NDWM LLC
CIK 1818386 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $170.2M
- Các vị thế
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6982 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,98%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,92% Ước tính mua $8978392 · bán $6359542
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 24
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,2%
Khác/Chưa xác định
97,4%
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48909617 | 28,73% | 65309 | $6538565 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $16387756 | 9,63% | 77021 | $3064354 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $12653599 | 7,43% | 127840 | $827605 | Tăng ×6 | ||
| BILS | $9758838 | 5,73% | 98197 | $-1387942 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $8083362 | 4,75% | 21943 | $-1208320 | Tăng ×6 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7561093 | 4,44% | 150111 | $1061914 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $6917981 | 4,06% | 9264 | $-312385 | Giảm ×2 | ||
| VLUE | $5390035 | 3,17% | 26976 | $1795446 | Tăng ×1 | ||
| CMF | $5314358 | 3,12% | 92199 | $164003 | Tăng ×3 | ||
| EEM | $5173577 | 3,04% | 75626 | $1011822 | Tăng ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4791388 | 2,81% | 62953 | $662647 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $4703485 | 2,76% | 15655 | $1112429 | Tăng ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4486114 | 2,64% | 88772 | $258557 | Tăng ×4 | ||
| VTEC | $4353923 | 2,56% | 43280 | $212140 | Tăng ×4 | ||
| BIL | $3445254 | 2,02% | 37596 | $-880459 | Giảm ×3 | ||
| XLK XLK | $2756916 | 1,62% | 14470 | $834435 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2501450 | 1,47% | 4999 | $120305 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $2123561 | 1,25% | 19945 | $29463 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $2102891 | 1,24% | 19540 | $-12520 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1515298 | 0,89% | 18454 | $267927 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1513373 | 0,89% | 2055 | $326747 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1321105 | 0,78% | 3141 | $154553 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1132883 | 0,67% | 9646 | $686388 | Tăng ×5 | ||
| SPYD | $1118852 | 0,66% | 23451 | $407248 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1059929 | 0,62% | 3663 | $163629 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1055670 | 0,62% | 11163 | Tăng ×1 | |||
| NTSX | $699692 | 0,41% | 11849 | $76608 | Giảm ×3 | ||
| SHYG | $456693 | 0,27% | 10769 | $-630303 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $417441 | 0,25% | 392 | $139725 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $388956 | 0,23% | 1088 | $104191 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $375490 | 0,22% | 547 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $292448 | 0,17% | 784 | $24815 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272271 | 0,16% | 227 | $63483 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $265609 | 0,16% | 1227 | $21399 | |||
| IYW | $263580 | 0,15% | 1045 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $221908 | 0,13% | 382 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217145 | 0,13% | 385 | $14484 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $202808 | 0,12% | 3819 | $-30597 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4320 | 0,00% | 30 | Quyền chọn mua | $1680 | Giảm ×1 | |
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RSP | $16387756 | 9,63% | tăng ×3 |
| AGG | $12653599 | 7,43% | tăng ×6 |
| GLD | $8083362 | 4,75% | tăng ×6 |
| SLQD | $7561093 | 4,44% | tăng ×4 |
| CMF | $5314358 | 3,12% | tăng ×3 |
| EEM | $5173577 | 3,04% | tăng ×3 |
| CALI | $4486114 | 2,64% | tăng ×4 |
| VTEC | $4353923 | 2,56% | tăng ×4 |
| IEI | $1132883 | 0,67% | tăng ×5 |
| SPYD | $1118852 | 0,66% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +443 | +$6.5M |
| RSP | Mua thêm | +8K | +$3.1M |
| VLUE | Mua thêm | +2K | +$1.8M |
| BILS | Giảm | -14K | -$1.4M |
| GLD | Mua thêm | +349 | -$1.2M |
| IWM | Mua thêm | +1K | +$1.1M |
| SLQD | Mua thêm | +21K | +$1.1M |
| EEM | Mua thêm | +2K | +$1.0M |
| BIL | Giảm | -10K | -$880K |
| XLK | Mua thêm | +4 | +$834K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22102 | $2546549 | Không còn theo dõi |
| EQL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15731 | $1981628 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23269 | $1234420 | |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10104 | $1056371 | 30,5% |
| NYF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12583 | $671303 | Không còn theo dõi |
| PHYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19065 | $458704 | Không còn theo dõi |
| PZT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20161 | $448401 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 648 | $349149 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5500 | $340010 | 0,0% |
| IWN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1561 | $235741 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2279 | $213010 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1045 | $208666 | Không còn theo dõi |
| PHYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5871 | $208068 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2083 | $203093 | Không còn theo dõi |