Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG)
$110,51
▲ +0,46 (+0,42%)
Thay đổi 1 ngày
$107,09 – $118,15
Phạm vi 52 tuần
-0,03%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$230K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu47,51%
Số lượng vị thế hiệu dụng21,9
Các vị thế trên 1%22
Tài sản ròng
$596.2M
Danh mục nắm giữ
24
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
RSPG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,38% | ▼ -4,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,87% | ▼ -2,44% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$535K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$35.7M
12 tháng gần nhất
-$21.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 24 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 5,08 | ≈$30.3M | 73612 | 56585A102 | 0.01331 | EQUITY | USD |
| Valero Energy Corp | VLO | 5,07 | ≈$30.2M | 75599 | 91913Y100 | 0.01367 | EQUITY | USD |
| Phillips 66 | PSX | 4,89 | ≈$29.2M | 112754 | 718546104 | 0.02039 | EQUITY | USD |
| ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4,82 | ≈$28.7M | 179041 | 30233Q108 | 0.03238 | EQUITY | USD |
| Kinder Morgan Inc | KMI | 4,69 | ≈$28.0M | 936129 | 49456B101 | 0.1693 | EQUITY | USD |
| Chevron Corp | CVX | 4,68 | ≈$27.9M | 137524 | 166764100 | 0.02487 | EQUITY | USD |
| APA Corp | APA | 4,67 | ≈$27.8M | 655750 | 03743Q108 | 0.1186 | EQUITY | USD |
| Devon Energy Corp | DVN | 4,65 | ≈$27.7M | 600324 | 25179M103 | 0.1086 | EQUITY | USD |
| EOG Resources Inc | EOG | 4,64 | ≈$27.7M | 200013 | 26875P101 | 0.03617 | EQUITY | USD |
| Targa Resources Corp | TRGP | 4,63 | ≈$27.6M | 100910 | 87612G101 | 0.01825 | EQUITY | USD |
| Occidental Petroleum Corp | OXY | 4,58 | ≈$27.3M | 479669 | 674599105 | 0.08674 | EQUITY | USD |
| ConocoPhillips | COP | 4,49 | ≈$26.8M | 215363 | 20825C104 | 0.03894 | EQUITY | USD |
| Williams Cos Inc/The | WMB | 4,45 | ≈$26.5M | 391270 | 969457100 | 0.07075 | EQUITY | USD |
| EQT Corp | EQT | 4,43 | ≈$26.4M | 538234 | 26884L109 | 0.09733 | EQUITY | USD |
| Diamondback Energy Inc | FANG | 4,42 | ≈$26.4M | 145109 | 25278X109 | 0.02624 | EQUITY | USD |
| ONEOK Inc | OKE | 4,39 | ≈$26.2M | 306865 | 30609A109 | 0.05549 | EQUITY | USD |
| Texas Pacific Land Corp | TPL | 4,34 | ≈$25.9M | 78607 | 88262P102 | 0.01421 | EQUITY | USD |
| Expand Energy Corp | EXE | 4,30 | ≈$25.6M | 304323 | 165167735 | 0.05503 | EQUITY | USD |
| TechnipFMC PLC | FTI | 4,27 | ≈$25.5M | 377891 | G87110105 | 0.06833 | EQUITY | USD |
| Baker Hughes Co | BKR | 4,22 | ≈$25.2M | 462035 | 05722G100 | 0.08355 | EQUITY | USD |
| Halliburton Co | HAL | 4,15 | ≈$24.7M | 791915 | 406216101 | 0.1432 | EQUITY | USD |
| SLB Ltd | SLB | 4,14 | ≈$24.7M | 515404 | 806857108 | 0.0932 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,01 | ≈$38K | 39066 | 825252885 | 0.007064 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001802 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007126 → 0.007064 (-0,9%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.007126 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.02526 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05966 → -0.02526 (-57,7%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.4393 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.05966 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0001457 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.419 → 0.4393 (4,8%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4231 → 0.419 (-1,0%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0001457 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001815 → 0.0000001802 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03954 → 0.4231 (970,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APA — APA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.125 → 0.1186 (-5,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BKR — Baker Hughes Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07539 → 0.08355 (10,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COP — ConocoPhillips | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03962 → 0.03894 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CVX — Chevron Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02503 → 0.02487 (-0,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DVN — Devon Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.102 → 0.1086 (6,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EOG — EOG Resources Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03387 → 0.03617 (6,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EQT — EQT Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09031 → 0.09733 (7,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EXE — Expand Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05365 → 0.05503 (2,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FANG — Diamondback Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02417 → 0.02624 (8,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FTI — TechnipFMC PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06792 → 0.06833 (0,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HAL — Halliburton Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1196 → 0.1432 (19,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KMI — Kinder Morgan Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1492 → 0.1693 (13,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MPC — Marathon Petroleum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01805 → 0.01331 (-26,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OKE — ONEOK Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05246 → 0.05549 (5,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OXY — Occidental Petroleum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0832 → 0.08674 (4,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PSX — Phillips 66 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02614 → 0.02039 (-22,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SLB — SLB Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08559 → 0.0932 (8,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TPL — Texas Pacific Land Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01266 → 0.01421 (12,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRGP — Targa Resources Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01743 → 0.01825 (4,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VLO — Valero Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01842 → 0.01367 (-25,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WMB — Williams Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06575 → 0.07075 (7,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XOM — ExxonMobil Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03154 → 0.03238 (2,6%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03988 → 0.03954 (-0,8%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00001174 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0689 → 0.03988 (-42,1%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004678 → -0.00001174 (-102,5%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.0004678 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | 9666690D | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05246 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Mới | OKE — ONEOK Inc | Vị thế mới — 0.05246 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.0689 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.02548 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01976 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.02548 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03478 → 0.01976 (-43,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | APA — APA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1249 → 0.125 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BKR — Baker Hughes Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07531 → 0.07539 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COP — ConocoPhillips | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03958 → 0.03962 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CVX — Chevron Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.025 → 0.02503 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DVN — Devon Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1018 → 0.102 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EOG — EOG Resources Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03383 → 0.03387 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EQT — EQT Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09021 → 0.09031 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EXE — Expand Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05359 → 0.05365 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FANG — Diamondback Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02415 → 0.02417 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FTI — TechnipFMC PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06785 → 0.06792 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HAL — Halliburton Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1195 → 0.1196 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KMI — Kinder Morgan Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1491 → 0.1492 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MPC — Marathon Petroleum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01803 → 0.01805 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OKE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0524 → 0.05246 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OXY — Occidental Petroleum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08312 → 0.0832 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PSX — Phillips 66 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02612 → 0.02614 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SLB — SLB Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0855 → 0.08559 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TPL — Texas Pacific Land Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01265 → 0.01266 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRGP — Targa Resources Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01741 → 0.01743 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VLO — Valero Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0184 → 0.01842 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WMB — Williams Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06568 → 0.06575 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XOM — ExxonMobil Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03151 → 0.03154 (0,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1137 → 0.03478 (-69,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000000007233 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1102 → 0.1137 (3,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.000000007233 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02978 → 0.1102 (270,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008384 → 0.02978 (255,2%) |
Cổ tức 77 khoản thanh toán
1,87%Lợi suất TTM
$2,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,5040 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,5370 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,5090 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,5180 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,5270 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,5140 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,5130 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,4380 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,5390 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,4560 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,4230 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,6480 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,4820 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,3840 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,5800 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,8290 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,7010 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,5410 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,4240 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,3870 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,2320 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,2260 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,2230 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,2330 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,2460 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,2170 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,2670 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,2760 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,2710 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,2250 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,2350 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2018 | $0,2330 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,2460 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2017 | $0,1990 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,7670 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,2140 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,3080 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,1040 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,2360 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1590 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,3000 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,2350 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,3700 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,4120 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,3740 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,4050 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,3850 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,1660 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,2330 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,2070 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1720 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,1800 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,2430 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,1240 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,1430 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,1290 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,1100 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0990 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,1550 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2011 | $0,0420 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,0750 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0960 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,1140 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2010 | $0,1220 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,1260 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,1230 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,1080 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2009 | $0,0800 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,1090 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0910 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $0,0690 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $1,8780 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,0630 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,0770 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2006 | $0,0590 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 159 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $33860715 | 10,66% | 345657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATAURO, LLC | $30514841 | 9,60% | 311503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $23790487 | 7,49% | 242859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $21645553 | 6,81% | 220963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $19353173 | 6,09% | 197562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $14392264 | 4,53% | 146920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $12037913 | 3,79% | 122886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10658694 | 3,35% | 108806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. | $10131354 | 3,19% | 100850 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $7867832 | 2,48% | 73216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7004751 | 2,20% | 71506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $5756130 | 1,81% | 58760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $5536373 | 1,74% | 56517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4853399 | 1,53% | 49545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $4500750 | 1,42% | 41114 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4086639 | 1,29% | 41717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3862424 | 1,22% | 39268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $3661353 | 1,15% | 37376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3411291 | 1,07% | 34792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3141969 | 0,99% | 32074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $3137039 | 0,99% | 32024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3021282 | 0,95% | 30842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $2943962 | 0,93% | 30053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2936375 | 0,92% | 29975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2931013 | 0,92% | 29921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2833199 | 0,89% | 28922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2783435 | 0,88% | 28414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2663000 | 0,84% | 27185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $2515362 | 0,79% | 25677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2384439 | 0,75% | 24341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2350313 | 0,74% | 23993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2337116 | 0,74% | 23858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TABLEAUX LLC | $2233488 | 0,70% | 22800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Courage Miller Partners, LLC | $2005437 | 0,63% | 20472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1991120 | 0,63% | 20326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1959984 | 0,62% | 20008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1812260 | 0,57% | 18500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHAKER INVESTMENTS LLC/OH | $1774056 | 0,56% | 18110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1606054 | 0,51% | 16395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1601807 | 0,50% | 16436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Somerset Trust Co | $1369677 | 0,43% | 13982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lane Generational LLC | $1330885 | 0,42% | 13586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1304580 | 0,41% | 13317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1274493 | 0,40% | 12931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1255215 | 0,40% | 12814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $1240076 | 0,39% | 12659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1154043 | 0,36% | 11781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $1101197 | 0,35% | 11242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1033169 | 0,33% | 10542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $944138 | 0,30% | 9638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $808954 | 0,25% | 8258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $753038 | 0,24% | 7483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $750535 | 0,24% | 7662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $725730 | 0,23% | 7408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walker Asset Management, LLC | $718999 | 0,23% | 6568 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $715626 | 0,23% | 7305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $702262 | 0,22% | 7169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Friedenthal Financial | $628512 | 0,20% | 6416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $611390 | 0,19% | 5585 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $591610 | 0,19% | 6039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $577082 | 0,18% | 5891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574257 | 0,18% | 5862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $557825 | 0,18% | 5694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $537857 | 0,17% | 5491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $529388 | 0,17% | 5404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $527711 | 0,17% | 5387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $524220 | 0,16% | 5326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $518050 | 0,16% | 5288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $513310 | 0,16% | 5240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $511253 | 0,16% | 5219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $496501 | 0,16% | 5068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $467010 | 0,15% | 4767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $450616 | 0,14% | 4600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Wealth Alliance, LLC | $441604 | 0,14% | 4508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $437998 | 0,14% | 4471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $429283 | 0,14% | 4382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $426615 | 0,13% | 4355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFMG, LLC | $412510 | 0,13% | 4211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $388954 | 0,12% | 3971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $385717 | 0,12% | 3937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $382399 | 0,12% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| NWAM LLC | $376357 | 0,12% | 3842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $365340 | 0,11% | 3729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365178 | 0,11% | 3728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $355456 | 0,11% | 3629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $347758 | 0,11% | 3550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $341789 | 0,11% | 3489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $338942 | 0,11% | 3460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $327428 | 0,10% | 3342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $322470 | 0,10% | 3292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $315039 | 0,10% | 3216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMJ Financial Wealth Management | $301152 | 0,09% | 2751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPITAL ADVISORS INC/OK | $299758 | 0,09% | 3060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $295100 | 0,09% | 3012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $293880 | 0,09% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Advisors LLC | $292509 | 0,09% | 2986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $283888 | 0,09% | 2898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $273726 | 0,09% | 2794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $259948 | 0,08% | 2654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $251855 | 0,08% | 2571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |