA | $559205 | 0,04% | 19635 | $-23124 | Giảm ×4 | ||
| PYLD | $520203 | 0,04% | 19498 | $245227 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $520101 | 0,04% | 3685 | $36961 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $513995 | 0,04% | 852 | $6177 | |||
| T AT&T Inc. | $500775 | 0,04% | 20160 | $-68544 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $494361 | 0,04% | 4900 | $-114905 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BBHL | $11421930 | 708552 | 0,84% |
| CB | $4018233 | 12874 | 0,29% |
| SPY | $1909376 | 2800 | 0,14% |
| LLY | $268670 | 250 | 0,02% |
| RTX | $217513 | 1186 | 0,02% |
| VUG | $203086 | 416 | 0,01% |
| NTAP | $194262 | 1814 | 0,01% |
| AXP | $194224 | 525 | 0,01% |
| FNDA | $178981 | 5680 | 0,01% |
| AEE | $174755 | 1750 | 0,01% |
| ED | $173810 | 1750 | 0,01% |
| KMI | $169889 | 6180 | 0,01% |
| MFC | $163260 | 4500 | 0,01% |
| NLY | $159315 | 7125 | 0,01% |
| LOW | $158684 | 658 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Giảm | -21K | -$9.7M |
| GOOG | Giảm | -2K | +$4.0M |
| GOOGL | Giảm | -2K | +$3.1M |
| BND | Mua thêm | +41K | +$3.0M |
| AMZN | Mua thêm | +12K | +$2.7M |
| ZTS | Giảm | -13K | -$2.2M |
| PYPL | Giảm | -6K | -$2.0M |
| VWO | Giảm | -29K | -$1.9M |
| ODFL | Giảm | -15K | -$1.8M |
| MSI | Mua thêm | +554 | -$1.8M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NEAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11614 | $590805 | Không còn theo dõi |
| MUC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 43094 | $446023 | -1,8% |
| AEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3650 | $366460 | 14,2% |
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14203 | $326385 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700 | $307002 | Không còn theo dõi |
| SUSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11606 | $292124 | |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1657 | $272030 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3355 | $261724 | |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1169 | $231661 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 220 | $217787 | 1,3% |
| NUSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5152 | $215777 | Không còn theo dõi |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1068 | $206907 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 250 | $206478 | 62,7% |
| KHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6750 | $205403 | -0,5% |
| HYBX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6693 | $203533 | -2,0% |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10125 | $109857 | 16,9% |